Rapport financier 2016 Mai 2017.

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1 Rapport financier 2016 Mai 2017

2 Au-delà de l’équipe… 106 k€ de salariés
48 k€ > accueil / secrétariat / responsables 48 k€ > informatique / support aux membres / inscriptions / mise en forme responsables & newsletter 10 k€ > compta

3 Ressources/Services 2016 19 k€ 354 k€ 435 k€ usic usic 60 k€ 44 k€
Recettes de l’immeuble (perçues par l’USIC): 435 k€ Location de bureaux: 186 k€ Location de salles: 225 k€ Divers: 24 k€ Recettes perçues par le MCC: 246 k€ Cotisations des membres: 206 k€ Dons des membres: 22 k€ Abandon de frais: 17 k€ Dépenses Entretien immeuble + travaux : 354 k€ (NB permet l’hébergement gratuit du personnel MCC et des réunions nationales MCC) Hébergement bureaux MCC : 19 k€ Accompagnement spirituel: 44 k€ Animation (Conseil National, Equipes Nationales, déplacements…): 21 k€ Evènements + International : 18 k€ … Provisions : 24 k€ (informatique) + 70 k€ (projets) 246 k€ 209k€ 21 k€ Mai 2017

4 par nature comptable Produits 2016 804 k€ 70. Ventes (Responsables)
rappel 2015 70. Ventes (Responsables) 6 k€ 8 k€ 74. Subventions exploitation (dont cotis membres) 228 k€ 313 k€ 75. Recettes congrès 224 k€ 20 k€ 75. Inscriptions autres événements 37 k€ 83 k€ 76. Produits financiers 1 k€ 2 k€ 77. et 79. Produits exceptionnels 71 k€ 15 k€ 78. Reprise provision 237 k€ Mai 2017

5 par nature comptable Charges 2016 801k€ 60. Achats 3 k€
rappel 2015 60. Achats 3 k€ 61. Services extérieurs 39 k€ 52 k€ 62. Autres Services extérieurs 71 k€ 135 k€ 63. et 64. Frais de personnel 110 k€ 105 k€ 65. Autres Charges de gestion 36 k€ 49 k€ 67. Charges Financières.Excep 441 k€ 11 k€ 68.Amortissements et Provisions 99 k€ 80 k€ Mai 2017

6 Hors provisions: 801 – 94 – 3 = 704 k€
Comptes MCC 2016 GRAND LIVRE MCC 2016 -87 k€ Dépenses MCC 2016 Solde Delta Recettes MCC 2016 pers+hébergement 106 k€ Cotis et dons 246 k€ Accompagnement spirituel 48 k€ -44 k€ 3 k€ Events divers - International 44 k€ -18 k€ Evenements divers 26 k€ Congrès 429 k€ -209 k€ 220 k€ Animation MCC 21 k€ -19 k€ 2 k€ Logistique-tréso 4 k€ -4 k€ 0 k€ Livres-Documentation 1 k€ Responsables 8 k€ -2 k€ 6 k€ Soutien (GRE + CGE+…) 11 k€ -1 k€ Soutien GRE 10 k€ Comm' - Telecom – informat. 22 k€ dotation USIC > congres 50 k€ frais-banque Produits financiers Amortissements + Provisions 5 +94 k€ Reprise provisions 237 k€ exceptionnel-transfert Total général(*) 801 k€ 804 k€ bénéfice 2016 (*) écart apparent du total lié aux arrondis Cotisations : 206 k€ Dons ( > congrès) : 22 k€ abandons de frais : 17 k€ Salaires+charges: 87 Hébergement, Informat. Photocopies: 19 rémunérations: 38 k€ Session aumôniers et frais dep: 10 k€ Régions, JP, RSA: 27 k€ Assurance, gardiennage: 6 k€ International: 11 k€ inscriptions : 186 k€ Recettes : 21 k€ mécénat: 12,5 k€ EN / CN: 10 k€ BN / JP: 6 k€ Régions: 5 k€ Journée tréso: 1k€ CAC – doc: 3 k€ congrès: 205 k€ Informat: 28 k€ Comm’: 4 k€ Ne fait que « passer » 2 k€ décalés d’une année Stagiaires Comm’: 4 k€ Informatique: 3k€ + 7 k€ Tél / Poste: 8 k€ Dépenses Hors provisions: 801 – 94 – 3 = 704 k€ Recettes Hors provisions: 804 – 237 = 567 k€ Déficit Hors provisions: 137 k€ Reprise provisions: congrès: 205 k€ Stagiaires communication: 4 k€ Informatique: 28 k€ (25,1 Intrassoc + 2,5 site internet) Nouvelles provisions Informatique: 24 k€ Projets 2017 – 2018: 70 k€ Personnel + hébergement Salaires + charges: 87 k€ Hébergement : 19 k€ eau, gaz, elec, ménage: 4,5 k€ Informatique interne, accès internet: 6 k€ Photocopies + fournitures bureau : 8,5 k€ Accompagnement spirituel: 48 k€ (dont 3 k€ compensés par des recettes) rémunération aumônier national + accompagnement JP Paris: 38 k€ Frais déplacements: 5 k€ Session aumôniers: 5 k€ Evenements hors congrès: 33 k€ dont 26 k€ compensés Régions 19 k€ + JP 1 k€ CCRA: 7 k€ Gardiennage: 5 k€ Assurance: 1 k€ International: 11 k€ (dont > 10 k€ frais abandonnés) Animation: 21 k€ EN + CN : 10 k€ (déplacement, hébergement, repas) BN + JPFrance: 6 k€ (3+3) Régions: 5 k€ Logistique – tréso : 4 k€ CAC: 2,5 k€ + doc 0,5 k€ Journée tréso: 1 k€ Responsables: ne fait que passer. Décalage d’une année sur l’autre: ici 2 k€ Soutien: CGE, GRE (hébergement, internet), SSF, Cedres, Fonda Comm’ : 22 k€ Stagiaires: 4 k€ Maintenance Informatique : 3 k€ internet + 7 k€ Espace membres (hors investissements) Frais poste et tél: 8 k€ Cotis et dons: 246 k€ Cotisations : 206 k€ Dons ( > congrès) : 22 k€ abandons de frais : 17 k€ Hors provisions: 801 – 94 – 3 = 704 k€ Hors Prov. Déficit 137 k€ Hors provisions: 804 – 237 = 567 k€

7 Cotisation 2018 Dernière augmentation: 2012
Augmentation au 1er janvier 2018: 5 € par personne Cotis. Individuelle: de 115 à 120 € Cotis couple: de 180 à 190 €

8 Evolution cotisations
4358 p. 4032 p. 4047 p. Mai 2017