BIXI – B UDGET 2012 C OMITÉ EXÉCUTIF LE 29 FEVRIER 2012.

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1 BIXI – B UDGET 2012 C OMITÉ EXÉCUTIF LE 29 FEVRIER 2012.

2 Budget 2012 – Société de vélo en libre-service BUDGET - 2012 2012 REVENUS 90 998 035 $ COÛT DES VENTES 58 823 665 $ BÉNÉFICE BRUT 32 174 370 $ FRAIS OPÉRATIONNELS 10 063 848 $ FRAIS DE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT 1 537 455 $ FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 4 770 678 $ RÉSULTAT AVANT AMORT. ET FRAIS FINANCIERS 15 802 389 $ AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS 5 014 842 $ BÉNÉFICE NET (PERTE) 10 787 547 $

3 Budget 2012 – Opérations de Montréal BUDGET OPÉRATIONS MONTRÉAL - 2012 2012 REVENUS Membership 5 101 945 $ Commandites 2 134 849 $ Divers 200 588 $ REVENUS - SOUS -TOTAL 7 437 382 $ COÛT DES VENTES 407 966 $ BÉNÉFICE BRUT 7 029 416 $ FRAIS OPÉRATIONNELS 5 595 243 $ FRAIS DE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT 857 087 $ FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 496 364 $ RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENT ET FRAIS FINANCIERS 80 722 $

4 Budget 2012 Structure de prix Membership20112012Écart Annuel 78,00 $ 80,50 $ 2,50 $ Mensuel 28,00 $ 30,25 $ 2,25 $ Accès 24 h 5,00 $ 7,00 $ 2,00 $ Accès 72 h 12,00 $ 15,00 $ 3,00 $ Temps supplémentaire (31-60 min) 1,50 $ 1,75 $ 0,25 $ Temps supplémentaire (61-90 min) 3,00 $ 3,50 $ 0,50 $ Temps supplémentaire (91 min et +) 6,00 $ 7,00 $ 1,00 $ Abonnement corpo nominatif (vente à 50% aux entreprises) 39,00 $ 40,25 $ 1,25 $ Multiusager 60 minutes 256,33 $ 264,44 $ 8,11 $