Jeudi 7 Mars 2019  Assemblée Générale Ordinaire

Présentation au sujet: "Jeudi 7 Mars 2019  Assemblée Générale Ordinaire"— Transcription de la présentation:

1 Jeudi 7 Mars 2019  Assemblée Générale Ordinaire
_____________________________ La Visitation - Chartres (28)

2 Rapport financier pour l’année 2018 
présenté par Mme Dominique MAROQUIN, Trésorière de l’Association. Bonjour à ceux que je n’aurais pas encore salués et merci pour votre participation à notre Assemblée Générale. C’est pour moi une première puisque j’ai été chargée des finances de notre association, au sein de son bureau, à la suite de la dernière AG de mai 2017. Nous voici arrivé à la partie la plus rébarbative de notre réunion à savoir le rapport financier de l’année Je vais donc essayer de ne pas vous ennuyer et d’être le plus clair possible, surtout n’hésitez pas à me poser des questions en fin de présentation sur les points pour lesquels je n’aurais pas été suffisamment précise. _________________________ La Visitation - Chartres (28)

3 Évolution des recettes de 2010 à 2018
ÉVOLUTION DES RECETTES DE 2010 A 2017 ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL RECETTES 2 405,42 € 3 238,39 € 2 952,01 € 3 297,86 € 3 301,15 € 3 286,87 € 3 168,83 € 3 408,08 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019 Voila la courbe d’évolution de nos recettes de 2010 à 2017. Elle est relativement stable à partir de 2013 puis atteint presque la barre des € en 2017. L’évolution de nos recettes à la baisse comme à la hausse est évidemment liée à notre nombre d’adhérents via les cotisations statutaires, les participations à la sortie conférence annuelle et les dons. Les subvention du Conseil Général devenu Conseil Départemental sont passées de 600 à 500€ en 2015. D’autre part nous ne recevons plus de subvention directe du diocèse depuis 2011, mais nous pouvons bénéficier de salles de réunion pour nos conseils d’administrations sans frais, seules les salles pour les conférences, les Assemblées Générales et le repas à l’occasion de l’AG font l’objet d’une participation financière de notre part.

4 Recettes de l’année 2018 ______________________________
Total des recettes : 3 142,33 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019

5 L’évolution de nos postes de dépenses est beaucoup plus erratique.
Évolution des dépenses de 2010 à 2018 L’évolution de nos postes de dépenses est beaucoup plus erratique. En effet ils sont directement liés à l’activité de l’année et si sur certains postes ils sont prévisionnables avec une certaine fiabilité comme ; les coûts d’assurance, les frais d’Assemblée Générale, les frais de sortie annuelle ( essentiellement le coût du transport par car), les autres postes, eux, dépendent plus de la conjoncture des activités et des choix d’investissements comme la reconstruction de notre site internet et maintenant sa maintenance, les frais postaux, les frais d’imprimerie de photocopie et les frais de déplacement. On peut évidemment savoir pour chaque année quelle sont les activités qui ont été prioritaires. ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE 2010 A 2017 ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL DEPENSES 2 559 € 2 234 € 2 966 € 2 278 € 3 336 € 3 855 € 2 866 € 2 880 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019

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Dépenses de l’année 2018 Justement voyons maintenant le détail de nos dépenses pour 2017 Les postes « Frais d’assemblée générale » et « sortie annuelle » sont toujours les plus importants, entre 500 et 600€, les frais « internet » sont stabilisés autour de 300€ maintenant que nous sommes autonome et que nous assurons seuls les mises à jour du site. Un gros chantier dont on ne voit pas l’impact dans notre budget est la réalisation du guide de visite des églises dont la finalisation, c’est à dire : le graphisme, l’impression et la diffusion, est prise en charge par le Conseil Départemental ce qui représente un gros budget par rapport au notre. Par contre tout le travail en amont a été à notre charge : la recherche des informations, la collecte des données, les reportages photographiques, la saisie informatique des textes et de l’iconographie, les pré-montages des maquettes, les nombreuses heures de relectures individuelles ou collectives. Les seuls impacts dans notre budget de ce travail se retrouve et encore petitement sur le poste « déplacement » : pour la collecte sur place des informations et la prise de photos et les achats de papier et d’encre pour imprimante, pour la réalisation des maquettes qui sont dans le poste « Fournitures de bureau ». Par contre les nombreuses heures de travail des uns et des autres ne sont pas comptabilisées dans ce budget ! Enfin les postes « Assurances », «  Imprimeries-Publication » et «Frais postaux » sont conformes à nos prévisions. Le total de nos dépenses se monte à 2.880,08€. DEPENSES ANNEE 2017 Assurance 145 € 5% Fournitures de Bureau et Photocopies 164 € 6% Imprimeries-Publications 266 € 9% Internet 288 € 10% Déplacements 347 € 12% Frais postaux 392 € 14% Frais d'assemblée générale 582 € 20% Sortie annuelle, conférences 697 € 24% TOTAL DEPENSES 2 880,08 € 100% ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019 Total des dépenses : 2 385,50 €

7 Balance pour l’année 2018 : + 756,83 €
Évolution de la balance de 2010 à 2018 Alors maintenant que nous avons détaillé les recettes et les dépenses nous pouvons annoncer la balance qui pour 2017 s’établit à : +528€ et voir comme pour les recettes et les dépenses son évolution depuis 2010 : quatre année positives et quatre années négatives, mais comme le positif est plus important que le négatif on peut dire que la balance des balances est de ,69€ sur 8 années financières, Balance pour l’année 2018 : + 756,83 € ÉVOLUTION DE LA BALANCE DE 2010 A 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -153,73 € 1 004,59 € -14,30 € 1 019,63 € -34,98 € -568,61 € 303,09 € 528,00 € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019

8 : 4 477,43 € FONDS PROPRES Livret A ______________________________
ATTENTION : ce tableau doit servir uniquement d’antisèche au cas ou il y auraient des demandes (improbables !) de précisions. Ne pas s’appesantir sur les chiffres et particulièrement sur la trésorerie. Compte-courant au 31 décembre : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 885,39 € 2 027,12 € 2 280,48 € 1 684,60 € 1 371,60 € 673,36 € 1 672,31 € 1 374,99 € En-cours sur année n+1 : 87,45 € 288,88 € 613,55 € 270,90 € 122,71 € 21,60 € 698,29 € 0,00 € LIVRET A au 31 décembre : 3 091,91 € 3 156,30 € 3 227,31 € 4 290,17 € 4 339,32 € 4 378,19 € 4 411,02 € 4 444,10 € TRÉSORERIE au 31 décembre * : 3 889,85 € 4 894,54 € 4 894,24 € 5 703,87 € 5 588,21 € 5 029,95 € 5 385,04 € 5 819,09 € * Trésorerie au 31 déc. de l'année N = (compte-courant au 31 déc.) - (encourt année N) + (Livret A au 31 déc.) : 4 477,43 € Livret A ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019

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Prévisions 2019 Total recettes : € Total dépenses : € ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019

10 Avez- vous des questions?
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11 QUITUS ? ______________________________
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12 POUR VOTRE ATTENTION ______________________________
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13 Jeudi 7 Mars 2019  Assemblée Générale Ordinaire
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14 Rapport moral pour l’année 2018 
présenté par M. Charles JOBERT, Président de l’Association. Bonjour à ceux que je n’aurais pas encore salués et merci pour votre participation à notre Assemblée Générale. C’est pour moi une première puisque j’ai été chargée des finances de notre association, au sein de son bureau, à la suite de la dernière AG de mai 2017. Nous voici arrivé à la partie la plus rébarbative de notre réunion à savoir le rapport financier de l’année Je vais donc essayer de ne pas vous ennuyer et d’être le plus clair possible, surtout n’hésitez pas à me poser des questions en fin de présentation sur les points pour lesquels je n’aurais pas été suffisamment précise. _________________________ La Visitation - Chartres (28)

15 Évolution du nombre d’adhérents et de sympathisants de 2010 à 2018
Nous allons d’abord parler de nos adhérents et sympathisants, c’est-à-dire de vous, et voir comment notre nombre a évolué au cours de ces 7 dernières années. - Les baisses du nombre de nos sympathisants que vous pouvez noter entre les colonnes rouges de 2013 et 2014 (de 558 à 295) ainsi que la baisse plus minime entre 2015 et 2016 (de 261 à 183) sont dues aux vérifications que l’on à fait dans nos fichiers qui nous ont permis d’éliminer toutes les références dormantes ou décédées qui les polluaient et qui nous coûtaient chers ne serais ce qu’en frais d’impressions et d’envois postaux. - Pour les adhésions, les colonnes bleus, 22 personnes supplémentaire nous ont rejoints en Cette augmentation de plus de 14,29% du nombre de nos adhérents compense la baisse de l’année précédente. Évolution du nombre d'adhérents et de sympathisants de 2010 à 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Adhérents 91 120 129 144 136 153 132 154 Sympathisants 430 453 504 558 295 261 183 177 -13,73% 14,29% ______________________________ La Visitation - Chartres (28) le 07/03/2019