24/08/2019 17 juin 2019 Compte administratif 2018.

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1 24/08/2019 17 juin 2019 Compte administratif 2018

2 Résultat de l’exercice 2018
Recettes 2018 : 501,90 M€ (mouvements réels + ordre) Dépenses 2018 : 477,25 M€ (mouvements réels + ordre) Solde 2018 avant reprise des résultats antérieurs : 24,65 M€ (a) Reprise des résultats antérieurs (2017) : en investissement : - 21,47 M€ (b) en fonctionnement : 11,93 M€ (c) Excédent de clôture : 15,11 M€ (= a + b + c)

3 Principales caractéristiques du CA 2018 :
Une situation financière maîtrisée qui permet de soutenir l’effort d’investissement Principales caractéristiques du CA 2018 : Un autofinancement brut en hausse de 5,87 M€, 71,52 M€ d’investissement, en augmentation de 2,68 M€ par rapport à 2017 Une capacité de désendettement en diminution avec 5,85 années fin 2018 3

4 Des recettes de fonctionnement plus dynamiques en 2018
Recettes réelles de fonctionnement (taux d’évolution)

5 Une fiscalité stimulée par les taxes indirectes en 2018 (DMTO, TSCA)
Fiscalité (en M€) et taux d’évolution

6 Des dotations et compensations en régression continue
Dotations et compensations (en M€) et taux d’évolution

7 Une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis 2016
Dépenses réelles de fonctionnement (taux d’évolution)

8 Une épargne brute en progression compte tenu des efforts de gestion
Evolution de l’épargne brute

9 Evolution de l’épargne nette
Une épargne nette en progression du fait de l’amélioration de l’épargne brute et d’une maîtrise du remboursement des emprunts Evolution de l’épargne nette

10 Un niveau d’investissement soutenu
Evolution des investissements

11 Une situation financière bien maîtrisée
Evolution du taux d’épargne

12 Une situation financière bien maîtrisée
Evolution de la capacité de désendettement

13 Les dépenses de la collectivité présentées par mission
Répartition des dépenses totales de fonctionnement et d’investissement par mission (en M€)

14 Mission 1 – Solidarité, insertion et accès aux droits
Quelques exemples d’intervention : Un budget essentiellement de fonctionnement tourné vers : les personnes âgées avec 69,3 M€, les personnes en situation de handicap avec 34,9 M€ , l’enfance et la famille avec 31,9 M€, L’action sociale et l’insertion avec 42 M€. 14

15 Mission 2 – Epanouissement de la personne, education et citoyenneté
Quelques exemples d’intervention : Education : 18,5 M€ sont consacrés à cette mission avec en particulier des investissements dans les collèges publics qui s’établissent à 9,6 M€ avec : 3,4 M€ de crédits de paiement 2019 pour les Perrières (sur une opération de 18,2 M€), 3,4 M€ pour la Voulte (sur une opération de 13,8 M€), 0,56 M€ pour le numérique dans les collèges. Culture : 5,7 M€ d’interventions comprenant notamment 1,2 M€ pour le spectacle vivant et 1,6 M€ pour le schéma des enseignements artistiques et culturels. Des actions en faveur du sport pour 1,7 M€ dont 1,36 M€ au titre du contrat sportif départemental, et des actions en faveur de la Jeunesse, la citoyenneté et la solidarité internationale pour 1,9 M€ 15

16 Mission 3 – Aménagement et soutien aux territoires
Quelques exemples d’intervention : Solidarité avec les territoires et politique de l’eau : le versement de 11,63 M€ de crédits de paiements pour l’aide aux territoires. Routes : Un budget de réhabilitation de 21,9 M€ et plusieurs opérations d’aménagement d’envergure comme la déviation du Teil (1,92 M€ de crédits de paiement en 2018). 16

17 Mission 4 – Cadre de vie et développement durable
Quelques exemples d’intervention : Sécurité et incendie : Une participation au fonctionnement du SDIS pour 17,03 M€ et le versement de 2,6 M€ de subvention en investissement pour accompagner le SDIS dans la modernisation de ses infrastructures. Espaces naturels sensibles : Un budget de 4,3 M€ consacré en 2018 à la déclinaison du schéma des espaces naturels sensibles, dont 2,86 M€ au titre de l’opération grand site de la Combe d’Arc. Environnement et forêt : des actions pour 0,6 M€ au titre de cette mission, auxquels s’ajoutent 0,6 M€ de contribution au fonctionnement du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE). 17

18 Mission 5 – Economie et attractivité du territoire
Quelques exemples d’intervention : Numérique : 1 M€ pour le déploiement du très haut débit, en déclinaison du programme de 25 M€ voté en prises à déployer en Drôme – Ardèche sur 640 communes. Il s’agit du 3ème projet le plus important au niveau national. Agriculture : Différentes actions de soutien au milieu agricole pour 1,35 M€. Tourisme : un budget de 3 M€ consacré à cette thématique 18

19 Mission 6 – Ressources Quelques exemples d’intervention :
Personnel : un budget de 65,3 M€ consacré au personnel Informatique et Systèmes d’information : un budget de 3,4 M€ avec en particulier 2,4 M€ au service de la modernisation de l’administration et de la transition numérique Patrimoine et logistique : 6,1 M€ avec notamment 2,5 M€ d’investissement sur le patrimoine immobilier de la collectivité (dont 1,8 M€ de crédits de paiement pour la rénovation thermique de l’hôtel du département). 19