AMUE – SIFAC Gestion des localisations des fiches immobilisation IDENTIFICATION Référence SIFAC-MOP-CPT-GESTION-LOCALISATION-IMMO Version 1.0 Date 04/01/10 Objet Personnalisation/Gestion des valeurs associées à la zone Localisation APPROBATIONS Nom Rôle Date Signature Dominique Robion RQO 04/01/10 Nathalie Madariaga Intégratrice Fonctionnelle HISTORIQUE DES MISES A JOUR Version Date Auteur Objet de la mise à jour 1.0 04/01/10 Pierre De Coninck Création du document Paiement Fournisseurs

Gestion des valeurs associées à la zone Localisation SOMMAIRE Préambule II. Paramétrage des valeurs associées à la zone Localisation Paiement Fournisseurs

I. Préambule Pour identifier l’emplacement d’une immobilisation, deux zones sont disponibles dans la fiche immobilisation la zone localisation - zone contrôlée en fonction d’une liste définie par l’établissement en personnalisation la zone local – zone non contrôlée Ces deux zones sont facultatives et peuvent donc être renseignées soit lors de la création de la fiche immobilisation soit a posteriori par un traitement en modification unitaire ou en masse (via réserve de travail) La zone localisation (à l’inverse de la zone local) étant contrôlée, elle doit donner à la définition par paramétrage d’une liste de valeurs associée – objet du présent mode opératoire. S’agissant de paramétrage, l’opération doit être effectuée dans l’environnement de pré production de l’établissement pour transport suivant la procédure classique en production

II. Paramétrage des localisations - 1 Chemin d’accès : Transaction SPRO   Structure de l’entreprise   Définition   Logistique – données générales Définir localisation a Sélectionnez l’icône Nouvelles entrées Complétez avec les données souhaitées (codification et libellé) b Identification des caractéristiques du règlement effectué (date et identifiant)  même principe que pour les relances Dans les paramètres  que veut-on traiter : la ou les sociétés concernées  on sépare les sociétés avec des virgules pour la liste ou avec des parenthèses pour une plage de sociétés, modes de paiement, date du prochain cycle de paiement  date d’enregistrement cptable du décaissement, le fournisseur ou une plage de fournisseurs Dans l’onglet « Sélect. Libre »  bordereau de mandat Il faut expliquer les différentes dates « Proch. dte c. » prochaine date comptable  date d’échéance de la dette calculée à partie de la date de base de la facture + conditions de paiement du fournisseur. Si on veut traiter toutes les pièces prises en charge en comptabilité il faut positionner cette date par exemple date du jour + 50 jours La zone « pièces saisies au » correspond à la date d’écriture comptable de prise en charge des liquidations/mandats et permet de déterminer la date limite de traitement RAPPEL des modes de paiement (cf DEPENSES) RQ : Pas de mise en place de lettre chèque ni de traite dans Sifac (atelier compta) Les données des critères de sélection doivent figurer sur le poste tiers (bilan) ==> revoir la formulation Ajouter l’écran sur les critères : Pièces Fournisseur Client Préciser les possibilités pour les valeurs : Intervalle de valeurs  (A,Z) Liste de valeurs  A, C, B N’oubliez pas de démultiplier les entrées par division – secteur fiscal Paiement Fournisseurs

II. Paramétrage des localisations - 2 c. Pour chaque localisation, précisez le pays a minima (FR pour France, par exemple) d. Validez Procédez ensuite aux étapes classiques de transport c Identification des caractéristiques du règlement effectué (date et identifiant)  même principe que pour les relances Dans les paramètres  que veut-on traiter : la ou les sociétés concernées  on sépare les sociétés avec des virgules pour la liste ou avec des parenthèses pour une plage de sociétés, modes de paiement, date du prochain cycle de paiement  date d’enregistrement cptable du décaissement, le fournisseur ou une plage de fournisseurs Dans l’onglet « Sélect. Libre »  bordereau de mandat Il faut expliquer les différentes dates « Proch. dte c. » prochaine date comptable  date d’échéance de la dette calculée à partie de la date de base de la facture + conditions de paiement du fournisseur. Si on veut traiter toutes les pièces prises en charge en comptabilité il faut positionner cette date par exemple date du jour + 50 jours La zone « pièces saisies au » correspond à la date d’écriture comptable de prise en charge des liquidations/mandats et permet de déterminer la date limite de traitement RAPPEL des modes de paiement (cf DEPENSES) RQ : Pas de mise en place de lettre chèque ni de traite dans Sifac (atelier compta) Les données des critères de sélection doivent figurer sur le poste tiers (bilan) ==> revoir la formulation Ajouter l’écran sur les critères : Pièces Fournisseur Client Préciser les possibilités pour les valeurs : Intervalle de valeurs  (A,Z) Liste de valeurs  A, C, B d Paiement Fournisseurs

III. Paramétrage des localisations - 3 5 Identification des caractéristiques du règlement effectué (date et identifiant)  même principe que pour les relances Dans les paramètres  que veut-on traiter : la ou les sociétés concernées  on sépare les sociétés avec des virgules pour la liste ou avec des parenthèses pour une plage de sociétés, modes de paiement, date du prochain cycle de paiement  date d’enregistrement cptable du décaissement, le fournisseur ou une plage de fournisseurs Dans l’onglet « Sélect. Libre »  bordereau de mandat Il faut expliquer les différentes dates « Proch. dte c. » prochaine date comptable  date d’échéance de la dette calculée à partie de la date de base de la facture + conditions de paiement du fournisseur. Si on veut traiter toutes les pièces prises en charge en comptabilité il faut positionner cette date par exemple date du jour + 50 jours La zone « pièces saisies au » correspond à la date d’écriture comptable de prise en charge des liquidations/mandats et permet de déterminer la date limite de traitement RAPPEL des modes de paiement (cf DEPENSES) RQ : Pas de mise en place de lettre chèque ni de traite dans Sifac (atelier compta) Les données des critères de sélection doivent figurer sur le poste tiers (bilan) ==> revoir la formulation Ajouter l’écran sur les critères : Pièces Fournisseur Client Préciser les possibilités pour les valeurs : Intervalle de valeurs  (A,Z) Liste de valeurs  A, C, B e. Une fois ces localisations entrées et validées, renseignez la zone « Localisation » dans la fiche immobilisation (via la transaction AS02 ou définition de réserves de travail via AR01) Paiement Fournisseurs