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Rapport Financier Présenté par Laetitia 1 Bilan Financier 2012/13 Budget Prévisionnel 2013/2014.

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1 Rapport Financier Présenté par Laetitia 1 Bilan Financier 2012/13 Budget Prévisionnel 2013/2014

2 Activités du club en baisse ( moins danimations proposées, mauvais temps lors du tournoi Open ) Adhésions Adultes 15 500,00 13 055,00 -15,77% Adhésions Jeunes 8 000,00 8 264,16 +3,30% Forfaits Loisirs 500,00 120,00 -76,00% Locations Courts 800,00 441,00 -44,88% Recettes Animations 3 200,00 2 806,06 -12,31% Recettes Club House 5 000,00 5 814,86 +16,30% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart 133adhérents, petite baisse/2012, mais estimation trop haute Poste encore en hausse cette année: nombreuses animations et un bon tournoi Peu de location ????

3 Subvention Municipalité 6 000,00 5 647,00 -5,88% C.N.D.S 1 900,00 0,00 -100,00% Subvention comité/ ligue 1 200,00 1 575,00 +31,25% SOUS- TOTAL 74 9 100,00 8 322,00 -8,55% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Dossier non retenu

4 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE Cotisations Entraînement Adultes 12 000,00 10 249,00 -14,59% Cotisations Entraînement Jeunes 23 000,00 21 652,02 -5,86% Subventions Emplois Aidés Accueil 8 100,00 8 230,09 +1,61% Tournoi Adulte 3 000,00 3 781,00 +26,03% Tournoi Jeunes 1 000,00 1 308,00 +30,80% Tournoi Interne 250,00 226,00 -9,60% Tournoi de Grenoble 200,00 119,00 -40,50% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Baisse du nombre de personnes entrainées Réussite des tournois : beau temps et belle gestion du juge arbitre

5 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS Partenariat et Sponsoring 4 000,00 1 600,00 -60,00% Remboursements divers 0,00 286,00 SOUS-TOTAL 77 4 000,00 2 372,00 -40,70% PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Axe à développer en priorité : appel à tous les membres!! Remboursement repas de la ligue au TOA

6 CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart 60 - ACHAT Achat Balles 3 200,00 3 046,50 -4,80% Licences FFT 4 900,00 4 612,50 -5,87% Frais de Gestion 300,00 435,65 +45,22% Formation 600,00 901,64 +50,27% Dépenses Animations 1 600,00 1 820,77 +13,80% Dépenses Club House 2 400,00 2 612,62 +8,86% Téléphone Neuf 480,00 442,90 -7,73% Fourniture Entretien Equipement/Ordinateur 800,00 543,21 -32,10% Matériel Pédagogique 700,00 265,90 -62,01% Formation AMT et juge arbitre Peu dachat important cette année : économie!

7 64 - CHARGES DE PERSONNEL Rémunération B.E 28 600,00 28 929,97 +1,15% Rémunération Poste Accueil 9 300,00 8 582,02 -7,72% Charges Sociales B.E 19 500,00 19 922,44 +2,17% Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 4 032,56 -19,35% Frais de juge arbitrage 800,00 Frais de déplacements encadrement 6 300,00 6 303,50 +0,06% Mutuelle ONIS B.E 300,00 151,00 -49,67% Frais de déplacement B.E 500,00 774,70 +54,94% CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart Bonne prévision sur le poste charge personnel Déplacement pour suivre les jeunes : de+en + important

8 PRODUITS BUDGET 2011 / 2012 REALISE 2011 / 2012 Ecart TOTAL GENERAL 95 900,00 88 539,62 -7,68% CHARGES TOTAL GENERAL 95 900,00 94 289,65 -1,68% Poste produits en baisse sur le prévisionnel : peu dentrée en sponsoring, le nombre de licenciés a stagné (prévision trop haute), dossier CNDS non retenu Poste charges en adéquation avec le prévisionnel, nous avons sur rester économe sur les dépenses RESULTAT COMPTABLE 2012/2013 -4935,12 Compte Courant713,17 Compte Epargne28 642,08 avoir hybord159,18 Cotisation 2012 en retard239,00 Paye DE payé sur lannée 2012416.73 Caisse CLUB HOUSE100,00 TOTAL29 614,43

9 Questions diverses ?

10 PRODUITS BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart BUDGET PREVISIONNEL2 013/2014 70 - VENTE PRESTATIONS SERVICES Adhésions Adultes15 500,00 13 055,00 -15,77%14 000,00 Adhésions Jeunes8 000,00 8 264,16 +3,30%9 000,00 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION Subvention Municipalité 6 000,00 5 647,00 -5,88%6 000,00 C.N.D.S 1 900,00 0,00 -100,00%1 500,00 Subvention comité 1 200,00 1 575,00 +31,25%1 600,00 Budget Prévisionnel 2013 / 2014 Augmenter le nombre dadhérents avec des courts couverts Réaliser un dossier CNDS en adéquation avec leurs attentes

11 CHARGES BUDGET 2012/2013 REALISE 2012/2013 Ecart BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 64 - CHARGES DE PERSONNEL Rémunération B.E 28 600,00 28 929,97 +1,15%33 700,00 Rémunération Poste Accueil 9 300,00 8 582,02 -7,72%4 500,00 Charges Sociales B.E 19 500,00 19 922,44 +2,17%21 400,00 Charges Sociales Poste Accueil 5 000,00 4 032,56 -19,35%2 000,00 Frais de juge arbitrage 800,00 Frais de déplacements encadrement 6 300,00 6 303,50 +0,06%6 500,00 Mutuelle ONIS B.E 300,00 151,00 -49,67%150,00 Frais de déplacement B.E 500,00 774,70 +54,94%750,00 SOUS-TOTAL 64 Salaire avec 1 poste et demi : Rémy et Anthony prévisions au vue du nombre dheures dencadrement Prévision si embauche sur 6 mois

12 Questions diverses ? Approbation des comptes


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