Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Octobre 2009 Octobre 2009 Présentation TOTALINFO Finance Module Gesbap2 (Gestion Bons à Payer)
Informatique & Finance LTI Softinvest Processus permettant d’affecter un bon à payer aux factures d’achat Les factures à traiter sont mises à disposition en fonction d’une sélection effectuée sur les factures existantes en base et non BAP Un dossier correspond à une pièce comptable et à une ou plusieurs pièces jointes Validation de la facture sur 5 niveaux maximum qui peuvent être de type Réception, Contrôle qualité, Achat, Comptabilité, Trésorerie Le niveau 1 est obligatoire Possibilité de valider une facture selon le montant à chaque niveau Le module Gesbap : principes généraux
Informatique & Finance LTI Softinvest Création des utilisateurs dans Finance V10 Définition des utilisateurs par niveau Facture proposée à un valideur en fonction des droits qui lui sont associés et du niveau de validation du dossier Possibilité d’informer les autres acteurs en cas d’acceptation ou de refus du bon à payer Le module Gesbap : principes généraux
Informatique & Finance LTI Softinvest Paramétrage des entités et/ou contexte Personnalisation des affichages (vues) Paramétrage des utilisateurs Traitement de validation du bon à payer Le module Gesbap
Informatique & Finance LTI Softinvest Chaque entité gérée dans Gesbap fait l’objet d’un paramétrage. Des choix concernant : l’orientation du processus, les codes litiges, les ZU, la sélection des factures, les envois de mail doivent être fait. Paramétrage des entités
Informatique & Finance LTI Softinvest L’onglet Sélection permet de sélectionner les journaux et les éventuels codes litiges à traiter. Paramétrage des entités - Suite
Informatique & Finance LTI Softinvest Des s peuvent être envoyés pour : Notifier les factures à valider Prévenir de l’acceptation ou du refus du paiement d’une facture immédiatement ou en différé. Paramétrage des entités -Suite
Informatique & Finance LTI Softinvest Des vues peuvent être paramétrées pour définir : l’affichage de la liste générale (entête) l’affichage du détail d’une facture De nombreuses zones sont disponibles et l’ordonnancement se fait par simple glisser/déposer. Paramétrage des vues
Informatique & Finance LTI Softinvest Ce paramétrage permet de définir pour un valideur, un utilisateur « Hiérarchique » qui est capable de : rediriger ou valider une facture à sa place. Paramétrage des hiérarchiques
Informatique & Finance LTI Softinvest Affichage des factures à traiter est fonction : des droits de l’utilisateur connecté du niveau atteint par la facture L’utilisateur ‘non administrateur’ visualise : les factures identifiées avec son code utilisateur les factures identifiées avec un code utilisateur dont il est le hiérarchique les factures sans validant explicite L’utilisateur ‘administrateur’ visualise : toutes les factures Traitement de validation du bon à payer
Informatique & Finance LTI Softinvest Affichage du détail : informations sur la pièce d’achat informations sur le détail des mouvements (analytique et ZU) document rattaché (provenant de Finance V10) choix de valider ou refuser possibilité ou non de transférer à un validant explicite Traitement de validation du bon à payer (suite)
Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Octobre 2009 Merci de votre attention Présentation TOTALINFO Finance Module Gesbap (Gestion des bons à payer)