Traitements Donne accès Aux bordereaux de remises en banque Aux remises d'espèces en banque Calcul des commissions de CB À la gestion des écritures répétitives À la réalisation des écritures répétitives échues À la validation des écritures À la saisie des à nouveaux Au plan comptable À la création d’un exercice fiscal À la clôture d’un exercice fiscal À l’exportation des données À la recréation des libellés d’aide à la saisie À la suppression de tous les libellés d’aide à la saisie
La saisie des "à nouveaux"
Permet de saisir pour chacun des journaux financiers, c'est à dire chacun des modes de règlements possibles ( Banque 1, Banque 2, Banque 3 ……… 9, Caisse, OD ) le solde initial et, pour les banques, le solde initial et le solde initial pointé
Pour que les soldes bancaires indiqués sur les relevés fournis par les banques soient cohérents avec vos écritures, ces valeurs doivent absolument être renseignées
Voir dans Paramétrage de la comptabilité
Gestion des “À nouveaux” Possibilité de paramétrer la gestion des “À nouveaux” en continu Dans l’onglet “Soldes″ de la fenêtre “Paramètres″ représenté par un marteau et une clé Il suffit de cocher Report automatique des “À nouveaux″
Gestion des “À nouveaux” Les modifications (soldes) d’une année sont reportées, lors de sa consultation, sur le montant des “À nouveaux” de l’année suivante
Gestion semi-automatique La coche de reports automatiques ne concerne que l’année en cours pour un report sur l’année suivante Pour que les soldes 2013 se reportent sur 2014 Le report semi-automatique des “À nouveaux” doit être coché pour 2013 Lorsqu’on consulte l’année 2013 on lit et on conserve en mémoire tous les soldes
Gestion semi-automatique Lorsqu’on change d’année (ou que l’on quitte le logiciel) les soldes sont enregistrés comme “À nouveaux” de l’année suivante (lorsqu’elle existe) Il faut donc ouvrir/lire une année pour que ses soldes se reportent Nécessité de limiter la propagation des “À nouveaux” à une année et de pouvoir l’activer ou la désactiver pour chaque année