Le rapprochement automatique Add-on pour Navision® Financials

Rapprochement automatique Première partie … Présentation du Rapprochement automatique

Le rapprochement automatique… côté utilisateur … L’add-on rapprochement automatique est un module complémentaire permettant : - d’intégrer les fichiers relevés de compte reçus de la banque - de rapprocher automatiquement ces mouvements avec les écritures bancaires de Navision® Financials.

Rapprochement … intégration de fichiers … Un automate d’import permet de reprendre les fichiers de relevés de compte provenant d’un logiciel de communication bancaire. Définition des répertoires et fichiers de traitement. Intégration simultanée des fichiers pour - plusieurs banques - plusieurs sociétés Intégration manuelle ou automatique des fichiers.

Le rapprochement automatique… Consultation de soldes … Un outil permet de visualiser les soldes en date d’opération ou en date de valeur Analyse des soldes par - Date d’opération - Date de valeur Possibilité de consulter le détail des écritures. Consultation sur la période désirée

Le rapprochement automatique… Proposition de rapprochement Le module de rapprochement pointe les lignes de relevé bancaire et les lignes de comptabilité, avec un taux de rapprochement automatique atteignant fréquemment 80%. Mouvements bancaires importés. Ecritures bancaires de Navision® Rapprochement à partir du code motif Pourcentage d’écritures rapprochées lors du traitement automatique

Le rapprochement automatique… Etats de rapprochement … Plusieurs états d’analyse sont disponibles : Etat de rapprochement Justificatif des écritures rapprochées État de rapprochement daté rééditable à tout moment

Rapprochement automatique Deuxième partie … Paramétrage du Rapprochement automatique

Le rapprochement automatique… L’automate d’import … L’automate d’import permet de traiter simultanément les fichiers bancaires de plusieurs sociétés, et conserve la trace des fichiers traités. Gestion des comptes bancaires à traiter. Intégration multi-sociétés Répertoire de traitement des fichiers.

Le rapprochement automatique… Identification des types de mouvements … Le code interbancaire (nature d’opération) fourni par la banque est converti en code motif Navision lors de l’import des fichiers. Correspondance entre le code interbancaire et le code motif. Liste des codes motif de Navision® Le rapprochement des écritures se fait suivant le code motif de Navision®

Le rapprochement automatique… Les lois de rapprochement … Un paramétrage simple permet d’automatiser le rapprochement suivant la date et la nature de l’opération bancaire. Rapprochement basé sur la date d’opération ou la date de valeur Rapprochement par : Montant N° de document N° de document externe Somme de montants Paramétrage personnalisable par banque si nécessaire. Rapprochement des mouvements par code motif. Analyse des mouvements en fonction d’un intervalle de dates.

Le rapprochement automatique… Le rapprochement automatique, c’est … Un traitement automatique rapide et efficace qui permet de traiter un grand nombre d’écritures dans un délai très court, associé à un rapprochement manuel pour finaliser ce rapprochement. Rapprochement d’une ligne de relevé bancaire et deux écritures comptables.

Le rapprochement automatique… En résumé, L’intégration des fichiers bancaires aux normes ETEBAC s’effectue simultanément pour toutes les sociétés et toutes les banques. - Les méthodes de rapprochement paramétrables permettent d’automatiser le pointage de toutes les écritures : rapprochement par ‘Montant’, ‘par ‘N° de document’, par regroupement d’écritures, suivant les dates de valeur ou dates d’opération. Les états de rapprochement reprennent les écritures bancaires et comptables à la date de situation ou à une date donnée et permettent d’analyser le rapprochement des écritures. L’utilisation de cet add-on nécessite l’acquisition des granules « rapprochement bancaire » et « codes motif » de Navision® Financials.

Le rapprochement automatique … Pour toute information complémentaire… www.gesway.com Service commercial : contact@gesway.com Assistance technique : support@gesway.com