États financiers au 31 décembre 2015 Le 25 avril 2016 Mairie.

Présentation au sujet: "États financiers au 31 décembre 2015 Le 25 avril 2016 Mairie."— Transcription de la présentation:

1 États financiers au 31 décembre 2015 Le 25 avril 2016 Mairie

2

3

4 EXERCICE 2015  REVENUS BUDGÉTÉS45 204 620 $  REVENUS RÉELS46 867 297 $  ÉCART+ 1 662 677 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et compensations - Autres revenus (intérêts, loyers, services rendus, loisirs) - Vente de terrains et actifs + 1 600 000 $ + 500 000 $ + 430 000 $ + 700 000 $

5 EXERCICE 2015  DÉPENSES BUDGÉTÉES 45 406 516 $  DÉPENSES RÉELLES 40 014 887 $  ÉCART - 5 391 629 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Masse salariale et bénéfices / réserves - Projets immo non réalisés - Cotisation Sûreté du Québec - Entretien des infrastructures et équipements - Service de dette - 575 000 $ - 700 000 $ - 310 000 $ - 400 000 $ - 800 000 $

6 EXERCICE 2015  REVENUS 46 867 297 $  DÉPENSES 40 014 887 $  EXCÉDENT 6 852 410 $  AFFECTATIONS -116 851 $  EXCÉDENT D’EXERCICE 6 735 559 $

7

8 SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2015  NOUVELLE VILLE 10 151 094 $ CETTE SOMME COMPREND - $ réservé pour immobilisations 2016 1 515 000 $ - $ réservé ou affectations autres1 379 000 $ - Virement fonds réservés Grands projets** 4 000 000 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ Surplus libre 1 257 094 $ ** virement proposé, à confirmer par résolution de Conseil

9 EMPRUNTS 2015  ÉMISSION du 24/02/2015 - Règl. 520-2013 (Mise à niveau usine épuration) 1 475 718 $ - Règl. 522-2014 (Prol. municipaux, améliorations d’équip. sportifs) 2 837 244 $ - Règl. 451-2012 (prolongements municipaux) 500 000 $ - TOTAL nouvelles dettes émises: 4 812 962 $ - Refinancement dettes à long terme 3 187 038 $  TOTAL de l’émission 8 000 000 $  ÉMISSION du 24/11/2015 - Règl. 582-2015 (Acquisition de terrain) 1 000 000 $ - Règl. 567-2015 (Acquisition du camion-échelle) 1 310 000 $ - Règl. 492-2013 (Prolongements municipaux) 275 000 $ - Règl. 451-2012 (Prolongements municipaux) 616 000 $ - Règl. 522-2014 (Prol. municipaux, améliorations d’équip. sportifs) 197 402 $ - TOTAL nouvelles dettes émises: 3 398 402 $ - Refinancement dettes à long terme 10 601 598 $  TOTAL de l’émission 14 000 000 $ REMBOURSEMENT EN CAPITAL 5 486 134 $

10 ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2015  DETTE À LONG TERME Déduire - Soldes disponibles RE fermés - Gouvernement du Qc et tiers - Montants non utilisés d’emprunts Ajouter - Dette Régie Intermunicipale  Total 60 087 063 $ 1 646 092 $ 9 269 830 $ 3 611 328 $ 14 527 250 $ 3 634 783 $ 49 194 596 $