KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète d’un fichier KX (De la réception du fichier aux écritures comptables …)

Introduction KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Prise en charge Financière et comptable de tous les agents payés par la TG Traitement du fichier KX envoyé tous les mois par la TG Possibilité de traiter également les fichiers KA (Etablissements non autonomes) Edition des bulletins de salaire (Copie) Export Excel pour une aide au suivi de la masse salariale Application couplée avec les outils de mandatement (Abricot) et de comptabilité (Maracuja). 2 Cocktail Janvier 2011

Introduction KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 3 Cocktail Janvier 2011

Utilisateurs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 4 Cocktail Janvier 2011

Paramétrage KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 5 Cocktail Janvier 2011

Import Fichiers KX (KA) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Import Fichiers KX (KA) Suppression du mois sélectionné Suppression du code gestion sélectionné Export de l’année 6 Cocktail Janvier 2011

KX Eléments KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 7 Ajout / Modification / Suppression Eléments Vérification des codes éléments présents Récupération des codes éléments 7 Cocktail Janvier 2011

Codes Gestion KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 8 Ajout / Modification / Suppression Codes Gestion Vérification et génération automatique des codes gestion manquants. 8 Cocktail Janvier 2011

Synchronisation Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Synchronisation Agents 9 Cocktail Janvier 2011

Recherche Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 10 Cocktail Janvier 2011

Données Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 11 Détail Données KX de l’agent sélectionné Historique des BS de l’agent sélectionné Affichage du BS Calcul du coût 11 Cocktail Janvier 2011

Données Agents Détaillées KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Données Agents Détaillées 12 Cocktail Janvier 2011

Agents – Historique des BS KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Agents – Historique des BS 13 Cocktail Janvier 2011

Bulletins de salaire KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Ligne budgétaire ELEMENT 14 Cocktail Janvier 2011

Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément 15 Cocktail Janvier 2011

Import Données budgétaires KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Import Données budgétaires Plusieurs méthodes de Saisie / Récupération des lignes budgétaires Une procédure LOCALE à chaque établissement peut être mise en place. Plusieurs scénarii possibles : A – Saisie de toutes les lignes budgétaires dans KAKI puis récupération mensuelles des données du mois précédent. B – Saisie dans Girafe / Winpaie et traitement de ces données dans la procédure de récupération C – Import d’un fichier texte , traité ensuite toujours dans cette procédure locale (Fichier issu de Winpaie par exemple). D – Autres propositions ? (Feve par exemple à La Rochelle). 16 Cocktail Janvier 2011

Import Données budgétaires KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Import Données budgétaires Lignes budgétaires importées lors de la synchronisation des agents. Possibilité de les remettre à jour à partir du menu ‘Options / Import Lignes budgétaires’ Ajout / Modification / Suppression Eléments Récupération automatique de la/des lignes budgétaires Prise en charge comptable (Mandatement / Visa) 17 Cocktail Janvier 2011

Données budgétaires distinctes KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Données budgétaires distinctes Certains éléments d’un même BS peuvent être traités sur une ligne budgétaire distincte Il faut pour cela modifier cette ligne à partir de la fenêtre ‘Bulletin de Salaire’. 18 Cocktail Janvier 2011

Bordereaux Liquidatifs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Bordereaux Liquidatifs Répartition budgétaire de la paye (Clic sur « Préparation ») Affichage des anomalies en orange. Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, saisie … MONTANT BORDEREAU = PRELEVEMENT TG Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs Options : Recherche Détailée Export Excel Edition 19 Cocktail Janvier 2011

Bordereaux Liquidatifs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Bordereaux Liquidatifs Erreurs à résoudre avant de poursuivre les étapes de liquidation. Recherche Détaillée Edition Bordereaux Export Excel 20 Cocktail Janvier 2011

Liquidations KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Engagement de la paye (Clic sur « Préparation ») Affichage des anomalies en orange. Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, Disponible budgétaire, plan comptable … MONTANT DEPENSES = PRELEVEMENT TG = MONTANT BORDEREAU Liquidation impossible de la paye tant qu’il reste des erreurs Options : Recherche Détailée Export Excel Edition 21 Cocktail Janvier 2011

Liquidations / Préparation KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Liquidations / Préparation Répartition de la paye par Ligne budgétaire / Compte d’imputation (Classe 6) 22 Cocktail Janvier 2011

Liquidations / Contrôle KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Liquidations / Contrôle Génération des engagements (Carambole) et contrôle du disponible et de la validité du plan comptable Problème de disponible. Dispo 2,43€ / Besoin 2670,14€ Suppression des liquidations tant que la paye n’est pas mandatée 23 Cocktail Janvier 2011

Reversements KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 24 Cocktail Janvier 2011

Ecritures KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Préparation des brouillards d’écritures VISA, PAIEMENT et SACD. MONTANT BORDEREAU = MONTANT DEPENSES = MONTANT ECRITURES = PRELEVEMENT TG DEBIT = CREDIT Options : Export Excel Edition 25 Cocktail Janvier 2011

Ecritures / Visa KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 26 Cocktail Janvier 2011

Ecritures / Paiement KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 27 Cocktail Janvier 2011

Pièces Mandats KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Préparation des pièces justificatives Mandats Une édition par UB / Compte Imputation (Classe 6) Options : Export Excel Edition 28 Cocktail Janvier 2011

Pièces Mandats KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 29 Cocktail Janvier 2011

KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye LIQUIDATION de la paye LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA PAYE Les dépenses sont générées et prêtes à être mandatées dans Abricot. Cohérence impérative Des 3 montants 30 Cocktail Janvier 2011

Mandatement (Abricot) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye Mandatement (Abricot) Menu « Bordereaux de Paye  » (Sélectionner PAF dans la liste déroulante) Mandatement de la paye par UB. Génération et Impression des bordereaux. 31 Cocktail Janvier 2011

Visa (Maracuja) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 32 Cocktail Janvier 2011