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KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye KAKI Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète dun fichier KX (De la réception du.

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1 KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye KAKI Présentation 17/01/2011 Détail de la prise en charge complète dun fichier KX (De la réception du fichier aux écritures comptables …)

2 - Prise en charge Financière et comptable de tous les agents payés par la TG - Traitement du fichier KX envoyé tous les mois par la TG - Possibilité de traiter également les fichiers KA (Etablissements non autonomes) - Edition des bulletins de salaire (Copie) - Export Excel pour une aide au suivi de la masse salariale - Application couplée avec les outils de mandatement (Abricot) et de comptabilité (Maracuja). 2 Cocktail Janvier 2011 Introduction KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye

3 Introduction KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 3 Cocktail Janvier 2011

4 Utilisateurs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 4 Cocktail Janvier 2011

5 Paramétrage KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 5 Cocktail Janvier 2011

6 Import Fichiers KX (KA) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 6 Cocktail Janvier 2011 Suppression du mois sélectionné Suppression du code gestion sélectionné Export de lannée

7 KX Eléments KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 7 Cocktail Janvier 2011 Vérification des codes éléments présents Récupération des codes éléments Ajout / Modification / Suppression Eléments

8 Codes Gestion KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 8 Cocktail Janvier 2011 Vérification et génération automatique des codes gestion manquants. Ajout / Modification / Suppression Codes Gestion

9 Synchronisation Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 9 Cocktail Janvier 2011

10 Recherche Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 10 Cocktail Janvier 2011

11 Données Agents KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 11 Cocktail Janvier 2011 Historique des BS de lagent sélectionné Détail Données KX de lagent sélectionné Affichage du BS Calcul du coût

12 Données Agents Détaillées KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 12 Cocktail Janvier 2011

13 Agents – Historique des BS KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 13 Cocktail Janvier 2011

14 Bulletins de salaire KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 14 Cocktail Janvier 2011 Ligne budgétaire ELEMENT

15 Bulletins de salaire – Budget Distinct / Elément KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 15 Cocktail Janvier 2011

16 Import Données budgétaires KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 16 Cocktail Janvier Plusieurs méthodes de Saisie / Récupération des lignes budgétaires - Une procédure LOCALE à chaque établissement peut être mise en place. Plusieurs scénarii possibles : - A – Saisie de toutes les lignes budgétaires dans KAKI puis récupération mensuelles des données du mois précédent. - B – Saisie dans Girafe / Winpaie et traitement de ces données dans la procédure de récupération - C – Import dun fichier texte, traité ensuite toujours dans cette procédure locale (Fichier issu de Winpaie par exemple). - D – Autres propositions ? (Feve par exemple à La Rochelle).

17 Import Données budgétaires KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 17 Cocktail Janvier 2011 Récupération automatique de la/des lignes budgétaires Ajout / Modification / Suppression Eléments - Lignes budgétaires importées lors de la synchronisation des agents. - Possibilité de les remettre à jour à partir du menu - Options / Import Lignes budgétaires Prise en charge comptable (Mandatement / Visa)

18 Données budgétaires distinctes KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 18 Cocktail Janvier Certains éléments dun même BS peuvent être traités sur une ligne budgétaire distincte - Il faut pour cela modifier cette ligne à partir de la fenêtre Bulletin de Salaire.

19 Bordereaux Liquidatifs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 19 Cocktail Janvier Répartition budgétaire de la paye (Clic sur « Préparation ») - Affichage des anomalies en orange. - Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, saisie … - MONTANT BORDEREAU = PRELEVEMENT TG - Liquidation impossible de la paye tant quil reste des erreurs - Options : - Recherche Détailée - Export Excel - Edition

20 Bordereaux Liquidatifs KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 20 Cocktail Janvier 2011 Erreurs à résoudre avant de poursuivre les étapes de liquidation. - Recherche Détaillée - Edition Bordereaux - Export Excel

21 Liquidations KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 21 Cocktail Janvier Engagement de la paye (Clic sur « Préparation ») - Affichage des anomalies en orange. - Problèmes de lignes budgétaires, actions LOLF, Disponible budgétaire, plan comptable … - MONTANT DEPENSES = PRELEVEMENT TG = MONTANT BORDEREAU - Liquidation impossible de la paye tant quil reste des erreurs - Options : - Recherche Détailée - Export Excel - Edition

22 Liquidations / Préparation KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 22 Cocktail Janvier 2011 Répartition de la paye par Ligne budgétaire / Compte dimputation (Classe 6)

23 Liquidations / Contrôle KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 23 Cocktail Janvier 2011 Génération des engagements (Carambole) et contrôle du disponible et de la validité du plan comptable Suppression des liquidations tant que la paye nest pas mandatée Problème de disponible. Dispo 2,43 / Besoin 2670,14

24 Reversements KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 24 Cocktail Janvier 2011

25 Ecritures KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 25 Cocktail Janvier Préparation des brouillards décritures VISA, PAIEMENT et SACD. - MONTANT BORDEREAU = MONTANT DEPENSES - = MONTANT ECRITURES = PRELEVEMENT TG - DEBIT = CREDIT - Options : - Export Excel - Edition

26 Ecritures / Visa KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 26 Cocktail Janvier 2011

27 Ecritures / Paiement KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 27 Cocktail Janvier 2011

28 Pièces Mandats KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 28 Cocktail Janvier Préparation des pièces justificatives Mandats - Une édition par UB / Compte Imputation (Classe 6) - Options : - Export Excel - Edition

29 Pièces Mandats KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 29 Cocktail Janvier 2011

30 LIQUIDATION de la paye KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 30 Cocktail Janvier 2011 LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA PAYE Les dépenses sont générées et prêtes à être mandatées dans Abricot. Cohérence impérative Des 3 montants

31 Mandatement (Abricot) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 31 Cocktail Janvier 2011 Menu « Bordereaux de Paye » (Sélectionner PAF dans la liste déroulante) Mandatement de la paye par UB. Génération et Impression des bordereaux.

32 Visa (Maracuja) KAKI - Gestion budgétaire et comptable de la paye 32 Cocktail Janvier 2011


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