BANK ACCOUNT MANAGEMENT J. Goossens - Trésorier FORMATION LAF 2009.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
BREF APERCU SUR LA MOBILISATION DE RESSOURCES Modibo MAIGA, POLICY Badara DIOP, FAAPPD.
Advertisements

0 ERP dans les pays en Crise identification du besoin quantification LAN Manager Service achat Programme Finance Programme Service des achatsProgramme.
0 ERP dans les pays en Crise Outil #5: Carte des processus directeurs dachat et de paiement (1/3) Créer la commande dun bien ou dun service Vérification.
Cycle de projet du FEM Atelier Élargi pour la Circonscription 25 au 27 Octobre 2011 Nairobi, Kenya.
STATUT DE LAFFCE Assemblée générale extraordinaire du
Manuel Qualité, Structure et Contenus – optionnel
Assemblée générale extraordinaire Le jeudi 14 mai à 19 heure - HEC Skinergie Club d'entraînement et de ski de fond.
PROCEDURES DE DECAISSEMENT Module 2 Section 2 – Tr.no.1
La politique de Sécurité
Projet dAppui au Développement Agricole au Togo (PADAT) Don DSF-8069-TG et Don COFIN-GAF-8069-TG Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Financière du.
FINANCIAL MANAGEMENT FOR THE CLUB GESTION FINANCIÈRE POUR LE CLUB.
ÉVALUATIONS 2013 N+1. INTRODUCTION Pour plus de détails concernant loutil et le processus dévaluation, merci de visionner notre vidéo de 2011
La mise en place du Règlement sur la diffusion de linformation Un travail déquipe.
ON A LES MOYENS DE VOUS EXPORTER EXPORT & INVESTMENT Présentation des objectifs et principes du reporting budgétaire et comptable.
IX. Configurer Octopus pour une bonne gestion des caisses
et contrôle des retraites
Kiwi mission France CHOISIR UNE DES 3 PROPOSITIONS.
MCA-MALI ENCOURAGE LA BONNE GOUVERNANCE & LA TRANSPARENCE.
CAON – FEVRIER I. Les bases légales II. Préparation, approbation, signature III. Mise en œuvre IV. Clôture CONTENU.
CENTRALE DE MARCHES DE LENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 26/2/ Enseignement catholique /02/14.
Le processus d’ÉIE Etapes du processus d’ÉIE :
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PROCÉDURES CONTRACTUELLES À UTILISER EN CAS DE SITUATIONS DE CRISE ET DE SITUATIONS D'URGENCE ET POSTÉRIEURES A LA PHASE.
7 Attention! Les dépenses financées par le compte spécial/compte désigné ne sont pas toujours éligibles pour être remboursées sous ECD en utilisant le.
111 Attention! Les dépenses financées par le compte spécial/compte désigné ne sont pas toujours éligibles pour être remboursées sous ECD en utilisant le.
Séance d'information aux étudiants Présentation préparée par: Ghyslain Gagnon Professeur au département de génie électrique ELE792PROJET DE FIN D'ÉTUDES.
Présentation de l’outil INDICO
Réforme de la recherche à l’INP Grenoble


Dématérialisation et Carte d’achat
7, 8 et 9 octobre - Palais des Congrès Léonard De VINCIEchanges Prélude Echange Prélude comptabilité.
Dakar 2014 PROJETS FINANCÉS PAR L’UE : PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE.
Document de travail - guide des procédures de la ville d’Argentan
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE DE LA DEFENSE Mesures d’accompagnement social des restructurations de la Défense Avertissement : les modalités,
Code de sécurité des travaux, 5e édition, 2008
Formation à la carte d’achat
Les modèles internes dans Solvabilité 2
111  Des changements peuvent être effectués à tout moment, mais habituellement lors de la revue à mi-parcours. Les amendements peuvent être: Réallocation.
Les clubs d’investissement CIERC
Séquence 4 : Contrôle Interne
BIENVENUE Atelier d’aménagement
Cycle de projet du FEM Atelier Élargi pour la Circonscription 6 – 8 juillet 2011 Dakar, Sénégal.
L’Art du partage de l'information
DGPFSS Serving those who serveÀ votre service DGSSPF Présentation du CPSP aux nouveaux Cmdt B/Ere Symposium des commandants des bases sur les programmes.
REFORME DES ENQUÊTES PUBLIQUES
L’UNION EUROPEENNE Les institutions. Le Parlement Européen.
Comptabilisation et suivi des ventes
Information MISSIONS
Changement statuts ALFORMEC. LES MEMBRES ARTICLE 5 Le nombre minimum des membres effectifs est fixé à 3. AU LIEU DE 9 ARTICLE 6 Pourra devenir membre,
SEANCE N°1 Mr SOETE Comptabilité financière – Licence 1 Gestion
GTPA – 5 février 2009 / page 1 Yaël GRANGE-LAVIGNE HR-SPS-OP David CHALLOIN FP-FAS-AP Nouvelle procédure : Paiement des formations externes.
Organiser des journées à la SFA d’un point de vue administratif 26/01/2009 SFA - Réunion GS/SR 1 QUELS OUTILS ? Pour informer la communauté créer des.
ACCOUNTING Formation des comptables du 12 au 16 Avril 2010 Par Elie EFIKA.
ACCORDS D’EXECUTION EXECUTION AGREEMENTS ACUERDOS DE EJECUCIÓN Briefing AT Mai 2011.
DEMARRAGE PROJET TRAINING LAF Training LAF Objectif Appuyer les projets dans leur phase de démarrage dans les domaines administratifs et financiers.
ELECTRONIC BANKING. Définition Avantages et inconvénients Sécurité L’Electronic Banking à la CTB o DB-Direct Internet « db-di » o B-WEB Paiements Sommaire.
Gestion Financière de votre Accord de Coopération Dakar, Sénégal 11 au 15 janvier 2010.
Coopération Technique Belge Audit interne à la CTB : présentation.
CLOTURE PROJET TRAINING COMPTABLES - avril Traning Avril 2010 Objectif général être capable de préparer la clôture du projets du point de vue administratifs.
COOPERATION TECHNIQUE BELGE GESTION FINANCIERE DES PROJETS APERCU GLOBAL DES PROCESSUS.
TRESORERIE Cash Call Envoi de fonds Comptabilisation (Formation des comptables/projets) 1.
Aperçu du cadre global de la CTB Gestion financière des projets.
Gestion de trésorerie Gestion financière des projets.
1 Les nouvelles modalités financières PARTIE III Rôle du LAF Séminaire LAF Controlling - JUIN 2009.
PLACE & ROLE DU COMPTABLE AU SEIN D’UN PROJET
PROCEDURES COMPTABLES Codes comptables, imputations budgétaires et Libellés.
Evaluation organisationnelle RC/MAFs mars Evaluation organisationnelle RC/MAF Mars Objectif de la formation Donner le cadre de référence des.
AUDIT Expliquer le contexte d’audit et de contrôle interne à la CTB TRAINING LAF 2009.
1 Les nouvelles modalités financières PARTIE IV. ASPECTS PRATIQUES Séminaire LAF Controlling - JUIN 2009.
Lancer et suivre un audit local TRAINING LAF 2009.
Transcription de la présentation:

BANK ACCOUNT MANAGEMENT J. Goossens - Trésorier FORMATION LAF 2009

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES OBJECTIFS A l’issue de cette formation, le participant sera à même:  D’expliquer et appliquer les procédures en cours concernant l’ouverture et la clôture des comptes bancaires  D’expliquer et utiliser correctement les mandats sur les comptes bancaires  D’utiliser l’outil “Bank Account Tool” (BAT)

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Procédure d’ouverture / clôture des comptes bancaires Objectifs: - Expliquer et appliquer la procédure d’ouverture des comptes bancaires - Ouverture des comptes bancaires en REGIE (DB & local) - Ouverture des comptes bancaires en COGESTION -Expliquer et appliquer la procédure de clôture des comptes bancaires

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Procédure d’ouverture / clôture des comptes bancaires Objectifs: - Expliquer et appliquer la procédure d’ouverture du compte bancaire “Deutsche Bank” Cfr. procedure

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Procédure d’ouverture /clôture des comptes bancaires Objectifs: - Expliquer et appliquer la procédure d’ouverture des comptes bancaires “Banque locale (REGIE)” Cfr. procedure

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Procédure d’ouverture / clôture des comptes bancaires Objectifs: - Expliquer et appliquer la procédure d’ouverture de comptes bancaires “Banque locale (COGESTION)” Cfr. procedure

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Procédure d’ouverture / clôture des comptes bancaires Quelques exemples pratiques Details: voir exercices

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES OBJECTIFS A l’issue de cette présentation, le participant sera à même:  D’expliquer et utiliser correctement les mandats bancaires

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Faits: - Différences entre mandats confirmés par la banque et les projets / Représentations - Pas de double signature sur les comptes bancaires - Limites d’utilisation utilisées erronément

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Principes à appliquer:  Principe des 4 yeux = double signature  PAS D’ EXCEPTIONS!!  Montant maximum  depend du signataire  Montant le plus élevé  Préparation des paiements -> Par personnel financier

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Aperçu des mandats courants (banque) (en €): FoNCTIONMANDAT Employé Projet / représentation A5,500 Responsables Projets B12,500 Responsables Representations C67,000 HQD1,500,000

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Combinaisons possibles MANDAT QUI ? 5,500A+A 12,500A+B 67,000 A+C B+C 1,500,000 B+D C+D D+D

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Combinaisons spécifique (Représentation, incl. projets implementé par représentation) Signature 1 Signature 2 LIMITE (en €) COMMENTAIRES Res RepMAF67,000- Res RepLAF67,000- MAFLAF-séparation des fonctions Res RepPO67,000dans l‘absence du LAF LAFPO5,500 - dans l’absence du RES REP et - avec authorisation écrite du RES REP

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Combinaisons spécifique (Projets REGIE) Signature 1 Signature 2 LIMITE (en €) COMMENTAIRES Resp. project RES REP67,000- Resp. project PO12,500 dans l’absence du RES REP et - avec authorisation écrite du RES REP Membre Projet ProMembre Projet 5,500 - dans l’absence du Resp Projet et - avec authorisation écrite du Resp. Projet Resp. Projet LAF-Séparation des fonctions NOTE: signature de la Representation nécessaire  payment à authoriser par MAF et/ou RES REP

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Combinaisons Spécifique (Projets COGESTION) Signature 1 Signature 2 LIMITE (en €) COMMENTAIRES PartenaireRES REP67,000- PartenaireResp. Project12,500- PartenaireMembre projet5,500Seulement dans des cas exceptionnels PartenairePO5,500-

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Quelques exemples pratiques Details: voir exercices

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Conclusion TOUJOURS DOUBLE SIGNATURE  Fonction anti fraude  Fonction de contrôle  Réduction des risques d’erreur  Argent  Gouvernement Belge / autres institutions (inter)nationales TOLERANCE ZERO

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Mandats sur les comptes bancaires Mandats bancaires vs. Mandats MANDAT BANCAIRE MANDAT Autorisation donnée par Conseil d’Administration Siège Conseil d’Administration Etendue Autorisation de paiements Engagement de la CTB : - Signer des contrats - Emettre des marchés publics - Ouvrir des comptes bancaires - Faire des paiements - Commander des biens…. Signatures Double

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » Objectifs: - Expliquer et utiliser l’outil “Bank Account Tool” - Gérer les comptes bancaires locaux via BAT - Gérer les mandats sur les comptes bancaires locaux via BAT - Gérer le reporting sur les comptes bancaires locaux via BAT

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » Pourquoi un outil “Bank Account Tool” ? - +/- 900 comptes bancaires dans le monde - +/- 40 banques différentes - double signature sur chaque compte - Différentes combinaisons de signatures possibles BESOIN D’UNE VUE CLAIRE SUR LES MANDATS BANCAIRES

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » Cash Management Project – Où sommes-nous? - Rassemblage l’information sur les comptes bancaires & signataires des banques – terrain - Clean-up de l’information actuelle dans BAT

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » Cash Management Project – Prochaines étapes - Liste exhaustive et correcte de tous les comptes bancaires, par fin Juin ‘09 - Confirmation des signataires vers les banques, par le siège - Implémentation graduelle de bank Account Tool dans tous les pays

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » - Utilisation Le “Bank Account Tool” (BAT) est un outil d’analyse fonctionnelle basée sur le web pour gérer les comptes bancaires et les délégations de pouvoirs. Qu’est-ce que BAT?

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » - Utilisation

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » - Utilisation Projets: -aperçu de tous les projets CTB en cours/clôturés -Comptes: - Aperçu de tous les comptes bancaires CTB ouverst/clôturés par pays spécifique - Employés: - Gestion de la base de donnée des employés - Rapports: - Outil de reporting

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » - Utilisation Quelques exemples pratiques Details: voir exercices

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » - Utilisation IMPLICATION DU SIEGE DANS BAT -Encodage de nouvelles banques  via demande au siège -Encodage de nouveaux employés  informer le siège -Encodage de nouveaux utilisateurs  via demande au siège -Attribution de mandats  A approuver par le siège

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES « Bank Account Tool » - Utilisation Besoin d’aide ? - Manuel - Outil e-learning (via intranet – Q-platform) - Siège

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Questions & Réponses

Formation LAF GESTION DES COMPTES BANCAIRES Merci!!!