Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Comptabilité sous ERP5 Ce guide vous apprendra à : organiser.

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1 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Comptabilité sous ERP5 Ce guide vous apprendra à : organiser la tenue comptable avec ERP5 saisir les écritures comptables produire les états financiers Support ERP5 ! www.erp5.org/howtohelp

2 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted I. Organisation de la tenue comptable Plans & Comptes Banques & Caisses Tiers Exercices Classement

3 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Classement des pièces justificatives AchatVente BanqueCaisseImpôts

4 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Comptes et Plans comptables Compte Ref : 641000 gap ohada syscohada 1 2... 6 66 france pcg 1 2.. 6 64 661 641 Section financière actif passif produits charges Titre : SALAIRES & APPOINTEMENTS loyers personnel véhicules télécoms...

5 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Création des comptes de comptabilité

6 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Typologie des comptes de comptabilité Type compte actif passif capital trésorerie créances produits charges banque TVA déduct. dettes TVA collect. Compte Ref : 641000 Titre : SALAIRES & APPOINTEMENTS

7 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Les tiers (comptabilité auxiliaire) 1 1

8 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Banques et caisses 1

9 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted II. Saisir les écritures comptables États de workflowAssociation de tiers Écriture d'achat Écriture de vente Écriture de paiement Écriture d'opérations diverses Écriture de reprise des à nouveaux Brouillon Planifié Confirmé Brouillard Clôturé Annulé Brouillard validé

10 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Écriture d'achat

11 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Association d'un tiers à une écriture 3 224 12

12 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Écriture de vente 1 2

13 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Écriture de paiement 1 2

14 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Écriture de salaire et OD 1 2

15 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Saisie d'une écriture à plusieurs tiers 1 3 24

16 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Les différents états d'une écriture Brouillon Planifié Confirmé Brouillard Clôturé Contrepassée Annulé Clôturer l'écriture Passer l'écriture au brouillard Confirmer l'écriture Planifier l'écriture Nouvelle écriture en sens inverse Brouillard validé Valider le brouillard Annuler l'écriture

17 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted III. Produire les états financiers

18 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Lettrage des comptes de tiers

19 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted État des tiers 1 2 4 5 3

20 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Extrait de compte et rapprochement 1 2

21 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Édition de la balance 1 2 3

22 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Accès aux autres rapports

23 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Recherche d'écritures 1 2

24 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Périodes comptables Exercice N+1 Reprise des à nouveaux Exercice N-1 01 Jan Exercice N Reprise des à nouveaux Ouverte Cloturée Definitivement Cloturée Temporairement Brouillon 01 Jan

25 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Écriture de reprises des à nouveaux Charges Produits Résultat Actif Passif Capital Résultat

26 Nexedi SA 2007-2009 – All rights reserved – Creative Commons License – No Commercial Use Permitted Commercial Support Join the ERP5 Service Network ! www.erp5.com/support Consulting Professional Training Custom Development Enterprise Services www.erp5.org www.erp5.org Open Portal www.erp5.org www.erp5.org Open Portal