Budget consolidé de l’ASPFC AF CA BNP 14 octobre 2003
Budget consolidé AF (M$) Budget Budget T 2 T 2finalfinal préliminaireAF AF proposé A proposé B Revenus87,441,634,990,691,7 Affectations86,342,239,291,291,2 Surplus/(Déficit)1,1(0,5)(4,3)(0,6)0,5 Progr recapitalisation5,05,04,85,05,0 Surplus/(Déficit)(3,9)(5,5)(9,1)(5,6)(4,5)
Points saillants Revenus de placement du FCFC –À la fin d’août l Intérêts 0,3 M$ l Placements3,2 M$ l Total3,5 M$ –Ne comprend pas les gains non réalisés sur le marché estimés à 4 M$ –Prévisions de 9,1 M$ paraissent raisonnables –7,5 M$ portés au Budget ‘B’
Points saillants (suite) Régime de retraite des employés –Versement non prévu de 1,4 M$ porté au budget du 2 e trimestre (1 M$ du public, 0,4 M$ des FNP) –Découle d’un déficit actuariel Prévisions à la fin de l’exercice (excluant le programme de recapitalisation) –Déficit de $ l $ Programmes publics l $FNP –Attribuable au paiement versé au régime de retraite des employés
Financement public – RH, GI/TI Fonds de base demandés – traitement en cours l 1,7 M$ pour les RH l 1 M$ pour la GI/TI l 2,7 M$ au total –Ces chiffres ne sont pas inclus dans les prévisions du budget ‘A’ Remboursement des services antérieurs l 7,4 M$ pour les RH l 3,7 M$ pour la GI/TI l 11,1 M$ au total –Non inclus dans les prévisions budgétaires
Plan de redressement Incidence sur les fonds des bases l Comptabilité *24 k$ l RH *487 k$ l Assurance396 k$ Total907 k$ * Comprend les coûts de la GI/TI –Non inclus dans les prévisions budgétaires
Revenus de l’État
Revenus des fonds non publics
Total des revenus
Dépenses de CANEX
Dépenses du RARM
Dépenses du PCD
Dépenses des PSP
Dépenses des RH
Dépenses des finances
Dépenses de la Div EVI
Autres affectations aux frais généraux
Autres affectations aux programmes
Total des affectations