Administration cantonale des finances Septembre 2006 Présentation du budget 2007 Un budget dans les chiffres noirs.

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1 Administration cantonale des finances Septembre 2006 Présentation du budget 2007 Un budget dans les chiffres noirs

2 Administration des finances Budget 2007 APERCU GENERAL

3 Administration des finances Budget 2007 BUDGET 2007 – Principales caractéristiques 1) Comptabilisation, sous une forme nouvelle, mais sans incidence financière supplémentaire, des charges liées au renforcement des degrés de couverture des caisses de prévoyance 2) Prise en charge d’une partie du montant de libre passage lié au transfert du personnel des IPVR et du CVP à la Caisse de prévoyance du RSV. 3) Baisse des charges d’intérêt 4) Intégration des opérations liées à la reprise prévue des infrastructures hospitalières 5) Augmentation des recettes fiscales, tant fédérales (IFD) que cantonales

4 Administration des finances Budget 2007 Le compte de fonctionnement Les dépenses

5 Administration des finances Budget 2007 DETAIL DES CHARGES PAR NATURE

6 Administration des finances Budget 2007 Principales charges de fonctionnement (en millions de francs)

7 Administration des finances Budget 2007 Charges par nature et principaux écarts en millions de francs par rapport au budget 2006

8 Administration des finances Budget 2007 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2007

9 Administration des finances Budget 2007 SUBVENTIONS ACCORDEES

10 Administration des finances Budget 2007 Le compte de fonctionnement Les recettes

11 Administration des finances Budget 2007 DETAIL DES RECETTES PAR NATURE

12 Administration des finances Budget 2007 Principaux revenus de fonctionnement (en millions de francs)

13 Administration des finances Budget 2007 Revenus par nature et principaux écarts en millions de francs par rapport au budget 2006

14 Administration des finances Budget 2007 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

15 Administration des finances Budget 2007 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2007)

16 Administration des finances Budget 2007 Les investissements

17 Administration des finances Budget 2007 LE COMPTE DES INVESTISSEMENTS

18 Administration des finances Budget 2007 LES INVESTISSEMENTS PROPRES

19 Administration des finances Budget 2007 LES SUBVENTIONS AUX INVESTISSEMENTS DE TIERS

20 Administration des finances Budget 2007 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS NETS 1983- 2007

21 Administration des finances Budget 2007 COUVERTURE DES INVESTISSSEMENTS NETS PAR LA MARGE D’AUTOFINANCEMENT (1983- 2007)

22 Administration des finances Budget 2007 Taux moyen Sur 14 ans 107.2% Taux recommandé 80%- 100% EVOLUTION DU DEGRE D’AUTOFINANCEMENT

23 Administration des finances Budget 2007 Evolution de l’insuffisance – excédent (1983-2007) (sans les excédents des actifs libres de la BNS) + 49.4 mios / 7ans - 570.5 mios / 10 ans + 273.8 mios / 8 ans

24 Administration des finances Budget 2007 RESUME  Total des recettes2’392.1 mios  Total des dépenses2’194.7 mios  Marge d’autofinancement 197.4 mios  Amortissements 172.9 mios  Excédent de revenus 24.5 mios  Investissements nets 186.8 mios  Excédent de financement 10.6 mios  Degré d’autofinancement 105.7 %

25 Administration des finances Budget 2007