États financiers au 31 décembre 2011 Le 23 avril 2012.

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1 États financiers au 31 décembre 2011 Le 23 avril 2012

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6 EXERCICE 2011 REVENUS BUDGÉTÉS40 568 119 $ REVENUS RÉELS42 108 929 $ ÉCART+ 1 540 810 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et Compensations - Autres recettes: mutations, intérêts, amendes et pénalités - Revenus: carrières et prolongements - Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) + 1 550 000 $ + 490 000 $ + 560 000 $ + 200 000 $ - 1 265 000 $

7 EXERCICE 2011 DÉPENSES BUDGÉTÉES 39 461 969 $ DÉPENSES RÉELLES 35 682 127 $ ÉCART - 3 779 842 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation) - Revitalisation centre-ville - Loisirs et culture - Matières résiduelles (cueillette et quote-part) - Assurances générales - Cour municipale (moins de séances) - Recherche et détection de fuites - Opérations des usines - Entretien des réseaux - Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) - 1 050 000 $ - 150 000 $ - 400 000 $ - 280 000 $ - 60 000 $ - 100 000 $ - 120 000 $ - 230 000 $ - 290 000 $ - 1 125 000 $

8 EXERCICE 2011 REVENUS 42 108 929 $ DÉPENSES 35 682 127 $ EXCÉDENT 6 426 802 $ AFFECTATIONS 1 010 676 $ EXCÉDENT DEXERCICE 5 416 126 $

9 SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2011 NOUVELLE VILLE/ 2001 9 792 940 $ Cette somme comprend : - $ réservé pour immobilisations 2012 1 594 000 $ - $ réservé régime de retraite – employés 1 112 400 $ - Virement réserve grands projets (règl 234-07) 3 708 000 $ - Virement fonds réservés (environnement, A/E) 598 640 $ - Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 779 900 $

10 EMPRUNTS 2011 ÉMISSION du 29/11/2011 - Règl. 408-2011 (Travaux de voirie) 359 000 $ - Règl. 395-2011 (Prolongements et travaux voirie et A/E) 1 692 500 $ - Règl. 410-2011 (Garage municipal phase III) 1 733 000 $ - Règl. 419-2011 (2e glace) 7 000 000 $ TOTAL nouvelles dettes émises: * 10 784 500 $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2011) 1 894 500 $ TOTAL de lémission: 12 679 000 $ * $ emprunté à la charge de la municipalité5 784 500 $ REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 4 779 902 $

11 ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2011 Secteur Est Secteur Ouest Secteur Aubert-Gallion Secteur Paroisse Est Secteur Saint-Jean Desservis par usine de filtration Dettes communes TOTAL : 8 478 374 $ 2 518 340 $ 714 269 $ 1 836 783 $ 1 705 592 $ 13 466 203 $ 15 292 674 $ 44 012 595 $

12 ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2011 SERVICE DE DETTE EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE DUNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE 2011 12,78 % 20,67 % 1 430 $ 1 276 $ 1 072 $ 135 157 $ 2 001 $ 2010 10,95 % 17,01 % 1 290 $ 1 206 $ 1 006 $ 134 581 $ 1 919 $