1 Les comptes administratifs 2013

2 FONCTIONNEMENT 2013

3 Budget principal CA 2013

4 Les recettes de fonctionnement budget principal

5 Dépenses de fonctionnement budget principal BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION CA % BP 2013 CA 2013 VARIATION CA % Observations 002 Résultat de fontionnement reporté Charges générales % % Abonnement réseau chaleur ,16, gaz 2011 et 2012 médiathèque Graulhet ,83, mutualisation services ,75 012Personnel % %Voir détail 014 Reversements Attributions de compensation % % 022Dépenses imprévues Virement section investissement Amortissements ou ventes valeurs cédées % % 65 Autres charges de gestion courante % % Subvention équilibre Cinémas et Petite enfance ,44 contre ,58 en Charges financières (intérêts des emprunts) % % 67Charges exceptionnelles % %Rachat de terrain ZA Lagrave en Provision pour risques et charges de fonctionnement TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice % %

6 Budget Petite Enfance CA 2013

7 Recettes de fonctionnement Petite Enfance

8 Dépenses de fonctionnement Petite Enfance BUDGET PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA 2013 VARIATION % Observations réalisations 002 Résultat de fontionnement reporté Charges générales % % Rose des Vents ,46, crèche de Brens 5 435,98 contre 1 633,07, Crèche Familiale ,77 contre ,50 en 2012, crèche de Lisle ,37 contre ,49 en 2012, Les Petits Dadou's ,99 contre ,51, Gaillac ,85 contre 4 609,67, sinistre Peyrole 8 342,70 012Personnel % % 014 Reversements Attributions de compensation Dépenses imprévues Virement section investissement Amortissements ou ventes valeurs cédées % % 65 Autres charges de gestion courante % % Subventions versées aux DSP et associations contre en Charges financières (intérêts des emprunts) % % 67Charges exceptionnelles % % Titres annulés sur exercices antérieurs (rejets prélèvements), remboursement acompte CEJ Rose des Vents pour ,36 68 Provision pour risques et charges de fonctionnement TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice % %

9 Budget Déchets CA 2013

10 Recettes de fonctionnement Déchets ménagers

11 Dépenses de fonctionnement Déchets ménagers BUDGET DECHETS MENAGERS FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA 2013 VARIATION % Observations réalisations 002Résultat de fontionnement reporté Charges générales % % augmentation coût carburant ainsi que mise en place dune tournée supplémentaire 012Personnel % % Remboursement de charges de personnel au budget principal 014 Reversements Attributions de compensation Dépenses imprévues Virement section investissement Amortissements ou ventes valeurs cédées % % 65Autres charges de gestion courante % % Essentiellement Tryfil 5 trimestres réglés en 2012 pour rattraper lannée civile 66 Charges financières (intérêts des emprunts) % % 67Charges exceptionnelles % Provision pour risques et charges de fonctionnement % Provision pour charges de fonctionnement TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice % %

12 Budget SPANC CA 2013

13 Recettes de fonctionnement SPANC

14 Dépenses de fonctionnement SPANC

15 Budget Cinémas CA 2013

16 Recettes de fonctionnement CINEMAS

17 Dépenses de fonctionnement CINEMAS BUDGET CINEMAS FONCTIONNEMENT CA 2011 CA 2012 VARIATION % BP 2013 CA VARIATION % Observations réalisations 002Résultat de fontionnement reporté 011Charges générales % % Cinéma de Graulhet 012Personnel 014 Reversements Attributions de compensation 022Dépenses imprévues Virement section investissement Amortissements ou ventes valeurs cédées % % 65Autres charges de gestion courante Admission en non valeur 66 Charges financières (intérêts des emprunts) % % 67Charges exceptionnelles % % Participation gestion cinéma Graulhet 68 Provision pour risques et charges de fonctionnement TOTAL dépenses de fonctionnement de l'exercice % %

18 Consolidation Fonctionnement

19 CONSOLIDATION BUDGETS RECETTES

20 Les recettes de fonctionnement

21 CONSOLIDATION BUDGETS DEPENSES

22 Les dépenses de fonctionnement

23 Répartition en charges du personnel par services

24 Investissement

25 INVESTISSEMENTS PAR COMPETENCE

26 Opérations d'équipements budget principal

27 Détail OPAH RU Détail OPAH DC Détail participations logements sociaux

28 DETAIL FONDS DE CONCOURS VERSES AUX COMMUNES

29 Budget Investissement Petite Enfance CA 2013

30 Opérations d'équipements budget Petite Enfance

31 Budget Investisssement Déchets CA 2013

32 Opérations d'équipements budget Déchets ménagers

33 Budget Investissement Cinémas CA 2013

34 Opérations d'équipements budget Cinémas

35 Budget Investissement ASSAINISSEMENT ZA CA 2013

36 Opérations d'équipements budget Assainissement ZA

37 Investissement consolidation

38