Direction du Contrôle de Gestion

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1 Direction du Contrôle de Gestion
ACTIS – Exercice 2011 Evènements financiers significatifs Chiffres clés Enjeux et perspectives Direction du Contrôle de Gestion

2 Evénements significatifs
Evolution du taux du livret A phase haussière 1,75% au 1er août 2010 2,25% depuis le 1er aout 2011 Cotisations supplémentaires Prélèvement sur le potentiel Financier : 1,2 M€ Cotisation additionnelle CGLLS : passe de 59 K€ en 2010 à 516 K€ en 2011. Passage en comptabilité commerciale Validation et mise en place en 2011 pour un basculement au 01/01/2012 Investissements locatifs en hausse 46 M€ contre 41 M€ en 2011. Révision des loyers : + 0,67% Direction du Contrôle de Gestion

3 Direction du Contrôle de Gestion
Chiffres clés Autofinancement Loyers et résultat net Produit des loyers en hausse Résultat en baisse Endettement 40,3% 9% Direction du Contrôle de Gestion

4 Indicateurs d’activités
Taux de rotation 9,51% en 2011 (9,11% en 2010) Témoin de la tension sur le marché de logement social Taux de vacance (+ de 3 mois) 3,2% en 2011 (3,5% en 2010) Impacté par le contexte de la demande, la rotation et les refus Niveau et augmentation expliqués par la vacance technique et louable. Taux d’impayés 9,4% soit K€ en (8,2% soit K€) Impacté notamment par les difficultés économiques rencontrées par certains ménages. Direction du Contrôle de Gestion

5 Enjeux et perspectives sur les éléments financiers
Réussite du basculement en comptabilité commerciale en 2012. Attention particulière sur le niveau et la gestion des impayés Rester vigilant sur les évolutions du contexte : La remontée du taux du livret A; Evolution du prélèvement sur le potentiel financier Globalement assurer l’équilibre financier sur le long terme Direction du Contrôle de Gestion