ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES DES COMPTES

Présentation au sujet: "ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES DES COMPTES"— Transcription de la présentation:

1 ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES DES COMPTES
Cette fonctionnalité apparu lors de l’exercice précédent permet le transfert des développements des soldes des comptes de la comptabilité 2015 vers la comptabilité Le préalable sera que les comptes aient été développés sur l’exercice en cours pour être transférés sur le nouvel exercice.

2 Transfert à partir de la comptabilité 2015

3 Les soldes doivent avoir été développés

4 On va transférer les développements clic droit puis transférer

5 Suivre la procédure

6 Il est demandé la création d’un fichier de transfert: accepter

7 Le transfert est effectué, il faut maintenant aller en comptabilité générale 2016 pour récupérer les informations

8 Sur l’exercice 2016 un petit changement Une nouvelle icone dans la barre des tâches permet d’accéder au développement des soldes Il est également possible d’accéder au développement par la combinaison des touches Ctrl+ S

9 Seuls les développements des comptes de la classe 5 ont été récupérés automatiquement

10 Clic droit « réceptionner »

11 On va alors réceptionner le fichier provenant de 2015

12 Certains développements de soldes ne sont pas récupérés
Certains développements de soldes ne sont pas récupérés. Il est à noter que dans la version définitive l’impression devrait être obligatoire le bouton « terminer » ne sera pas actif avant l’impression.

13 Soldes non récupérés A la réception, obligation d’éditer les développements de soldes qui ne seront pas récupérés. L’édition sera identique à celle des développements de solde existant déjà avec uniquement modification du titre « DEVELOPPEMENT DE SOLDE DU COMPTE (non récupéré dans l’exercice en cours) ». On éditera d’office tous les comptes non récupérés. Les soldes non récupérés , sont les soldes des comptes dont la subdivision n’existe plus en N+1 et les comptes qui auront été livrés subdivisés cette année (tous les comptes en relations avec des créances 4096,4098,411,412,413,416,418,4287,429,4387,441-sauf ,4487,462,463,466,4678,4687,5117)

14 On imprimera donc les documents permettant une future saisie manuelle

15 Les développements sont récupérés.

16 Les soldes sont à zéro puisqu’il n’y a pas eu d’écritures
Il conviendra d’attendre la récupération des bilans d’entrées depuis le module COFI pour procéder aux modifications. Attention, une saisie d’un BE rendra impossible la récupération des BE issus de COFI.