Présentation du scénario - 1

Présentation au sujet: "Présentation du scénario - 1"— Transcription de la présentation:

1 Entrée d'immobilisation par une capitalisation directe SAP Best Practices Baseline Package (France)

2 Présentation du scénario - 1
Objectifs et avantages : Objectif Acquisition d'investissements d'immobilisations qui ne comportent pas de phase IEC (immobilisation en cours) Avantages Affichage transparent des commandes en attente, des livraisons et des stocks Traitement automatisé efficace Principaux flux de processus pris en charge Mise en service directe de l'immobilisation en comptabilité des immobilisations

3 Présentation du scénario - 2
Applications SAP requises : Obligatoire EHP3 for SAP ERP 6.0 Rôles utilisateurs impliqués dans le flux de processus Comptable des immobilisations Directeur des achats Acheteur Magasinier Comptable fournisseur 1 Comptable fournisseur 2

4 Présentation du scénario - 3
Description détaillée du processus : Entrée d’immobilisation par capitalisation directe Pour acquérir un investissement d'immobilisation qui ne comporte pas de phase IEC- AuC (immobilisation en cours), vous pouvez mettre l’immobilisation en service directement en comptabilité des immobilisations. La demande d’une nouvelle immobilisation est créée et approuvée par le responsable de centre de coûts, puis elle est acquise par le service Achats, et les coûts associés à la commande d’achat sont mis en service lors du traitement de la facture fournisseur.

5 Diagramme de flux de processus
Entrée d’immobilisation par capitalisation directe Événe-ment Acquisition nécessaire d'une immobilisation Fin du processus Déchargement des articles hors du camion Facture fournisseur Demandeurr Création d'une demande d'achat avec une imputation « U » comme Unknown Approbateur Demande d’achat Examen de la demande d'achat Demande approuvée ? Non Compta. immo Oui Création d'une immobilisation (155.02) Dir. Achats Approbation de la commande d'achat Oui Acheteur Conversion de la demande en commande d'achat avec l'imputation « A » Commande d'achat correcte ? Non Modification de la commande d'achat Magasinier Réception des marchandises du fournisseur par rapport à la commande d’achat Compta. frs Débit immobilisation Crédit fournisseur Réception de facture par poste individuel Compta frs. 2 Comptabilité fournisseurs (158) AP = Comptabilité fournisseurs

6 Légende Symbole Description Commentaires d'utilisation Symbole
Bandeau : identifie un rôle utilisateur (Accounts Payable Clerk ou Sales Representative, par exemple). Ce bandeau peut également déterminer une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu’un rôle spécifique. Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. Le tableau comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l’ensemble des rôles du scénario. Le bandeau d’un rôle contient les tâches communes à ce rôle. Événements externes : contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou bien ayant une incidence sur le déroulement du scénario. Ligne de flux (trait continu) : indique la séquence normale des étapes et le sens du flux d’un scénario. Ligne de flux (pointillés) : indique la présence de tâches conditionnelles ou rarement utilisées dans le flux d’un scénario. La ligne permet également d’accéder aux documents impliqués dans le flux de processus. Connecte deux tâches du processus du scénario ou un événement hors étape. Activité de gestion/événement : identifie une action interne ou externe au scénario, ou bien un processus externe se déroulant au cours du scénario. Ne correspond pas à une étape opératoire du document. Unité organisationnelle : identifie une tâche qui se déroule en une seule étape dans le scénario. Correspond à une étape opératoire du document. Référence à un processus : si le scénario fait totalement référence à un autre scénario, saisissez ici son numéro et son nom. Référence à un sous-processus : si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d’étape de ce scénario. Décision liée à un processus : identifie un point de décision ou de choix que doit prendre l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du symbole (en forme de carreau). Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l’exécution d’une étape. Symbole Description Commentaires d'utilisation Diagramme suivant/précédent : permet d’accéder à la page suivante/précédente du diagramme. L’organigramme se poursuit sur la page suivante/précédente. Impression/Document : identifie un document, état ou formulaire imprimé. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est utilisé pour représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante. Données réelles financières : identifie un document comptable financier. Planification budgétaire : indique un document de planification du budget. Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement. Ne correspond pas à une étape opératoire d’un document, mais est plutôt utilisé pour refléter une tâche effectuée manuellement (déchargement d’un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/données existante(s) : concerne les données provenant d’un processus externe. Ne correspond pas en général à une étape aléatoire d’un document, mais représente les données provenant d’une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante. Échec/réussite système : décision automatique prise par le logiciel. Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais est utilisé pour représenter une décision automatique effectuée par le système après l’exécution d’une étape. Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Entité organisationnelle Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Décision liée à un processus

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