Assemblée générale 26 novembre 2010

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1 Assemblée générale 26 novembre 2010
BUDGET PREVISIONNEL 2010 Assemblée générale 26 novembre 2010

2 Répartition des charges
Des charges de fonctionnement maîtrisées : l’augmentation des charges est essentiellement liée aux dépenses inscrites dans le cadre des trente ans du GART et budgétée à hauteur de €

3 Répartition des charges d’exploitation
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Locations immobilières € € Trente ans du GART € Etudes et prestations diverses € ,00 € Dépenses de communication € € ,00 € GIE (cotisation et semaine du Transport Public) € 71 760,00 € Honoraires et rémunérations d'intermédiaires € € 65 000,00 € Frais postaux et télécommunication € € 60 000,00 € Entretien, réparation, maintenance € € Colloques et réunions (organisation) € 50 000,00 € Note de frais et déplacements € € 45 000,00 € Locations mobilières et crédit-bail € € 34 000,00 € Documentation et inscriptions à des colloques € € 40 000,00 € Achats et fournitures € € 23 000,00 € Electricité € 13 000,00 € Assurances 4 000 € 4 000,00 € Cotisations versées 5 000 € Services bancaires 3 500 € 3 000 € 3 500,00 € Charges diverses 2 000 € 1 500 € 2 400,00 € TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT € € €

4 Répartition des charges d’exploitation
La part exponentielle du loyer dans nos charges de fonctionnement devrait nous inciter à mener une réflexion sur une évolution de notre organisation interne : mutualisation de nos locaux avec d’autres partenaires, recours au télétravail…

5 Répartition des produits d’exploitation
Des produits stables : compte tenu des derniers exercices excédentaires et des incertitudes qui pèsent sur les finances de nos adhérents, il ne semble pas opportun d’augmenter la cotisation par habitant, fixée à 0,043 €.

6 Evolution du nombre d’adhérents et de leur répartition
Depuis 2001, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, ce qui prouve l’attractivité du GART.

7 Résultat prévisionnel 2009 et Budget prévisionnel 2010
Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Charges de fonctionnement € € € Charges de personnel € € € Autres charges (impôts, dotations amortissements, charges financières) € TOTAL DES CHARGES € € € Poste budgétaire Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté Produits d’exploitation € € € Produits financiers 5 000 € TOTAL DES PRODUITS € € € Budget 2010 Réalisé estimé au 31/12/09 Budget 2009 voté RESULTAT € € €

8 Evolution du résultat et de la quote-part du résultat réalisé par le GIE
L’intérêt financier du GIE est manifeste. C’est pourquoi, il est fondamental pour le GART que les activités du GIE continuent à être bénéficiaires. Il convient d’avoir cette équation à l’esprit avant de confier de nouvelles missions au GIE.