Direction du Contrôle de Gestion

Présentation au sujet: "Direction du Contrôle de Gestion"— Transcription de la présentation:

1 Direction du Contrôle de Gestion
EXERCICE 2016 Évènements significatifs Chiffres clés Enjeux et perspectives Direction du Contrôle de Gestion

2 Evènements significatifs
Avenant n° 7 par délibération du CM du 23 mai 2016 : Prolongation de la DSP au 30/12/2016 Exonération de charges dues à la Ville sur l’exercice 2016 Modifications des statuts : CM des 4 et 7 nov 2016 Souhait de poursuivre l’exploitation de gestion du site au-delà de 2016 Via la SPL, d’où une prolongation de durée de 5 ans Un objet social adapté et précisé au contrôle analogue Nouvelle Délégation de Service Public : CM du 7 nov 2016 Ancienne DSP (1999) avait une échéance au 31/12/2016 Nouveau contrat de DSP entre ville et SPL pour 5 ans Direction du Contrôle de Gestion

3 Evénements significatifs
Activités 2016 Chiffre d’affaires Tendance Foires et salons 5 335 K€ + 62,9 % / 2015 Stable / 2014 Dont FIG Dont MP 2 229 K€ 2 200 K€ + 4,7 % / 2015 + 10,4 % / 2014 Congrès 2 955 K€ X 2 / 2015 + 85 % / 2014 Dont Semicon 814 K€ Summum 905 K€ - 6,1 % / 2015 Forte hausse du chiffre d’affaires des Foires et Salons (avec MP) hausse du CA de la FIG (/2015 et /2014) et un CA qui dépasse les 2 M€ pour MP un CA stable /2014 car 384 K€ en moins (non reconduction de manifestations) Nette hausse du chiffre d’affaires des Congrès (avec Semicon) grâce au bon résultat de Semicon et aux nouveautés qui ont générés plus d’1 M€ de CA Des résultats nettement supérieurs aux objectifs 2016 Poursuite du développement de la programmation du Summum Direction du Contrôle de Gestion

4 Direction du Contrôle de Gestion
Chiffres clés 2016 Un résultat net enfin excédentaire à K€ Dû à la hausse du chiffre d’affaires ( K€/2015 ; K€/2014), Une exonération des charges dues à la Ville (~ 1,3 M€) Malgré des « autres achats et charges externes » élevés, dus à MP Un chiffre d’affaires (9 248 K€) + 62,9 % / 2015 année sans MP et Semicon + 13,7 %/2014 (année avec MP et Semicon) Les autres achats et charges externes augmentent sensiblement de 33,9 %, notamment Les honoraires : K€ Les réceptions pour foires et salons : + 162K€ Les aménagements spéciaux : K€ La communication : + 92 K€ Loyers dus à la Ville : 0 K€ Direction du Contrôle de Gestion

5 Direction du Contrôle de Gestion
Chiffres clés 2016 Les marges sur charges variables : + 65,5 % / 2015, + 29,2 % / 2014, en progression sur toutes les manifestations Les charges de personnel progressent de 173 K€. Versement d’une prime aux directeurs Versement d’une prime (un mois de salaire) à tous les salariés Le total des charges, concernant Alpexpo, supportées par le budget annexe activités économiques de la Ville est de K€ prenant en compte les emprunts réalisés par la Ville. Structure financière saine : reconstitution des capitaux propres à hauteur de K€ grâce au résultat net excédentaire. Direction du Contrôle de Gestion

6 Enjeux et perspectives
Résultat net excédentaire, un début de redressement de la structure. Nécessité de développer d’autres manifestations (comme le Salon du Printemps) pour se maintenir. Suite contentieux sur calcul TFB : recettes exceptionnelles en 2017 : remboursement de la Ville Plan stratégique à 5 ans : retour à un excédent annuel Réflexion, entre les collectivités actionnaires, sur un transfert de l’équipement à la Métropole courant 2018 Direction du Contrôle de Gestion