États financiers au 31 décembre 2012 Le 22 avril 2013 Mairie.

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1 États financiers au 31 décembre 2012 Le 22 avril 2013 Mairie

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6 EXERCICE 2012 REVENUS BUDGÉTÉS41 784 914 $ REVENUS RÉELS44 343 826 $ ÉCART+ 2 558 912 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et compensations - Autres recettes: mutations et intérêts - Revenus: carrières et prolongements + 700 000 $ + 650 000 $ + 900 000 $ + 300 000 $

7 EXERCICE 2012 DÉPENSES BUDGÉTÉES 39 864 067 $ DÉPENSES RÉELLES 39 087 010 $ ÉCART - 777 057 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation) - Aides financières - Remboursement en capital - Opérations C.S.L.D. - Assurances générales - Opérations des usines - Entretien des réseaux - 400 000 $ + 100 000 $ + 200 000 $ - 125 000 $ - 150 000 $ - 200 000 $

8 EXERCICE 2012 REVENUS 44 343 826 $ DÉPENSES 39 087 010 $ EXCÉDENT 5 256 816 $ AFFECTATIONS 1 080 883 $ EXCÉDENT DEXERCICE 4 175 933 $

9 SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2012 NOUVELLE VILLE/ 2001 8 096 341 $ CETTE SOMME COMPREND - $ réservé pour immobilisations 2013 1 529 000 $ - $ réservé régime de retraite – employés 799 800 $ - Virement fonds réservés (environnement, A/E) 471 500 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ Surplus libre * 3 296 041 $ * Montant pouvant être transféré à la réserve des grands projets: 2 088 000$

10 EMPRUNTS 2012 ÉMISSION du 12/12/2012 - Règl. 395-2011 (Prolongements et camion incendie) 1 500 000 $ - Règl. 451-2012 (Prolongements et camion écureur) 3 140 965 $ - Règl. 469-2012 (Aménagement stationnement) 550 000 $ - Règl. 457-2012 (Aménagement Promenade Redmond) 1 611 200 $ TOTAL nouvelles dettes émises: 6 802 165 $ - Refinancement dettes à long terme 3 152 835 $ TOTAL de lémission 9 955 000 $ REMBOURSEMENT EN CAPITAL 4 799 425 $

11 ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2012 DETTE À LONG TERME Déduire - Soldes disponibles RE fermés - Gouvernement du Qc et tiers - Montants non utilisés demprunts Ajouter - Dette RICBS Total 61 678 005 $ 2 712 176 $ 10 775 841 $ 2 802 530 $ 16 290 547 $ 4 559 907 $ 49 947 365 $

12 ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2012 SERVICE DE DETTE ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE DUNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE 2012 14,02 % 1 606 $ 1 387 $ 1 089 $ 143 552 $ 2 077 $ 2011 15,78 % 1 430 $ 1 276 $ 1 072 $ 135 157 $ 2 001 $