PRÉSENTATION DU BUDGET 2016 Administration communale de Floreffe.

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1 PRÉSENTATION DU BUDGET 2016 Administration communale de Floreffe

2 Exercice propre Recettes8.776.063,92€ Dépenses8.492.877,69€ Boni283.185,51€ BUDGET ORDINAIRE

3 Recettes0€ Dépenses283.014,98€ Mali283.014,98€ Exercice antérieur BUDGET ORDINAIRE

4 Résultat global Total recettes8.776.063,92€ Total dépenses8.775.892,00€ Boni171,25€ BUDGET ORDINAIRE

5 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

6 Zoom sur les dépenses de personnel 3.665.131€ – 43,16% Traitements (personnel/mandataires/plaine…) Pécules de vacances Cotisations patronales Primes assurance accident de travail Primes assurances hospitalisation Jetons de présence (CC, CCATM,…) Ce qui change en 2016: Augmentation de l’équivalent d’un salaire ETP ouvrier et d’un mi-temps pendant 4 mois. Diminution des cotisations patronales du personnel nommé (de 34% en 2007 à 48,12% en 2015 et 41,5% en 2016). Prévisions 2017 : 38% - 2018) - 2019 : 38,5% Suspension de versement sur le fonds de pension des mandataires DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

7 Prévision d’économies dues à la diminution des cotisations patronales DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Année% cotisationÉconomie en € 201641,5%43.073 201738%49.014 201838,5%47.217 201938,5%52.536

8 Evolution de la proportion des dépenses de personnel depuis 2011 Année Dépenses Personnel Dépense globale % 20112.939.012,816.778.561,9143,36 20123.048.546,287.146.015,7642,66 20133.221.393,837.317.348,4144,02 20143.654.671,817.835.683,0646,64 20153.624.635,918.325.399,2243,54 20163.665.131,408.492.878,4143,16 DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

9 Zoom sur les dépenses de transfert 2.756.980,93€ - 32,46% 20162015 CPAS 865.789,08 (+2,2%)845.466,66 Zone de police 781.761,46 (+3%)758.991,71 Service incendie 265.798,18 (+2,2%)259.845,81 Fabriques d’église 88.257,55 (+15,7%)79.464,60 Receveur régional 84.000 (+12%)75.000 Centre culturel 56.500 (+23,6%)45.700 Centre sportif 69.000 (-8%)75.000 Office du tourisme 48.500 (=)48.500 MCAE 40.000 (+33,33%)30.000 Montants: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

10 Evolution de la proportion des dépenses de transfert depuis 2011 Année Dépenses de transfert Dépense globale % 20112.194.061,056.778.561,9132,37 20122.402.444,967.146.015,7633,62 20132.470.342,247.317.348,4133,76 20142.532.321,777.835.683,0632,32 20152.668.425,028.325.399,2232,05 20162.756.980,938.492.878,4132,46 DEPENSES Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

11 Evolution des dépenses de transfert depuis 2013 20122013201420152016 CPAS787.822,85 €839.238,40827.300,00845.466,66 865.789,80 Zone de police 685.754,96€699.470,06713.459,46758.991,71 781.751,45 Service incendie 275.000280.000259.845,81 265.798,18 Fabriques d’église 80.558,40€91.237,4378.419,7979.464,60 88.257,55 Receveur régional 75.00073.00075.000 84.000 Centre culturel 56.50045.700 56.500 Centre sportif75.00045.00075.000 69.000 Office du tourisme 48.500 MCAE40.00010.00030.000 40.000 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

12 Évolution de la dépense de transfert par habitant depuis 2013 (en €) 201520142013 Cluster 2013 Province 2013 Région 2013 CPAS106105107125113118 Zone de police 95908984100104 Zone de secours 3335 377473 Cultes9,561014 1813 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

13 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Zoom sur les dépenses de fonctionnement 1183855,65€ - 13,94% Frais eau, électricité, chauffage, téléphone Frais de maintenance (informatique, télécopieurs,…) Frais de documentations, d’abonnements Frais de correspondance Frais de formation Frais d’information Frais de déplacement Frais liés à la location de vêtements de travail Frais liés à l’achat de fournitures de bureau, fournitures pour les bâtiments, les véhicules et les voiries Frais d’expertises, d’honoraires Primes d’assurances (RC, incendie, autos,…)

14 Évolution de la proportion des dépenses de fonctionnement depuis 2011 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES AnnéeDépenses Fonctionnement Dépense globale % 20111.053.437,806.778.561,9115,54 20121.144.527,497.146.015,7616,02 20131.057.734,497.317.348,4114,46 2014992.944,497.835.563,0612,67 20151.170.562,018.325.399,2214,06 20161.183.855,658492878,4113,94

15 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES Zoom sur les dépenses de la dette 886910,43€ - 10,45% Intérêts des emprunts Amortissements des emprunts Évolution de la proportion des dépenses de la dette depuis 2011 AnnéeDépenses Dette Dépense globale % 2011550.496,62 6.778.561,91 8,73 2012550.496,62 7.146.015,76 7,70 2013567.877,85 7.317.348,41 7,76 2014655.744,99 7.835.563,06 8,37 2015843.039,34 8.325.399,22 10,13 2016886.910,43 8.492.878,41 10,44

16 Évolution de la proportion des 4 catégories de dépense: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

17 Ventilation des dépenses par matières et services (en %) Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

18 Évolution de la proportion des dépenses par matière et services depuis 2012: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE DEPENSES

19 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

20 Zoom sur les recettes d’impôts 5.539.000,23 € – 63,11% Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Montants : 201620152014 Taxes additionnelles IPP 2.634.064,542.443.352,921.937.502,26 Taxes additionnelles PI 1.918.522,131.886.278,261.637.514,30 Taxes immondices 410.000,00420.000,00365.041,15 Mâts éoliennes 37.500,00 - Mâts GSM 24.000 24.000,00- Taxe additionnelle auto 101.911,50 111.905,84101.751,36 Autres taxes 412.852,50 427.582,69 Total 5.539.000,235.738.292,395.152.209,80

21 Evolution des taxes additionnelles IPP depuis 2006 2006200720082009201020112012201320142015 CB Total 1.755.179,141.824.343,281.924.041,452.597.604,542.223.081,282.481.978,232.221.029,232.403.414,342.482.406,912.782.957,14 DC Net 1.762.405,332.113.724,111.789.630,262.569.071,892.303.147,972.480.530,652.223.349,22.434.687,521.938.774,742.418.919,39 Delta 7226,19289.380,83-134.411,19-28.532,6580.066,69-1.447,582.319,973.1273,18-54.3632,17-36.4037,75 % Dc- Credit budg 0,4115,86-6,99-1,103,60-0,060,101,30-21,90-13,08 Evol p/r ex 2006 100119,93101,54145,77130,68140,75126,15138,15110,01137,25 Evol p/r ex n-1 100119,9384,67143,5589,65107,7089,63109,5179,63124,77 Evolution lissée 1.762.405,331.835.351,341.908.297,351.981.243,362.054.189,372.127.135,382.200.081,392.273.027,42.345.973,412.418.919,42 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

22 En image: Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

23 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES Zoom sur les recettes de Fonds 1.441.517,61 € - 16,43% Détail des Fonds : Fonds des communes : 1.378.610,19€ (96%) Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I : 60.606,95€ (4%)

24 Evolution de la proportion des recettes du Fonds des communes depuis 2013 AnnéeRecettes du fonds Recette globale Montant par habitant 20131.360.893,857.533.421,30172,29 20141.360.292,457.523.173,20172,12 20151.354.837,358.733.878,57169,89 20161.441.517,618.776.063,92181,30 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

25 Détail des Autres: -Subventions personnel : 736.635,00€ -Subvention personnel enseignant : 242.750€ -Dividende : électricité : 97.184€ -Autres recettes importantes: 314.923€ -Locations immobilières : 36.310€ Zoom sur les autres recettes 1.795.582,68 € - 20,46% Exercice propre BUDGET ORDINAIRE RECETTES

26 Évolution comparée de la dépense et de la recette globale entre 2007 et 2016 Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

27 Service Accueil Temps libre MISSIONS: - Organisation des garderies dans le cadre scolaire - Organisation des ateliers du mercredi - Organisation de la plaine communale annuelle LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER CES MISSIONS (personnel et fonctionnement) sont partiellement couverts par des recettes. Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

28 Ventilation des dépenses et recettes Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Recette totale203.400 € Subventions ONE43.700 € Recettes diverses1.700 € Subventions APE80.000 € Subventions Maribel social17.500 € Participation des parents60.500 €

29 Coût global annuel : 55885€ Coût annuel par habitant : 7,03€ Les 2-12 ans représentent 14% de la population floreffoise. Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

30 Enseignement communal L’enseignement communal à Floreffe, c’est :  4 implantations maternelles et primaires réparties dans les différents villages (Franière, Soye, Floriffoux et Buzet)  587 élèves  Combien de membres du personnel? Professeurs: Personnel à charge de la commune : Personnel d’entretien : Exercice propre BUDGET ORDINAIRE

31 Dépense totale650.317 € Personnel à charge de la commune287.950 € Fonctionnement246.390 € Dette113.404,42 € Transfert2.572,48 € Bâtiments (entretien, énergie)79.270 € Fournitures de bureau et scolaires58.610 € Déplacements2.890 € Réceptions, représentation et conférences pédagogiques4.050 € Fruits et légumes à l'école5.880 € Photos, voyages scolaires, divertissement et jouets95.690 € Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Ventilation des dépenses Zoom sur les dépenses de fonctionnement

32 Recette totale410.410 € Produits divers (soupers, photos) et intervention des parents51.800 € Subventions fonctionnement, cours, manuels (FWB)285.250 € Subventions personnel APE (RW)44.500 € Subventions fruits à l'école (RW)5.880 € Remboursement emprunt état22980,17€ Exercice propre BUDGET ORDINAIRE Ventilation des recettes

33 Coût global du service : 239.907€ Coût par habitant : 30,2€

34 Exercice propre BUDGET EXTRAORDINAIRE Recettes3.333.966,00€ Dépenses3.294.028,52€ Boni39.967,48€

35 Exercice antérieur BUDGET EXTRAORDINAIRE Recettes110.000,00€ Dépenses159.000,00€ Déficit49.000,00€

36 Résultat global BUDGET EXTRAORDINAIRE Total des recettes3.736.988,52€ Prélèvement : 292.992,52€ Général : 3.443.996,00€ Total des dépenses3.736.988,52€ Prélèvement : 283.960,00€ Général : 3.453.028,52€ Boni0€

37 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre

38 AnnéeSubsidesEmprunts 2013875.007,401.356.475,50 2014423.669,341.356.475,50 2015334.852,001.112.935,41 20161.175.520,731.874.512,27 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre Évolution comparée des recettes de subsides et d’emprunt de 2013 à 2016

39 Balises d’investissement 2015 BUDGET EXTRAORDINAIRE RECETTES Exercice propre

40 BUDGET EXTRAORDINAIRE Exercice propre DÉPENSES

41 PATRIMOINE PRIVÉ BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre ACQUISITION APPARTEMENT « JARDINS DE FLOREFFE » 177.500€ ACHAT GENDARMERIE 250.000€ ACHAT TERRAIN RUE DE LA GLACERIE 25.000€ MISE EN CONFORMITÉ ALARME LOCAL SCOUTS 3000€ RENOVATION TOITURE LOCAL SCOUTS 54.000€ REMPLACEMENT CHASSIS BATIMENT ONE 25.000€ RENOVATION COLOMBIER - PHASE 2 530.000€ RENOVATION PRESBYTERE FRANIERE 120.000€ TOTAL 1.184.500€

42 SPORTS, EDUCATION POPULAIRE ET ARTS BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX FRANIERE50.000€ ESPACE RENCONTRE MONCIA11.000€ ESPACE RENCONTRE CLOS DES EVIAUX42.000€ ADAPTATION ECS CENTRE SPORTIF20.000€ CONSTRUCTION TENNIS DE TABLE300.000€ SUBSIDE 2% pour Patrimoine exceptionnel16.320€ SUBSIDE 2% pour Patrimoine exceptionnel2.200€ RENOVATION DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE (FRANIERE)50.000€ ACHAT MOBILIER MAISON COMMUNAUTAIRE3.500€ RENOVATION CERCLE SAINT JOSEPH (SOYE)130.000€ AMENAGEMENT CERCLE SAINT ETIENNE (FLORIFFOUX)103.000€ CONSTRUCTION TERRAINS DE TENNIS200.000€ TOTAL 877.520€

43 VOIRIE-INFRASTRUCTURES BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre REFECTION VOUTE RY MINIAT RUE SAINT AMAND36.663€ REFECTION RUE EMERÉE ET MONCIA220.000€ ACHAT HYDROCUREUSE212.000€ ACHAT PONT ÉLÉVATEUR ATELIER TRAVAUX14.550€ ACHAT MATERIAUX / ACCESSOIRES VOIRIE 2016 40.000 € ACHAT D’UN TAILLE HAIE TRACTEUR12.600€ ENTRETIEN DIVERSES VOIRIES 2016 45000 € FOURNITURE ET PLACEMENT POINTS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES3.000€ TOTAL 583.813€

44 CULTES BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre RENOVATION TOITURE EGLISE200.000€ TOTAL200.000€

45 COMMERCE, INDUSTRIE ET TOURISME BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre AMÉNAGEMENT HALTE DE NUIT60.000€ AMÉNAGEMENT AIRE DE CONVIVIALITÉ DALLE MAUDITIENNE25.000€ TOTAL 167.440€

46 SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre CONSTRUCTION CRÈCHE À FRANIÈRE125.000€

47 ENSEIGNEMENT BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre MISE EN CONFORMITÉ INCENDIE6.500€ ISOLATION PLANCHER GRENIER10.000€ REMPLACEMENT PRÉAU FRANIÈRE10.000€ RENOVATION PRESBYTÈRE DE BUZET40.000€ ACHAT MOBILIER SCOLAIRE BUZET15.000€ REMPLACEMENT LUMINAIRES ECOLE DE FRANIERE PRIMAIRE 20.000€ TOTAL 86.500€

48 ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET EXTRAORDINAIRE Exercice propre DÉPENSES MISE EN CONFORMITÉ ALARME ADMINISTRATION 1.500€ ACHAT DE MATÉRIEL DE BUREAU 7.500€ ACHATS INFORMATIQUES 33.000€ TOTAL 41.500€

49 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE BUDGET EXTRAORDINAIRE DÉPENSES Exercice propre LIBERATION PARTS INASEP / ENDOSCOPIE EGOUTTAGE CENTRE DE FLOREFFE 303,37€ LIBERATION PARTS INASEP/EGOUTTAGE RUE MALONNE 10.689,42€ LIBERATION PARTS INASEP/EGOUTTAGE ROBERSART ET TREMOUROUX 12.469,04€ AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ VOIRIE (ECOLE DE FLORIFFOUX)4293€ TOTAL 27.755€