États financiers au 31 décembre 2010 Le 11 avril 2011 Mairie.

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1 États financiers au 31 décembre 2010 Le 11 avril 2011 Mairie

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6 EXERCICE 2010  REVENUS BUDGÉTÉS38 136 818 $  REVENUS RÉELS39 582 540 $  ÉCART+ 1 445 722 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts (subventions reliées aux matières résiduelles, pacte fiscal, Taxibus) - Autres recettes: mutations, amendes et pénalités - Services rendus - Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) + 1 150 000 $ + 490 000 $ + 460 000 $ + 180 000 $ - 955 000 $

7 EXERCICE 2010  DÉPENSES BUDGÉTÉES 36 139 592 $  DÉPENSES RÉELLES 33 509 728 $  ÉCART - 2 629 864 $ PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve non utilisée (projets et dossiers non réalisés) - Référendum, études et autres hon. professionnels - Loisirs et culture - Déneigement et abrasifs - Assurances générales - Recherche et détection de fuites - Opérations des usines - Entretien des véhicules et carburants - Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers) - Quote-part (Office municipal d’habitation) - Cour municipale (moins de séances) - 870 000 $ + 315 000 $ - 200 000 $ - 150 000 $ - 100 000 $ - 85 000 $ - 175 000 $ - 955 000 $ - 75 000 $

8 EXERCICE 2010  REVENUS 39 582 540 $  DÉPENSES 33 509 728 $  EXCÉDENT 6 072 812 $  AFFECTATIONS 1 779 494 $  EXCÉDENT D’EXERCICE 4 293 318 $

9 SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2010  NOUVELLE VILLE/ 2001 7 885 939 $ Cette somme comprend : - Réserve pour immobilisations 2011 1 783 190 $ - Réserve régime de retraite – employés 1 132 300 $ - Virement réserve grands projets (R. #234-2007) 2 150 000 $ - Réserve de contingences (± 5%)2 000 000 $ - Surplus libre 820 449 $ TOTAL : 7 885 939 $

10 EMPRUNTS 2010  ÉMISSION du 01/11/2010 - Règl. 353-2010 (Travaux Rte 204 aqueduc et égouts) 254 000 $ - Règl. 354 à 356-2010 (Travaux de secteurs) 194 000 $ - Règl. 362-2010 (Prolongements et autres travaux voirie et A/E) 1 676 000 $ - Règl. 338-2009 (Travaux d’infrastructures mun. - PRECO) 3 994 025 $ TOTAL : 6 118 025 $  ÉMISSION du 08/11/2010 - Règl. 362-2010 (Garage municipal) 2 650 000 $ - Règl. 368-2010 (Travaux 25e Avenue – FCCQ) 1 199 000 $ 3 849 000 $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2010) 4 515 000 $ TOTAL : 8 364 000 $  REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 2 468 045 $

11 ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2010 Secteur Est Secteur Ouest Secteur Aubert-Gallion Secteur Paroisse Est Secteur Saint-Jean Desservis par usine de filtration Dettes communes TOTAL : 7 475 753 $ 2 261 884 $ 588 609 $ 1 548 136 $ 2 296 956 $ 14 324 611 $ 9 330 887 $ 37 826 836 $

12 ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2010 SERVICE DE DETTE EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA CHARGES NETTES / per capita REVENUS DE TAXES / per capita ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON CHARGE FISCALE MOYENNE 2010 10,95 % 17,01 % 1 290 $ 1 206 $ 1 006 $ 134 581 $ 1 917 $ 2009 12,11 % 15,93 % 1 267 $ 1 173 $ 984 $ 131 000 $ 1 868 $