BUDGET 2015. HYPOTHÈSES Masse salariale Les contrats déjà engagés par la ville Développement commercial et industriel Arcelor Mital Investissements État.

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1 BUDGET 2015

2 HYPOTHÈSES Masse salariale Les contrats déjà engagés par la ville Développement commercial et industriel Arcelor Mital Investissements État de la dette État du fonds de roulement Rôle d ’évaluation Diversification des revenus État des surplus 2014-09-292

3 MASSE SALARIALE 20152014 Augmentation (2.35% convention)3 731 873 $3 642 000 $ Assurance collective renouvellement ??? Cotisations employeurs ??? Nouveaux effectifs ??? Planification relève ??? 2014-09-293

4 CONTRATS ENGAGÉS 20152014 Évaluateur ( +71 000 ) 233 000 $161 850 $ Déneigement ( février 2018) 253 000 $245 000 $ Bail garage municipal ( mai 2017) 119 930 $ Brigadiers scolaires ( + 1 ) 57 000 $42 451 $ Police ( population + 4,32%, RFU + 3,45%) 4% 1 149 351 $1 105 145 $ CIT (idem 4%) 284 432 $273 492 $ MRC (idem 4%) 1 081 241 $1 039 655 $ Gestion des cours d’eau 0 $ Augmentation potentielle 190 431 $ 2014-09-294

5 DÉVELOPPEMENT 20152014 Pôle logistique étude???40 000 $ Développement commercial ( agent )20 000 $ Grilli Samuel$0 $ Port de Montréal$$ Autres 2014-09-295

6 ARCELOR MITAL 201420132012 Taxes2 758 654 $2 502 323 $2 506 506 $ % Budget total23.25 %22.22 %23.25 % Environnement Maintien évaluation 2014-09-296

7 INVESTISSEMENTS $ Bâtiments Matériel roulant Infrastructures résidentielles Infrastructures générales Infrastructures développement industriel Infrastructures parcs Autres TECQ 2014-181 996 791 $ 2014-09-297

8 ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE LA DETTE Solde de la dette au 31 décembre 2013 20 925 700$ Nouveaux emprunts 2014 2 018 000$ Remboursement 2014(1 881 500)$ Solde au 31 décembre 2014 21 062 200$ Nouveaux emprunts mars 2015 1 000 000 $ Remboursement 2015(2 024 600)$ SOLDE PROJETÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 20 037 600$ *Ne tient pas compte des subventions **Augmentation nette versement dette 118 532 $ 2014-09-298

9 ANALYSE FONDS ROULEMENT Solde au 31 décembre 2013 337 058 $ Investissements 2013 (150 845) $ Investissements 2014 (273 300) $ Remboursement 2014 285 605 $ Augmentation du fonds 500 000 $ Solde au 31 décembre 2014 698 518 $ Remboursement 2015 291 270 $ SOLDE DISPONIBLE INVESTISSEMENT 989 788 $ 2014-09-299

10 CROISSANCE DU RÔLE 2015%2014%2013 RÉSIDUEL ( en million) 611 970 $4.7 584 227 $5.9 551 786 $ AGRICOLE 29 959$.1 29 742 $-1.8 30 278 $ 6 LOGEMENTS ET + 15 421$-.05 15 492 $0 NON RÉSIDENTIEL 51 213 $4.1 49 202 $-27 50 525 $ INDUSTRIEL 174 287 $0 2.6 169 843 $ TERRAINS VAGUES 6 853 $-31.3 8 704 $28.6 6 768 $ 889 703 $3.25861 654 $4.48 824 692 $ Valeur non porté au rôle en million 37 539 $ Revenus bruts générés175 306.00$231 013.00 $ RATIO.01$ = 1.6%=88 970.00 $ 2014-09-2910

11 DIVERSIFICATION REVENUS Tarification des infrastructures Règlement de tarification des services ( copies, fausse alarme…) Terrains vagues desservis Ventes de terrains 2014-09-2911

12 ÉTAT DES SURPLUS ANALYSE Surplus non affecté1 437 492 $ Surplus anticipé 2014 ???? $ Surplus projeté au 31 décembre 1 437 492$ Réserve parc industriel 43 866 $ Réserve transport adapté 44 660 $ Réserve transport collectif 24 097 $ Réserve plantation arbres 121 688 $ Réserve parcs 31 583 $ Réserve jeunesse( tournoi golf)- Réserve fosse septique 9 000 $ 2014-09-2912