Bonjour à chacun ! Expérience d’EGC3S pour l’eau potable et l’assainissement

EXPERIENCE EGC3S EGC3S : qui sommes nous? Cas du Système d’eau de Mananara Nord Méthodologie d’estimation du prix de vente de l’eau Potable à Mananara Tarification du service public de l’Eau L’association avec LYSA pour la gestion

EGC3S: qui sommes-nous? Entreprise Générale de Construction Sylvania- Sylverina- Sylvaincia Entreprise basée à Antadimita Mananara Nord, et fondée en 2009 par M. RANDRIAMIADANA Sylvain Spécialisée dans l’exécution de travaux et gestion de systèmes d’Alimentation en Eau Potable, Assainissement et Hygiène (AEPAH)

EGC3S: qui sommes nous? Nos mots d’ordre sont de : ne faire conSommer que de l’eau potable inciter à Se laver les mains en sortant des WC inciter à Se préserver de l’insalubrité

EGC3S: qui sommes nous? Amélioration accès en eau

EGC3S: qui sommes nous? Vitrine de Latrine Amélioration accès en assainissement Distribution dalle San Plat Vitrine de Latrine Vente dalle San Plat Don Mono blos

EGC3S: qui sommes nous?

EGC3S: qui sommes nous? Est actuellement le gestionnaire délégué du système d’AEPG de la ville de Mananara Nord (CU Mananara - Région Analanjirofo) Type de contrat de gestion => Affermage

Tarification du service public de l’Eau

Bref rappel du contexte sur les politiques de tarification d’eau L’Eau fait partie du patrimoine commun de la nation [Code de l’Eau – Article 1] A Madagascar l’Eau en soit ne peut être quantifiée en valeur marchande L’Accès au service public de l’Eau est payant … [Code de l’Eau – Article 54] La distribution d’Eau Potable est à la fois un service public (une obligation) et un commerce

Bref rappel du contexte sur les politiques de tarification d’eau Ainsi quelle qu’en soit la raison, la LOI oblige toute personne physique ou morale assurant ce service public d’y imposer un tarif

Cas du Système d’Eau de Mananara Nord

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau A Mananara Nord, le tarif de l’Eau potable est de Ar 1.196TTC le mètre cube BP et le BS Ar 764TTC le mètre cube Ce tarif a été calculé en tenant compte des paramètre suivants: Le recouvrement des coûts d’exploitations La promotion de l’accès universel au service public de l’Eau pour les ménages à plus faibles revenus (basée sur une politique commerciale)

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau Les coûts à recouvrir comprennent globalement Les coûts fixes de location des bureaux et immobilisations rattachées Les salaires des personnels Les coûts d’entretien du réseau et des ouvrages Les charges liées à l’amortissement, déductibles pour la durée du contrat de délégation de gestion (15ans)

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau Avant de s’engager à gérer le système d’Eau, EGC3S a mené une enquête quant aux possibilités des ménages à s’acquitter d’une facturation éventuelle du service de l’Eau Le revenu moyen des ménages varie en fonction du nombre de travailleur, mais les plus modestes gagnent dans les 2.000[Ar/jour] La volonté à payer s’estime en valeur marchande à 200Ar le seau d’eau (15litres)

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau Ainsi, les références définies par le Code de l’Eau sont restées les seules balises prises en compte pour ne pas dépasser un certain seuil dans le calcul de rentabilité de la gestion du système

Méthodologie d’estimation du prix de vente de l’Eau Potable à Mananara

Expériences de l’EGC3S sur la tarification du service public de l’Eau Pour définir rationnellement le prix de vente de l’eau potable EGC3S a élaboré un business plan basé sur les objectifs commerciaux annuels d’augmentation du nombre d’abonné Il s’agit là d’une analyse dont les résultats donnent une variation des prix de vente annuelle de l’eau proportionnellement à la l’efficience production/consommation annuelle

Business plan type utilisé par EGC3S Année 2012 2013 2015 2022 2026 I - INFORMATION PRINCIPAL   Population Totale 14 810 15 651 16 540 20 067 22 411 Ménages 2 116 2 468 2 682 3 253 3 633 Consommation unitaire jour(l/j/hab) 35 Consommation unitaire BC (m3) 1 800 Nombre de BP(U) 276 1 749 2 002 2 616 3 339 Nombre de BS(U) 49 65 67 69 46 Nombre BC (U) 3 4 5 7 Besoin en eau BP(m3) 24 343 154 262 176 576 230 731 294 500 Besoin en eau BS(m3) 25 931 34 398 35 456 36 515 Besoin en eau BC (m3) 5 400 7 200 9 000 12 600 BESOIN EN EAU ANNUELLE 55 674 194 060 219 233 276 246 331 443 II REVENU Branchements Particuliers (Ar/m3) 1 100 Branchements Sociaux (Ar/m3) 700 Branchements Collectifs (Ar/m3) 800 Revenu annuel BP 26 777 520 169 687 980 194 234 040 253 804 320 323 949 780 Revenu annuel BS 18 151 560 24 078 600 24 819 480 25 560 360 17 040 240 Revenu annuel BC 4 320 000 5 760 000 7 200 000 10 080 000 Perte sur créance irrecouvrable 1 969 963 7 923 463 8 992 541 11 462 587 14 042 801 REVENU ANNUEL(Ar) 47 279 117 190 163 117 215 820 979 275 102 093 337 027 219

Business plan type utilisé par EGC3S III - DEPENSE   Salaires 10 520 000 26 400 000 29 280 000 31 250 000 35 542 000 CNaPS et OSTIE 1 893 600 4 752 000 5 270 400 5 625 000 6 397 560 Production Chlore 3 782 329 15 213 049 17 265 678 22 008 167 26 962 178 Energie 945 582 3 803 262 4 316 420 5 502 042 6 740 544 Analyse de Qualité 200 000 Maintenance(1% cout de construction) 5 536 871 Divers(Fourniture,connexion,…) 1 418 374 5 704 894 6 474 629 8 253 063 10 110 817 COUT EXPLOITATION 24 296 756 61 610 076 68 343 998 78 375 143 91 489 969 Amortissement des infrastructure 9 434 828 DEPENSE D'AMORTISSEMENT Redevances 4 727 912 19 016 312 21 582 098 27 510 209 33 702 722 Impổt à payer - 24 721 205 28 056 727 35 763 272 43 813 538 DEPENSE DE TAXATION 43 737 517 49 638 825 63 273 481 77 516 260 DEPENSE TOTAL 33 731 583 95 766 108 105 835 553 123 573 242 144 738 335 BENEFICE HT 18 275 445 138 134 525 159 624 252 214 802 332 269 805 144 Flux de trésorerie Cumul trésorerie Cumul trésorerie actualisé Revenu net Cumul de revenu Coût de l'eau Coût moyen annuel de l'eau TRI

Résumé des tarifs appliqués par EGC3S

Tarifs EGC3S A Mananara Nord, le tarif TTC de l’Eau potable est de Ar 1.196/m3 BP et Ar 796/m3 BS Le coût unitaire appliqué, et approuvé dans le contrat de délégation de gestion est de 1.100Ar/m3 BP et 700Ar/m3 BS recouvrant la totalité des dépenses incluant la marge bénéficiaire, et tenant compte de l’inflation locale Les taxes et surtaxes/ redevances n’excédant pas 10% du coût unitaire rassemble : les redevances de fonds de renouvellement 2%, redevance d’assainissement des eaux usées 2%, redevance branchement sociaux 2%, taxe et surtaxe communale 2%, redevance sur les ressources en eau 8 Ar/m3, et vaut en tout 96[Ar/m3]

Premières réalisations Pour sa première année d’exploitation, EGC3S est passé de 0 à 445 abonnés(434BP et 11 BS). Le montant des factures d’eau varie de 800[Ar] à 350.000[Ar] par mois pour un abonné Extension 650ml réseau de distribution(approche à proximité)

Pipi : 0 à 4pers/jour Pipi : 25 à 35pers/jour Kaka : 3 à 5pers/jour Pipi : 0 à 4pers/jour Réhabilitation : Sept 2013 Kaka : 41 à 50pers/jour Pipi : 25 à 35pers/jour

Le partenariat avec LYSA Association sur la DSP de Mananara Nord Apport d’expertise, de formation et d’outils en participation Assistance rémunérée selon les résultats d’un plan de progrès Appui à la gestion : mise en place d’un calendrier pour le traitement des données des clients Logiciel lysasoft pour la fiabilité du suivi, le gain de temps et les relances Révision du business plan et contrôle des dépenses Prospection de nouveaux marchés

Fact. autres frais M (HT) Exemple d’un état d’informations opérationnelles Mois Période conso Nb factures Facture (M TTC) Conso (m³) Relevé (1000m³) Facturé (1000m³) Fact. conso M (HT) Fact. Brmts. M (HT) Fact. autres frais M (HT) Fact. totale M (HT) Total taxes fact Fact. totale M TTC Total encaissé M Nbe cptes Encaissé sur m-1 M Enc. sur m-2 à m-6 M Enc. sur m-7 à m-12 Enc. Antérieur à m-12 sept 2014 juil-août 14Rat. 545 16,94 26,93 14,65 14,69 15,58 3,76 0,00 19,00 1,70 20,71 13 oct 2014 572 11,27 17,10 9,78 10,37 3,01 13,11 1,18 14,29 14,44 411 nov 2014 574 11,74 17,79 10,19 10,20 10,79 0,94 16,47 442 déc 2014 595 13,15 19,15 11,39 12,09 6,83 18,30 1,68 19,97 14,39 465 10,33 4,06

EGC3S Mananara Soutien LYSA depuis février 2014 (mission-diagnostic) pour professionnaliser et renforcer EGC3S comme opérateur Malgache reconnu Appui à la gestion de service et à l’organisation opérationnelle Mise en place du logiciel commercial, optimisation du cycle de facturation/recouvrement, réorganisation de la relève Formalisation du suivi dépenses-recettes et du contrôle de gestion Convention d’amélioration signée en septembre 2014, rémunération de LYSA basée sur les résultats Mission d’évaluation du ministère de l’eau en octobre 2014 Principaux progrès constatés:   janv-14 janv-15 Variation Branchements privés 505 589 +17% Branchements sociaux 28 44 +57% Volumes facturés (m3) 8680 11393 +31% Chiffres d'affaires mensuel H.T (AR) 9 248 000 16 383 000 +77% Taux de recouvrement moyen 90% 93% +3%

Merci de votre aimable attention !