Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Mars 2010 MARS 2010 ATELIER Archivage – Piste daudit.

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1 Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Mars 2010 MARS 2010 ATELIER Archivage – Piste daudit

2 Informatique & Finance LTI Softinvest La normalisation des comptabilités informatisées tend à définir des outils en terme de conservation et de suivi des données comptables. La piste daudit permet de tracer les actions qui ont pu agir sur les données comptables (pièces comptables, balances) et les éléments qui ont pu jouer sur la génération de ces données (paramétrage). Larchivage fiscal permet de générer les états légaux et darchiver la piste daudit. La problématique

3 Informatique & Finance LTI Softinvest Piste daudit - Paramétrage 2 types déléments sont susceptibles dêtre audités : Les tables de la base de données

4 Informatique & Finance LTI Softinvest Piste daudit - Paramétrage Les traitements Traitements type PAF, Remise en banque Editions La liste des traitements proposée est limitée. Pour les éditions une limitation par utilisateur ou groupe utilisateur est possible.

5 Informatique & Finance LTI Softinvest Piste daudit - Interrogation Les tables de la base de données

6 Informatique & Finance LTI Softinvest Piste daudit - Interrogation Les traitements

7 Informatique & Finance LTI Softinvest Piste daudit – Piste de travail Tables Liste de tables par défaut Liste de fonctions : les tables seraient automatiquement prises en compte selon la fonction sélectionnée Traitements Gestion dune raison (motif) par défaut Divers Suivi des modifications depuis lélément créé/modifié : par exemple depuis le paramétrage dun tiers avoir accès à toutes les actions qui ont conduit au paramétrage actuel de ce tiers.

8 Informatique & Finance LTI Softinvest Archivage fiscal Le logiciel doit générer une archive pour la période concernée composée au minimum des éléments suivants : Les images des livres comptables ayant contribué à la déclaration ou correspondant à la déclaration, càd la liasse fiscale, si le logiciel le permet, le tout sous une forme image lisible et intangible (PDF par ex.) Les écritures comptables, respectant le format défini Le fichier de la piste daudit La liste des fichiers archivés et leur structure

9 Informatique & Finance LTI Softinvest Archivage fiscal Larchivage est réalisé par : - Entité opérationnelle - Exercice - Plage de périodes. Lexport de la piste daudit et des pièces comptables est réalisé en complément des éditions demandées.

10 Informatique & Finance LTI Softinvest Archivage fiscal Lhistorique des archivages demandés est enregistré.

11 Informatique & Finance LTI Softinvest Archivage fiscal - Formats Format demandé actuellement par les services fiscaux SAF-T : Standard Audit File for Tax

12 Informatique & Finance LTI Softinvest TOTALINFO – Mars 2010 Merci de votre participation ATELIER Archivage - Piste daudit