Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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1 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 décembre 2017 En concertation avec les institutions concernées (le Ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil du Marché Financier et Tunisie Clearing), une version pré-production de la courbe des taux des Bons du Trésor de place est disponible à partir du 4/12/2017 via ce lien : Ce lancement suit la phase de test, communiquée le 1er Août 2017 par avis de Tunisie Clearing, et tient compte des remarques communiquées par les intervenants de place ainsi que de leurs propositions d’améliorations. Une réflexion sur l’affinement de la calibration de la courbe a été menée pour mieux refléter les conditions de marché. Une note présentant les hypothèses de construction de la courbe des taux des Bons du Trésor de place ainsi que son cadre d’implémentation est disponible via ce lien .   Un atelier de présentation des différentes hypothèses de construction sera tenu au cours du mois courant. Toute demande de clarification peut être adressée par à Avis aux Participants N°304/2017 «Lancement de la courbe des taux des Bons du Trésor de place» Avis aux Participants N°308/2017 «Publication des paramètres de la courbe des taux des Bons du Trésor de place» Suite au lancement de la courbe des taux des Bons du Trésor de place et aux différentes demandes reçues des intervenants, nous vous informons que les paramètres relatifs au modèle Nelson Siegel (Bêta 0, Bêta 1, Bêta 2 et Lambda) sont désormais consultables quotidiennement via le site web suivant: , moyennant le bouton « Exporter les Bêtas ».  Toute demande de clarification peut être adressée par à: Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SAH seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du lundi 18 décembre 2017 relative à la journée de bourse du mercredi 13 décembre 2017 Avis aux Participants N°309/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur SAH» Libellé Code ISIN Date de détachement Date d’enregistrement Dénouement de l’OST SAH DA 1/ TN 13/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 SCIF informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire « BTK SUB  » aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 Avis aux Participants N° 312 /2017 «Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire BTK SUB » Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut BTK SUB CA TF TN 24,410 DT BTK SUB CA TV TN 24,005 DT BTK SUB CB TF TN 27,450 DT Avis aux Participants N° 311 /2017 «Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire TL » Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire « TL  » aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 Libellé de la valeur Code ISIN Montant unitaire brut Tunisie Leasing CA TF TN 24,530 DT Tunisie Leasing CB TF TN 27,800 DT Dépositaire Central Tunisien

2 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 décembre 2017 Avis aux Participants N° 310/2017 «Adjudication des Bons du Trésor à Court Terme du 14/12/2017» Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des BTC dans les conditions suivantes, si les conditions du marché le permettent: Date de règlement : Mardi 19 décembre 2017 Libellé de la valeur Code ISIN Volume annoncé BTC 52 semaines 18/12/2018 TN 15 MD BTC 26 semaines 26/06/2018 TN BTC 13 semaines 27/03/2018 TN Avis aux Participants N°307/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur SOTUMAG» Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur SOTUMAG seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du lundi 25 décembre 2017 relative à la journée de bourse du mercredi 20 décembre 2017 Libellé Code ISIN Date de détachement Date d’enregistrement Dénouement de l’OST SOTUMAG DA 1/10 20/12/2017 TN 20/12/2017 22/12/2017 25/12/2017 Avis aux Participants N°288/2017 «Augmentation de capital par souscription de la valeur « Banque de l’Habitat » à titre irréductible et réductible» Codes ISIN : * BH DS 1/ : TN * BH NS J : TN Résultat de dénouement : Date de dénouement des virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à titre irréductible : mercredi 20/12/2017 Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription à titre irréductible et réductible : jeudi 21/12/2017. Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 13/12/2017 Opérations Intra Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux CMF% plus bas plus haut PMP TN BTA 6,3% 03/2026 4 440 422,5 92,200 92,250 92,247 7,591 7,350 TN BTA 6,7%Avril 2028 1 11 10,7 93,100 7,683 7,593 TOTAL 433,2 Opérations Inter Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) Prix % TMP% Réf courbe des taux CMF% plus bas plus haut PMP TN BTA 7,5% 07/2032 1 500 497,3 96,400 7,916 7,914 TN BTA 6,6% 03/2027 180 177,3 93,800 7,544 7,514 TOTAL 674,6 Dépositaire Central Tunisien

3 Courbe des taux Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mercredi 13 décembre 2017 Vendredi 17/10/2014 Quotidien Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 13/12/2017 Code ISIN Libellé Nombre d’opérations de titres Montant (mDT) TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut plus bas Courbe des taux Tunisie Clearing Courbe des taux CMF (%) 2016 2017 TN BTC 52SEM 02/01/18 6 50 2589 7710 2 468,1 7 484,7 5,250 14/11/2017 5,440 % 4,500 % 4,473 5,333 TN BTA 5,3% Janv 2018 42 41 153256 118653 ,8 ,2 5,484 08/12/2017 8,077 % 4,700 % 4,521 5,353 TN BTC 13 SEM 23/01/18 1 5000 4 932,4 5,420 24/10/2017 5,420 % 4,550 5,366 TN BTC 52 SEM 30/01/18 30 9487 9 150,0 4,820 28/11/2017 5,250 % 4,820 % 4,576 5,377 TN BTC 52 SEM 27/02/18 14 1377 1 321,1 4,500 09/11/2017 4,675 5,422 TN BTC 52 SEM 19/06/18 25 2640 2 524,7 5,200 31/10/2017 5,200 % 5,000 % 5,031 5,599 TN BTC 52 SEM 25/09/18 10 2614 2 499,9 12/12/2017 5,298 5,755 TN BTA 5,5% Oct 2018 156 103 323953 173217 ,0 ,5 6,078 11/12/2017 8,263 % 3,913 % 5,341 5,782 TN BTC 52SEM 20/11/18 2 12000 11 340,2 5,810 5,810 % 5,435 5,844 TN BTZC 10 Déc 2018 5,481 5,876 TN BTC 52 SEM 18/12/18 11 316,1 5,499 5,888 TN BTA 5.50% 03/2019 73 79 191511 273711 ,6 ,1 5,920 6,300 % 4,610 % 5,675 5,954 TN BTA 5,5% Fév 2020 149 108 272918 88746 ,4 89 616,3 6,577 6,720 % 5,500 % 6,218 6,222 TN BTA 5,5% Oct 2020 56 160078 171874 ,2 ,6 5,554 30/11/2017 6,663 % 5,490 % 6,487 6,416 TN BTA 5,75%Janv 2021 141 48 149806 193154 ,7 ,5 6,746 7,033 % 5,850 % 6,568 6,488 TN BTA 6% 06/2021 76816 75 660,2 6,660 6,993 % 6,408 % 6,686 6,609 TN BTA 6% 02/2022 40 37 85546 206675 83 175,5 ,8 6,870 7,104 % 6,000 % 6,837 6,713 TN BTA 6,9% Mai 2022 13 28 34560 28740 36 537,5 30 174,1 6,177 03/10/2017 6,890 % 5,754 % 6,883 6,750 TN BTA 5,6% 08/2022 23 35 51951 93226 50 645,9 89 964,4 6,264 7,260 % 6,080 % 6,928 6,790 TN BTA 6%AVRIL 2023 92 22 78289 9349 77 195,6 9 156,9 6,870 % 6,405 % 7,028 6,895 TN BTA 6% 06/2023 72370 69 014,0 7,000 7,809 % 6,970 % 7,051 6,922 TN BTA 6% Octobre 2023 27 37974 25757 35 338,9 25 008,8 7,282 17/11/2017 7,565 % 6,400 % 7,090 6,973 TN BTA 6% Janvier 2024 33 52 45104 48155 43 598,7 45 391,2 7,120 7,430 % 6,623 % 7,117 7,012 TN BTA 6% AVRIL 2024 36 37842 24082 37 799,7 23 393,4 6,808 06/12/2017 6,838 % 6,591 % 7,142 7,050 TN BTA 6,3% 03/2026 136 66453 212329 63 762,6 ,9 7,591 13/12/2017 7,772 % 5,920 % 7,287 7,350 TN BTA 6,3% OCT 2026 45 4 89118 5006 88 566,7 4 759,5 6,772 06/11/2017 7,500 % 6,748 % 7,320 7,443 TN BTA 6,6% 03/2027 28751 27 358,6 7,544 7,860 % 7,410 % 7,342 7,514 TN BTA 6,7% Avril 2028 98 81 187011 107545 ,8 ,3 7,683 7,900 % 7,386 7,593 TN BTA 7,5% 07/2032 34 27702 26 490,3 7,916 8,222 % 7,499 7,914 Emprunt National TN Emp National 2014 CB 1 2 280000 28000,0 29 185,9 TN Emp National 2014 CC 37400 3766,8 Lignes remboursées TN BTC 52 SEM 05/12/17 TN BTC 52 SEM 07/11/17 4 800 763,9 0,0 TN BTC 52 SEM 10/10/17 29 57 19382 14113 18 640,9 13 849,0 TN BTA 6.75% 54 28 250782 77499 ,3 81 366,2 TN BTC 52 SEM 27/06/17 21 8 7820 1119 7 548,0 1 103,6 TN BTC 52 SEM 23/05/17 12 3 248 575 238,3 570,3 TN BTC 52 SEM 07/02/17 49 7376 10 7 149,6 9,9 TN BTC 52 SEM 03/01/17 18 21021 19 170,8 TN BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 ,0 TN BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7 TN BTZc OCT 2016 9500 9 393,3 TN BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4 TN BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9 TN BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3 TN BTC 52 SEM 14/6/16 25857 25 067,7 TN BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4 TN BTC 52 SEM 15/3/16 25 24,8 TN BTA 5.25% 03/2016 15 723 16 487,0 TN BTC 52 SEM 16/2/16 325 323,3 TN BTC 52SEM 26/01/16 TOTAL 1543 1293 ,0 ,6 Dépositaire Central Tunisien

4 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi 17/10/2014 Mercredi 13 décembre 2017 Quotidien Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL TN BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6,500% 1069 05/06/2017 305 jours 2125 07/07/2017 180 jours 5,750% 636 18/09/2017 91 jours 5,800% TN BTA 5,75%Janv 2021 191 27/10/2017 14 jours 5,170% TN BTA 5,5% Oct 2018 5435 17/11/2017 60 jours 5,550% 1144 23/11/2017 20 jours 5,230% TN BTA 5,6% 08/2022 7698 27/11/2017 1714 28/11/2017 16 jours 951 05/12/2017 9 jours 1427 7133 12/12/2017 70 jours 194 13/12/2017 7 jours 6651 Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 13/12/2017) Durée Nombre d’opérations Volume en DT En cours en DT Taux moyen pondéré Taux plus haut Taux plus bas 2016 2017 De 1 à 7 jours 150 219 ,429 ,514 ,632 4,589% 5,123% 5,000% 5,750% 4,000% 4,210% De 8 jours à 90 jours 428 385 ,572 ,117 ,495 4,330% 5,011% 5,200% 5,550% 4,150% Au-delà de 90 jours 17 19 ,895 ,161 ,153 5,294% 4,583% 6,500% 4,750% Total 595 623 ,896 ,792 ,280 - Dépositaire Central Tunisien

5 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 décembre 2017 Calendrier des Dividendes Quotidien N° Valeur Date de l’AGO Dividende/action relatif à l’année 2016 Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 Date de détachement (Ex-Date) Date de d’enregistrement (Record Date) Date de règlement 1 Placement de Tunisie 22/03/2017 2,000 DT - 31/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 2 SPDIT-SICAF 23/03/2017 0,550 DT 13/04/2017 17/04/2017 18/04/2017 3 Best Lease 25/03/2017 0,110 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 4 SFBT 11/04/2017 0,650 DT 08/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 5 Euro-Cycles 25/04/2017 1,400 DT 12/05/2017 15/05/2017 6 Banque de Tunisie 27/04/2017 0,360 DT 05/05/2017 09/05/2017 7 Amen Bank 28/04/2017 0,546 DT 0,604 DT 8 Assurances SALIM1 1,000 DT 9 Attijari Leasing 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017 10 STAR 2,700 DT 11 Modern Leasing2 02/05/2017 0,300 DT 18/05/2017 22/05/2017 23/05/2017 12 CIL 16/05/2017 0,740 DT 25/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 13 ATL3 0,240 DT 07/06/2017 08/06/2017 14 ICF 04/05/2017 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 15 TPR 0,200DT 20/07/2017 24/07/2017 26/07/2017 16 OfficePlast 0,055 DT 02/06/2017 17 ASSAD 0,060 DT 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 18 Hannibal Lease 17/05/2017 15/06/2016 19 SANIMED 0,065 DT 17/07/2017 19/07/2017 20 ASTREE 2,200 DT 21 OTH 0,260 DT 22/06/2017 23/06/2017 22 DELICE HOLDING 0,420 DT 23 ATB 25/06/2017 0,032 DT 0,198 DT 31/05/2017 24 BH 12/06/2017 14/06/2017 25 Attijari Bank 13/06/2017 26 BIAT 24/05/2017 4,000 DT 27 SOTIPAPIER 0,200 DT 28 CEREALIS 0,105 DT 05/07/2017 07/07/2017 10/07/2017 29 Tunisie Leasing 16/06/2017 30 UIB 0,600 DT 06/07/2017 31 TUNIS RE 0,500 DT 30/06/2017 32 SOTRAPIL 33 SAM Intérieurs 28/07/2017 02/08/2017 34 NBL 0,370 DT 14/07/2017 18/07/2017 35 AIR LIQUIDE 3,700 DT 36 UNIMED 0,225 DT 31/07/2017 37 HEXABYTE 38 PGH 09/06/2017 0,280 DT 28/06/2017 39 City Cars 0,920 DT 12/07/2017 13/07/2017 40 MPBS 10/06/2017 0,150 DT 11/07/2017 41 SIAME 0,070 DT 42 TUNINVEST SICAR 43 ENNAKL 44 ESSOUKNA 45 SIMPAR 1,500 DT 46 UBCI 0,700 DT 11/07/207 47 Land’Or4 26/05/2017 48 TELNET 08/08/2017 09/08/2017 49 Magasin Général 50 SOTUMAG 0,100 DT 27/07/2017 51 ARTES 0,520 DT 11/08/2017 14/08/2017 52 SOTUVER 0,220 DT 53 CELLCOM 0,224 DT 15/08/2017 17/08/2017 18/08/2017 54 UADH 31/08/2017 05/09/2017 06/09/2017 1Selon Avis de l’émetteur: ,000 DT : réservé aux seuls actionnaires personnes physiques, qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l’article 19 de la loi n° du 30 décembre portant loi de finances pour l’année 2014. ,000 DT, dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2016. 2Selon Avis de l’émetteur: Le montant total des dividendes à distribuer pour l’exercice 2016 est de 2 100mD dont 1 450mD relatifs à l’exercice 2010 ont été réservés en priorité aux personnes physiques qui seront exonérées de retenue à la source. DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source 4 un dividende de 0,100 DT a été distribué le 30/06/2017 (Règlement le 05/07/2017) au titre de l’exercice 2015 Dépositaire Central Tunisien