Projet de BUDGET pour 2008. Avertissement préalable Le budget dun collège est établi pour le fonctionnement dune année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

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1 Projet de BUDGET pour 2008

2 Avertissement préalable Le budget dun collège est établi pour le fonctionnement dune année civile, du 1er janvier au 31 décembre

3 RECETTES

4 Recettes pour la Restauration (Forfait + Hors Forfait) Dotation Départementale de Fonctionnement (Subvention Départementale) Ressources Affectées (Subventions Etat ou Département, Voyages Scolaires, CAE, Objets Confectionnés… )

5 Recettes pour la Restauration Tarif Annuel en 2007 pour 136 jours : 422,30 Tarif Annuel en 2008 pour 138 jours : 427,80 pas daugmentation du forfait (3,10 /jour) FORFAIT : 134.757,00 (94%) HORS FORFAIT : 8.845,80 (6%) RECETTES : 143.602,80

6 TARIFS de la DEMI-PENSION pour l'année 2008 Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension : Tarif de l'Année Précédente : 422.30 Tarif journalier de l'Année Précédente : 3.10 Tarif Demi-Pension pour 2008 : 427.80 Trim 2 janv à mars 120.90 28%39/138 Trim 3 avril à juin 133.30 31%43/138 Trim 1 sept à déc 173.60 41%56/138 Tarif journalier pour 2008 : 3.10 Nouveaux Tarifs pour l'Hébergement : Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2006 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Nouveaux Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 Nombre moyen de personnes :5445 5.26%13.16%42.86%23.68% Nbre de Journées de Demi-Pension : 138 Nbre de Demi-Pensionnaires : 315

7 Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension : Tarif Demi-Pension pour 2008 : 427.80 Trim 2janv à mars 120.90 28%39/138 Trim 3avril à juin 133.30 31%43/138 Trim 1sept à déc 173.60 41%56/138 Tarif journalier 2007 3.100 Tarif journalier 2008 3.100

8 Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 5.26%13.16%42.86%5.26% Nouveautés 2008 Participation au financement du personnel prélèvements supplémentaires de 22,5%

9 Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 5,26 % 3.80 + 5,26 % = 4,00

10 Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 42.86% sauf pour catégorie C qui bénéficie dun tarif unique de : 3,00

11 Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 13.16% TARIF MAXIMUM de 2.15 pour les ATOS : agents du Conseil Général et personnels détachés

12 Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2007 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 5.26%13.16%42.86%5.26% TARIF SEMAINE : 3.10 x 4 = 12,40 FORFAIT TARIF SEMAINE : 4,00 x 3 = 12,00 Hors Forfait

13 TARIFS de la DEMI-PENSION pour l'année 2008 Calcul de l'Augmentation du Tarif du Forfait de la Demi-Pension : Tarif de l'Année Précédente : 422.30 Tarif journalier de l'Année Précédente : 3.10 Tarif Demi-Pension pour 2008 : 427.80 Trim 2janv à mars 120.90 28%39/138 Trim 3avril à juin 133.30 31%43/138 Trim 1sept à déc 173.60 41%56/138 Tarif journalier : 3.10 Nouveaux Tarifs pour l'Hébergement : Elèves AgentsSecrétairesCommensaux Tarifs 2006 : 3.80 1.90 2.10 3.80 Nouveaux Tarifs 2008 : 4.00 2.15 3.00 4.00 Nombre moyen de personnes : 5 44 5 5.26%13.16%42.86%23.68% Nbre de Journées de Demi-Pension : 138 Nbre de Demi-Pensionnaires : 315

14 Répartition des Trimestres en fonction du nombre de jours Trimestre 2 : janvier à mars : 39 \ 138 120,90 Trimestre 3 : avril à juin : 43 \ 138 133,30 Trimestre 1 : septembre à décembre : 56 \ 138 173,60

15 RESTAURATION Elèves au Forfait 134.757 6.086 2.760 Denrées 84.000 144.052,80 Salaires 32.044 Viab. 15.000 Matériel 4.506 58.3 % 22,2 % 10,4 % 4,6% 3,1% 3,10 1,83 Entretien 6.540

16 TARIFS de la DEMI-PENSION Annuel Demi Pension : 427,80 3,10 /j Elèves Passagers : 4,00 Commensaux : 4,00 Surveillants & Secrétaires : 3,00 Agents de service : 2,10 REPARTITION des TRIMESTRES Janvier à Mars39/138120,90 Avril à Juin43/138133,30 Septembre à Décembre56/138173,60 PARTICIPATION de 15% aux CHARGES COMMUNES

17 Dotation de Fonctionnement 83.814 Viabilisation38.000 0% Dotation Elève25.730 -2,6% Dotation Internet 3.000 0% Dotation Entretien17.084 0%

18 Fonction de la surface du collège : 1,85 x 4640 m 2 =8584 +8500 (immobilisation) + 6996 (contrôle sécurité) 17.084 DOTATION DEPARTEMENTALE : 83.814 Fonction du nombre délèves : 62 x 415 élèves=25.730 +3000 (internet) 28.730 Viabilisation : 38000 38.000 dont 7000 (contrôles de sécurité) (+ 17000 contribution de la restauration) 38.000 + 15.000 = 53.000

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20 Ressources Affectées Subventions Etat15.200 (Bourse, Remises de principe, Manuels Scolaires, Fonds Social…) Subventions Département22.337 (Piscine Sixième & Location Gymnase) Objets Confectionnés 4.000 Aides Pédagogiques 700 Voyages Scolaires 75.000 Rémunération CEA35.000 TOTAL : 152.237

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22 DEPENSES

23 Avertissement préalable : Les dépenses sont majoritairement déjà affectées, un quart des recettes restent à affecter

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25 CHAPITRE A2 : Activités Educatives Pédagogiques 6.Diverses Dépenses 8337.00 # Piscine 8000.00 # Struthof 337.00 6062Manuels Scolaires 7000.00 # 613Location du Gymnase 14000.00 # 615 Maintenance Matériel Informatique Pédagogique 500.00 # 65162Droits d'Auteur 700.00 # Total chapitre A2 : 30537.00 # Remarque : Le signe # après un montant en rouge ou la couleur jaune du fond signalent une affectation obligatoire…

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29 Prélèvement Total Proposé 18.000 sur les Fonds de Réserves du Service Général

30 Prélèvement de 12.000 sur les Fonds de Réserves RESTAURATION

31 Reversement Viab. 3,5% RESTAURATION 34% Entretien 2,3% & Mat. 1% RECETTESDEPENSES SUBVENTION 19,7 % Crédits Affectés 35,8% ACHAT DENREES 19,8% (B) Viabilisation 3,5 + 9 % déjà affectés 43.5 % (D) 5%(C) 5%(A1) 5% PERSONNELS 7,5 % Fonds de Réserve 7%

32 VOTE 2 : PRELEVEMENTS dans les FONDS de RESERVE 18.000 Service Général 12.000 Restauration

33 VOTE 3 : E.P.C.P. (Etat Prévisionnel de la Commande Publique) Dans le respect du code des marchés, la mise en concurrence est systématiquement pratiquée. en dessous de 4 000,- HT, procédure adaptée : achat direct suivant lurgence et le montant, mise en concurrence si possible de 4 001,- à 30 000,- HT, la mise en concurrence est recherchée systématiquement. de 30 001,- à 50 000,- HT, appel à concurrence par publicité sur le site internet du collège de 50 001,- à 90 000,- HT, appel à concurrence par publicité dans la presse au dessus de 90 000,- HT, procédure des marchés public REPARTITION des SOMMES dans le BUDGET

34 Merci pour votre attention