Www.unistra.fr CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2011 BUDGET 2012.

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1 www.unistra.fr CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2011 BUDGET 2012

2 www.unistra.fr Rappel du contexte de préparation budgétaire Les ressources Les dépenses par masse Les demandes de prélèvement, les choix de l’établissement pour 2012 Présentation du budget 2012

3 www.unistra.fr Le contexte budgétaire national de réduction des dépenses publiques et la situation prévisionnelle des réserves 2011 de l’établissement impliquent deux conséquences pour le budget 2012:  Le gel d’une part de la notification globale dont le pourcentage augmente d’année en année ; il est en effet demandé aux opérateurs de l’État d’inscrire les prévisions ministérielles pour les montants nets de mise en réserve.  Un recours prévisionnel important aux réserves en 2011 conduit à un choix de gestion prudente du budget initial 2012, dans l’attente du résultat de l’exercice 2011.  Une volonté de reconquérir des marges de manœuvre en matière financière et une volonté forte de ne pas obérer l’avenir Contexte de préparation du budget

4 www.unistra.fr  Total de ressources :432 292 692 € dont majoritairement: q Les ressources de l’Etat :338 741 794 € q Les ressources propres : 49 194 701€ q Les autres subventions : 21 079 853 € Les ressources de l’établissement

5 www.unistra.fr 20122011% Evo Subventions de l’Etat 338 741 794315 487 725+7% Autres subventions 21 079 85319 765 738 +7% Ressources propres 49 194 70148 726 445+1% Recettes internes23 276 34420 668 231+13% TOTAL432 292 692404 648 139+7% Les ressources de l’établissement

6 www.unistra.fr q les prévisions du ministère de l’enseignement supérieur : Au titre de la masse salariale :283 059 000 € * Au titre du fonctionnement : 34 509 580 € * Au titre du CPER : 3 170 000 € Autres : 16 582 600 € ** Total MESR :337 321 180 € *actions spécifiques comprises ** dont 10M€ au titre de l’avance Idex et 6,45M€ au titre du Plan Campus  les prévisions des autres ministères : 1 420 614 € Détail des ressources « Etat »

7 www.unistra.fr Les collectivités locales :6 368 340 € L’Union Européenne : 2 238 750 € L’ANR : 3 158 143 € Divers :9 134 619 €  Total Autres subventions :21 079 853 € Détail des autres subventions

8 www.unistra.fr Les droits d’inscription : 16 M€ Les contrats de recherche hors ANR: 6,7 M€ La formation continue : 10 M€ La taxe d’apprentissage : 1,365 M€ Les autres prestations : 6,876 M€ Divers ressources : 7,42 M€  TOTAL des ressources propres : 49, 149 M€ Détail des ressources propres

9 www.unistra.fr Structure Budget : objectifs de recettes Université hors SACD 422 406 453 Part des composantes 27 336 256 Part des services centraux368 757 604 Part des services communs 9 913 889 Part des équipes de recherche 19 839 073 SAIC 9 521 239 UOH 365 000 Total Université 432 292 692 La répartition des ressources dans l’établissement

10 www.unistra.fr  Total de dépenses:442 764 432€ q Les dépenses de fonctionnement : 99 129 286 € q Les dépenses de rémunérations :317 938 535 € q Les dépenses d’investissement : 25 696 612 € Les dépenses de l’établissement par masse

11 www.unistra.fr Les dépenses de l’établissement par destinations

12 www.unistra.fr Structures Budget : ouvertures de crédits Hors SACD432 394 940 Part des services centraux dont MS dont immobilier 379 565 522 280 312 685 20 645 000 Part des composantes 26 301 183 Part des équipes de recherche 26 528 205 SAIC 10 004 492 UOH 365 000 Total Université 442 764 432 La répartition des dépenses dans l’université

13 www.unistra.fr Les conditions de l’équilibre un excédent de fonctionnement de : 5.034.578 € une CAF de :8.780.441 € (compte-tenu des amortissements nets) un programme d’investissement de25.696.612 € un prélèvement sur le fonds de roulement de 6.725.877 € Opérations de travaux en cours150 000 € Restructuration des labos ILB sud933 000 € Opérations de mise en sécurité1 137 000 € Équipement scientifique d’une UR165 000 € Réalisation de travaux et achats d’équipements dans les composantes460 000€ Schéma directeur du numérique3 800 000 € Reports de contrats du SAIC83 000 €

14 www.unistra.fr Dépenses en K€ * Var FR en K€ Recettes en K€ * Établissement principal 409 172 415 815 SAIC 9 521 9 604 - 83 - 83 TOTAL 419 058 425 784 - 6 726 - 6 726 Détails - 6 643 * Hors éléments de CAF UOH 365365 0 Les conditions de l’équilibre

15 www.unistra.fr 15 Le niveau du fonds de roulement Le fonds de roulement au 31/12/2010 : 53 614 102 € La variation prévisionnelle du FR en 2011 Hyp 1 prévue au budget prévisionnel 2011 Hyp 2 de reconduction des taux de réalisation 2010* -26 843 373 €-14 830 708 € 26 770 729 €38 783 394 € * 95% R fonct, 74% R inv, 95% D fonct, 65% D inv, amortissements 16,95M€, provisions 4,75M€, reprise sub 11,5M€, neutralisation 0,645M€, reprise prov 5,609M€ Niveau retenu : 38,8 M€

16 www.unistra.fr 16 Le FR mobilisable Estimation du FR au 31/12/2011 : 38 783 K€ Déduction de la réserve prudentielle : - 32 056 K€ Esti. du FR mobilisable au 31/12/2011 : 6 727 K€ Une fois le compte financier 2011 approuvé, le niveau définitif du FR sera connu. C’est alors que les marges de manœuvre pourront être dégagées, si le taux de consommation du FR est inférieur à l’hypothèse retenue.  La réserve « prudentielle » gage un montant 32 056 K€ (1 mois de fonctionnement)  Le montant du FR mobilisé au BP : 6 726 K€