Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit.

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1 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Présentation du compte 2006 Un très bon résultat

2 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Aperçu général (sans les imputations internes) en millions de francs - chiffres arrondis Le double frein aux dépenses et à l’endettement est respecté

3 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT (1983 – 2006) (sans la quote-part BNS 2004)

4 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Evolution de l’insuffisance – excédent (1983-2006) (sans la quote-part BNS 2004) + 49.4 mios / 7ans - 618.7 mios / 9 ans + 452.7 mios / 12 ans

5 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Evolution de l’endettement brut et net 1990 – 2006 (en mios de francs)

6 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Présentation échelonnée du résultat (sans les imputations internes) en millions de francs - chiffres arrondis Croissance des revenus + 4.4% Diminution des charges – 1.4%

7 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte de fonctionnement Les dépenses

8 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Détail des charges par natures - 7.4- 0.4 Variation sans les imputations internes

9 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Dépenses brutes par grandes fonctions

10 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Détail des charges par nature

11 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Charges de personnel

12 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Evolution des intérêts passifs de 1983 à 2006

13 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Subventions sans caractère d’investissement

14 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Dépenses 2006 par secteurs d’activités  Chaque fois qu’il a dépensé 100 francs, l’Etat a consacré en 2006 :

15 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte de fonctionnement Les recettes

16 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Détail des recettes par nature 104.3 Variation sans les imputations internes 4.8

17 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Evolution des impôts Bonne situation économique Année hydrologique inférieure à la moyenne

18 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Revenus des biens Rendement supérieur aux prévisions des excédents de liquidités provenant du versement de la quote-part cantonale aux actifs libres de la BNS BCVs - rémunération 1ère créance de 50 mios et dividende supérieurs aux prévisions

19 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 PARTS DES RECETTES ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION

20 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 PATENTES ET CONCESSIONS

21 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Subventions acquises

22 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le compte des investissements

23 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Investissements

24 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Les investissements propres

25 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Participations aux investissements de tiers

26 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Prêts et participations permanentes

27 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Evolution des investissements nets de 1984 à 2006 Investissements nets sur 10 ans = 1’693 millions (moy. 169.3 mios)

28 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Couverture des investissements nets par la marge d’autofinancement de 1983 à 2006 (sans quote-part BNS)

29 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Evolution du degré d’autofinancement de 1997 à 2006 (sans quote-part BNS) = 10 ans Taux moyen sur 10 ans Taux recommandé 80%- 100% 129.7%

30 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Finanzverwaltung Le bilan

31 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Bilans comparés aux 31.12.2005 et 31.12.2006 ( en millions de francs)

32 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006 Tableau comparatif de l’endettement brut et net au 31.12.2006

33 Département des finances, des institutions et de la sécurité Administration cantonale des finances Compte 2006MERCI DE VOTRE ATTENTION JE REPONDS VOLONTIERS A VOS QUESTIONS