COMPTE ADMINISTRATIF 2012.

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1 COMPTE ADMINISTRATIF 2012

2 Section de fonctionnement

3 Section de fonctionnement
Réalisation des recettes en K €

4 Section de fonctionnement
Réalisation des dépenses en K €

5 Section de fonctionnement
Evolution de l’excédent de gestion en K € (recettes de gestion – dépenses de gestion)

6 Section de fonctionnement
Résultat de fonctionnement 2012 : K€ Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : K€ Soit un résultat cumulé de : K€

7 Section d’investissement

8 Recettes d’investissement 2012 2 185 K € (hors opérations d’ordre : 137 K€) :
Etat (FCTVA + TLE) K€ Excédent de fonct. capitalisé K€ Subventions K€ Autre K€ Pour mémoire RAR 2012 = K€ Soit un total (opérations d’ordre et RAR compris) de : K€

9 Dépenses d’investissement 2012 2 300K € :
Acquisitions …………………………………… K€ Réserves foncières…………………………… K€ Réseaux………………………………………… K€ Voirie………………………………………… K€ Ecoles maternelle et primaire………………… K€ Gare……………………………………………… K€ Equipements sportifs…………………………… K€ Divers bâtiments publics……………………… K€ PLU et études urbaines……………………… K€ Tennis…………………………………………… K€ Place du Vercors….…………………………… K€ Grande rue..…………………………………… K€ Pour mémoire RAR 2012 = K€ Soit un total (RAR compris) de : K€

10 Evolution des annuités (intérêts et capital)
Etat de la dette Evolution des annuités (intérêts et capital) ICNE inclus

11 Répartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012
Structure de la dette Répartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012 Taux d’endettement (annuité / recettes réelles de fonctionnement) = 8,47% Capacité de désendettement (encours / épargne) = 2,5 ans

12 Section d’investissement
Résultat d’investissement 2012 (sans RAR) : + 22 K€ Déficit d’investissement reporté de 2011 : K€ Soit un résultat de : K€ Résultat des RAR de 2012 : + 39 K€ Soit un résultat cumulé de : K€

13 Section de fonctionnement
Utilisation du résultat cumulé de fonctionnement 2012 de K€

14 Suite … BUDGET PRIMITIF 2013

15 BUDGET PRIMITIF 2013

16 Section de fonctionnement

17 Les recettes La fiscalité : Produit attendu K€

18 Progression des taux de fiscalité directe

19 Répartition des recettes totales de fonctionnement 2013
Total = K€ Excédent reporté = 281 K€ RECETTES DE FONCTIONNEMENT = K€

20 Impôts et dotations Evolution des contributions directes, des dotations de l’Etat et de la Communauté de Communes de Vinay

21 Répartition des dépenses totales de fonctionnement 2013
Dont : _ subv. aux associations = 175 K€ _ participation au CCAS = 100 K€ Opération d’ordre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = K€

22 Section d’investissement

23 Les recettes (hors RAR)
Opération d’ordre RECETTES D’INVESTISSEMENT = K€ RAR = K€

24 Les dépenses (hors RAR)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT = K€ RAR = K€

25 Dépenses d’investissement
Opérations d’équipement = K€ Acquisitions …………………………………… K€ Gare……………………………………………… K€ Equipements sportifs……………….………… K€ Ecoles………………………………………… K€ Autres bâtiments communaux………………… K€ Voirie………………………………………… K€ Réseaux………………………………………… K€ La Plaine………………………………………… K€ Opération Grande Rue………………………… K€ Mairie…………………………………………… K€ Cimetière……………………………………… K€ Salle des fêtes………………………………… K€ Mise aux normes trottoirs……………………… K€