1 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier. 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Assemblée Générale.

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1 1 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier. 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012

2 2 Présentation du Projet de Budget Prévisionnel Saison 2011-2012 COMITE DEPARTEMENTAL de Rugby du LOT (C.D. 46) Assemblée Générale Financière du CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC

3 3 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Présentation du Projet de Budget C.D.46 2011- 12 Rappel de Résultats 2010-11 Analyse des ECARTS entre Budget et Réalisation 2010-2011 Méthode d élaboration du Budget Budget C.D.46 2011-12

4 4 PREAMBULE Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC REMARQUE sur ce BUDGET PREVISIONNEL 2011-12 Planning d élaboration du Budget N+1 Un peu plus de Rigueur dans lorganisation Peut-être, faut-il modifier lorganisation actuelle Budget 2010-11 réalisé en Novembre 2010 ! Budget 2011-12 réalisé en Janvier 2012 !......

5 5 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Décembre 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC RAPPEL des Comptes de Résultats Précédents Saisons 2008-09 2009-10 Bud. 2010-11 Réal. 2010-11 Ecarts - 25 k - 25 k PRODUITS du C.D. 46 147 632 197 366 210 200 185 387 - 12.0% - 24 K - 24 K CHARGES du C.D. 46 148 513 203 782 207 100 182 608 - 11.9% RESULTATS du C.D. 46 - 841 - 8 033 3 100 2 779 - 10.4% - 0.6 % - 4.1% +1.5% +1.5% - 0.6 % - 4.1% +1.5% +1.5%

6 6 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Analyse des ECARTS entre Budget et Réalisation Analyse des Ecarts sur les PRODUITS pour la saison 2010-11 Budget Réalisation Ecarts % PRODUITS d EXPLOITATION 210 200 185 387 - 24 813 - 12.0% Production & Services Vendus 56 600 38 990 - 18 423 - 14.9% Rugby Vacances………………………...( - 5 K ) Rugby Vacances………………………...( - 5 K ) Marchandising…………………………...( - 3 K ) Marchandising…………………………...( - 3 K ) Subventions 94 900 81 504 - 13 396 - 14.1% CNDS……………………………………..( - 10 K ) CNDS……………………………………..( - 10 K ) Région Midi-Pyrénées………………...( - 3 K ) Région Midi-Pyrénées………………...( - 3 K ) Partenariat & Sponsoring 22 500 27 495 + 4 995 + 22.2% Sponsoring C.A………………………….( + 5 K ) Transferts de Charges 36 000 37 302 + 1 302 + 3.6% Transfert de charges de Billetterie…...( - 5 K )

7 7 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Analyse des ECARTS entre Budget et Réalisation Analyse des Ecarts sur les CHARGES pour la saison 2010-11 Budget Réalisation Ecarts % CHARGES d EXPLOITATION 207 100 182 608 - 24 492 - 11.0% Achats et Var. Stocks 15 000 24 553 - 9 553 - 63.7% Achats matériels, fournitures & entretiens….( + 9 K ) Achats matériels, fournitures & entretiens….( + 9 K ) Services extérieurs 125 150 99 612 - 25 538 - 20.4% Comité départemental…. ( - 18 K ) Comité départemental…. ( - 18 K ) Location PARFIP…………( - 4 K ) Location PARFIP…………( - 4 K ) Frais d hébergement……( - 4 K ) Impôts et Taxes 1 500 867 - 633 - 42.2% Charges de Personnel 63 450 55 669 - 7 781 - 12.3% Diminution des effectifs…..( - 8 K ) Dotation Amort. & Provisions 2 000 1 908 - 92 - 4.6% Iso

8 8 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC A partir des comptes N, N-1, N-2 certifiés Des plans dactions envisagés Des informations recueillies auprès du Président, et des Responsables et des Membres des différentes commissions Et un peu de Rigueur et beaucoup de Prudence Méthode d élaboration du Budget C.D. 46 2011-12

9 9 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Projet de BUDGET des PRODUITS dexploitation Saison 2011-12 Analyse des ECARTS du Budget des PRODUITS pour la saison 2011-12/2010-11 Réal. 2010-12 Bud. 2011-12 Ecarts % PRODUITS d EXPLOITATION 185 387 203 000 + 17 613 + 9.5% Production & Services Vendus 38 990 45 000 + 6 010 + 15.4% Rugby Vacances ………………….( + 6 K ) Rugby Vacances ………………….( + 6 K ) Subventions 81 504 90 000 + 8 496 + 10.4% FFR …………………………………. ( + 7 K ) FFR …………………………………. ( + 7 K ) Partenariat & Sponsoring 27 495 31 000 + 3 505 + 12.7% Sponsoring Crédit Agricole……( + 4 K ) Sponsoring Crédit Agricole……( + 4 K ) Transfert de Charges 37 302 37 000 - 302 - 0.8% Charges de Formation…………...( - 0.3 K ) Charges de Formation…………...( - 0.3 K )

10 10 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Projet de BUDGET des Produits du C.D. 46 Saison 2011-12 Réal. 2009-10 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 Réal. 2009-10 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 PRODUITS d EXPLOITATION 196 944 185 291203 000 PRODUITS d EXPLOITATION 196 944 185 291203 000 PRODUITS FINANCIERS 422 96 100 PRODUITS FINANCIERS 422 96 100 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 00 TOTAL des PRODUITS du CD46: 197 366 185 387203 100 TOTAL des PRODUITS du CD46: 197 366 185 387203 100 - 11.8% +9.6% - 11.8% +9.6%

11 11 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Projet de BUDGET des Charges dexploitation Saison 2011-12 Analyse des ECARTS du Budget des PRODUITS pour la saison 2011-12/2010-11 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 Ecarts % 201 000 CHARGES d EXPLOITATION 182 608 201 000 + 18 392 + 10.1% Achats et Var. Stocks 24 553 24 500 - 53 - 0.2% Iso 2010-11 Iso 2010-11 Services extérieurs 99 612 108 600 + 8 988 + 9.0% Déplacements Tournois & autres….( + 7 K ) Déplacements Tournois & autres….( + 7 K ) Location ISI………………………….…( + 1 K ) Location ISI………………………….…( + 1 K ) Formation………………………………( + 2 K ) Impôts et Taxes 867 1 000 + 133 + 15.3% Charges de Personnel 55 669 64 100 + 8 431 + 15.1% Variations de congés payés…………( + 8 K ) Variations de congés payés…………( + 8 K ) Iso 2010-11 Dotation Amort. & Provisions 1 908 2 800 + 892 + 46.8% Iso 2010-11

12 12 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Projet de BUDGET des Charges du C.D. 46 Saison 2011-12 Réal. 2009-10 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 Réal. 2009-10 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 Charges d EXPLOITATION 204 043 182 608201 000 Charges d EXPLOITATION 204 043 182 608201 000 Charges FINANCIERES 0 0 0 Charges FINANCIERES 0 0 0 Charges EXCEPTIONNELLES 0 00 Charges EXCEPTIONNELLES 0 00 TOTAL des Charges du CD46: 197 366 185 387201 000 TOTAL des Charges du CD46: 197 366 185 387201 000 - 11.8% + 10.1% - 11.8% + 10.1%

13 13 Assemblée Générale Financière CD 46 à DURBANS le 9 Déc. 2010 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Réal. 2009-10 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 Réal. 2009-10 Réal. 2010-11 Bud. 2011-12 PRODUITS du C.D. 46 197 366 185 387 203 100 + 9.6% PRODUITS du C.D. 46 197 366 185 387 203 100 + 9.6% CHARGES du C.D. 46 205 139 182 608 201 000 +10.1% CHARGES du C.D. 46 205 139 182 608 201 000 +10.1% RESULTATS du CD 46 - 8 033 + 2 779 + 2 100 RESULTATS du CD 46 - 8 033 + 2 779 + 2 100 - 4.1% + 1.5% + 1.0% - 4.1% + 1.5% + 1.0% PROJET de BUDGET PREVISIONNEL du C.D. 46 Saison 2010-2011

14 14 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC REMARQUES sur ce BUDGET du C.D.46 2011-12 La Fidélité de la réalisation à ce Budget dépend avant tout: 1 - La responsabilité et limplication de tous les membres de chaque commission 2 - De la possibilité à faire croître les Produits plus vite que les Charges En premier lieu la réorganisation des commissions Productions et Services vendus Actions Fortes PartenariatActions Moyennes 4 - Du contrôle de gestion financière des actions validées 3 - Du suivi quotidien pour minimiser les charges dexploitation

15 15 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Bonne et Heureuse Année 2012 à Toutes et à Tous

16 16 Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier. 2012 COMIITE DEPARTEMENTAL DU RUGBY DU LOT 2, Place BETZ 46200 SOUILLAC Assemblée Générale Financière CD 46 à GOURDON le 19 Janvier 2012