BUDGET PRINCIPAL Compte Administratif 2017

Présentation au sujet: "BUDGET PRINCIPAL Compte Administratif 2017"— Transcription de la présentation:

1 BUDGET PRINCIPAL Compte Administratif 2017
Conseil Municipal du 28 mars 2018

2 EXECUTION DU BUDGET

3 Section de Fonctionnement Dépenses

4

5 011 Charges à caractères général : 2 250 850 €

6 011 Charges à caractères général : 2 250 850 €

7 011 Charges à caractère général : 2 250 850 €

8 012 Charges de personnel : 5 766 450 €

9 012 Charges de personnel : 5 766 450 €
012 – 013 = Charges nettes de personnel : €

10 65 Autres charges de gestion courante : 762 763 €

11 2017 DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :
€

12

13 Section de Fonctionnement Recettes

14

15 013 Atténuations de charges : 315 213€

16 70 Produits des services : 565 907 €

17 73 Impôts et taxes : €

18 73111 Taxes Foncières et d’Habitation : 4 891 079 €

19 7321 + 7322 + 7328 = Reversements CACM : 1 339 811 €

20

21 74111 PERTE DE DGF 2013 / 2017 : € / AN

22 74 Dotations et Participations : 2 858 651€

23 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 11 058 166 €

24 DETAILS DES CESSIONS 2017 : 224 150€

25

26 Section d’ Investissement Dépenses

27

28 204 Subventions d’équipement versées : 51 038 €

29

30 21 et 23 Opérations d’équipement : 3 333 755 €

31 TRAVAUX DE VOIRIE ET DE REHABILIATIONS URBAINES
€

32 PATRIMOINE €

33 DE MATERIEL D’OUTILLAGE
ACHAT D’EQUIPEMENT DE MATERIEL D’OUTILLAGE €

34 DEPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 3 799 379€

35

36 Section d’ Investissement Recettes

37 RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT : 2 221 728 €

38 13 Subventions d’investissement perçues : 301 447 €

39 10 Dotations, fonds divers et réserves : 1 920 281€

40 Annuité de Dette = € Remboursement du capital 2017 : € Remboursement des intérêts 2017 : € Capital restant dû au 31/12/2017 : €

41

42

43 Bilan des grandes Masses budgétaires 2017

44

45 Soldes de Gestion Chaîne de l’Epargne

46

47 EPARGNE NETTE = CAPACITÉ A INVESTIR

48 Budget annexe Service de l’EAU Conseil Municipal du 28 mars 2018

49 Service de l’Eau Exécution du budget

50 Dépenses : € EXPLOITATION Recettes : €

51 Dépenses : € INVESTISSEMENT Recettes : €

52 Capital restant dû au 31/12/2017 : 2 484 361 €
DETTE BUDGET EAU Annuité de dette 2017 : € Capital restant dû au 31/12/2017 : €

53 BUDGET EAU

54 Service de l’ASSAINISSEMENT
Budget annexe Service de l’ASSAINISSEMENT Conseil Municipal du 28 mars 2018

55 Service de l’Assainissement Exécution du budget

56 Dépenses : 767 771 € Recettes : 793 239 €
EXPLOITATION Recettes : €

57 Dépenses : € INVESTISSEMENT Recettes : €

58 Capital restant dû au 31/12/2017 : 4 851 278 €
Annuité de dette 2017 : € DETTE BUDGET ASS Capital restant dû au 31/12/2017 : €

59 BUDGET ASSAINISSEMENT

60 Lotissement Secteur Est
Budget annexe Lotissement Secteur Est Conseil Municipal du 28 mars 2018

61

62 Budget annexe De LAPRADE Conseil Municipal du 28 mars 2018

63 PAS DE REALISATION EN 2017 SUR CE NOUVEAU BUDGET

64 Budget annexe Lotissement GAU-BOSC Conseil Municipal du 28 mars 2018

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66 Compte Administratif 2017 Conseil Municipal du 28 mars 2018