Gestion des flux de trésorerie SAP Best Practices Baseline Package (France)

Présentation du scénario - 1 Objectifs et avantages : Objectif La synthèse de la situation journalière de trésorerie fournit des informations sur l’état financier actuel des comptes bancaires. Elle constitue le point de départ pour l’équilibrage des comptes au cours duquel les soldes de divers comptes bancaires sont concentrés dans un compte cible, en tenant compte des soldes minimum et de l’optimisation de la voie interbancaire. Dans ce document, nous prenons l’exemple d'une procédure de comptabilisation avec une incidence sur les liquidités (facture client et encaissement). Il présente les principales fonctions permettant d'obtenir des informations sur le statut des liquidités. Avantages Dans SAP ERP Financials, la gestion des flux de trésorerie offre trois principales fonctions : Elle transfère rapidement et en toute sécurité toutes les informations de trésorerie provenant de sources internes et externes dans le système de gestion des flux de trésorerie (données entrantes). Elle effectue l’analyse et le reporting des flux de trésorerie disponibles et attendus pour vous aider à prendre des décisions en matière de gestion des flux de trésorerie (analyse et décision). Elle communique avec les banques et autres partenaires en fonction des résultats du processus de décision (données sortantes). Principaux flux de processus pris en charge Analyse de l’état d’avancement de la gestion des flux de trésorerie et équilibrage des comptes

Présentation du scénario - 2 Applications SAP requises : Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Trésorier Comptable fournisseur 2 Comptable bancaire

Présentation du scénario - 3 Description détaillée du processus : Enregistrement d’une facture fournisseur en devise locale et étrangère. Enregistrement d’une facture client en devise locale (suite à une commande client). Enregistrement des positions de planification et des enregistrements individuels. Exécution de l’état présentant la situation journalière de trésorerie et les prévisions de liquidités. Toutes les pièces enregistrées sont affichées par date de valeur. Après l’enregistrement de l’extrait de compte manuel, le flux entre les niveaux de planification est mis en évidence. En raison des comptabilisations réelles de l’extrait de compte, les enregistrements individuels sont archivés automatiquement (via un état spécial). La fonction d'équilibrage des comptes permet ensuite d’identifier les montants appropriés pour les transférer d’un compte à un autre.

Diagramme de flux de processus Analyse de l’état d’avancement de la gestion des flux de trésorerie et équilibrage des comptes Événement Planification en ligne Cycle de paiement Extrait de compte Équilibrage des comptes Synthèse des finances Accounts Payable Rapprocher la facture fournisseur en cours Bank Accountant Enregistrer extrait de compte bancaire manuel Treasurer Comptabiliser l'enregistrement individuel Archiver l'enregistrement individuel Exécuter l'équilibrage des comptes Afficher la synthèse des finances et les prévisions de liquidités Créer la proposition d'équilibrage Générer des demandes de paiement Rapprocher des demandes de paiement

Connexion au diagramme Légende Symbole Description Commentaires d'utilisation Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu’un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches communes à ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou bien un processus externe se déroulant au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Unité organisationnelle : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Décision liée à un processus : identifie un point de décision ou de choix que doit prendre l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. Symbole Description Commentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond pas en général à une étape aléatoire d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Entité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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