Rotary Club Sommières-Vaunage Bilan Comptable 2006-2007 Emmanuel Desanois, Trésorier, Juillet 2007 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Sommaire Recettes / Produits Charges / Dépenses Point financier sur les actions 2006-2007 Résultats & Trésorerie Perspectives et enseignements pour 2007-2008 Budget 2007-2008 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Recettes / Produits (1) Cotisations 19 membres pour 2006-2007 Frédérik Lozano, toujours membres mais en disponibilité Per Sandström & Fabien Bramly, démissionnaires Cotisation mensuelle de 75 euros couvrant : Les taxes RI (RI + District + Secteur Rhodanien) Les abonnements (Magazine « Le Rotarien » + Annuaire) Les frais de fonctionnements Repas & Apéritif Banque et autres frais administratifs (déclaration préfecture) Internet & frais postaux Marketing (vestes & étaules, insignes, fanions) © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Recettes / Produits (2) L’assiduité mensuelle (rappelle le SLA est à 60%) : © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Recettes / Produits (3) Les résultats vs les budgets : Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007 13 125 euros 1er trimestre non comptabilisé 2e trimestre à 20 membres 3e trimestre à 19 membres 4e trimestre à 19 membres 13 050 euros Objectif atteint sur la base du budget mais réduction de la cotisation de Frédérik Lozano sur le 4e trimestre car toujours membre mais en disponibilité. © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Charges / Dépenses (1) Les résultats vs les budgets : Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007 Abonnements Le Rotarien Annuaire Assurances Frais Administratifs Banque Déclaration Internet Poste 0,00 24,00 160,00 40,00 150,00 15,00 13,71 39,06 -310,50 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Charges / Dépenses (2) Les résultats vs les budgets : Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007 Frais de Fonctionnement Apéritifs Repas Frais Marketing Vestes & Etaules Cadres Chartes Fanions Insignes 900,00 4 500,00 1 700,00 70,00 1 300,00 500,00 1100,00 4019,00 1 775,00 62,51 1 286,89 609,96 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Charges / Dépenses (3) Les résultats vs les budgets : Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007 Taxes Rotary International District 1760 Secteur Rhodanien Total des Charges 904,00 2 016,00 300,00 12 579,00 375,06 1920,00 11 389,69 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Point Financier sur les Actions Les résultats vs les budgets : Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007 Remise de Charte Fondation Loto Banque Alimentaire Téléthon Cinéma Action Pro / AFIJ Mini Ryla E.G.E. Vide Grenier SOLDE ACTIONS - 3 000,00 0,00 + 2 500,00 500,00 - 500,00 - 3 368,10 + 2 816,54 - 134,79 63,53 685,00 116,46 + 335,00 - 1 216,34 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Résultats & Trésorerie (1) Les résultats vs les budgets : Total des sommes distribués aux profits des associations et des personnes concernées par nos actions : 3 068,69 euros Budget 2006-2007 Réalisé 2006-2007 Produits Actions Charges SOLDE ANNUEL 13 125,00 - 500,00 - 12 579,00 + 46,00 13 050,00 1 216,34 11 389,69 + 443,97 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Résultats & Trésorerie (2) Variation des résultats sur l’année: © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Résultats & Trésorerie (3) Variation de la trésorerie sur l’année: © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Perspectives & Enseignements La gestion est saine puisque positive, malgré cela : La gestion de la trésorerie est trop tendue, nous sommes obligés de décaler régulièrement des paiements (merci aux fournisseurs). Le résultat est beaucoup trop faible par rapport à notre besoin en fond de roulement estimé à 4 000 euros, l’idéal étant d’avoir en trésorerie une année de frais de fonctionnement (12 000 euros) ce qui permettra d’être beaucoup plus dynamique sur les actions. Les actions ne sont pas suffisamment « rentables » : Il faut plus d’actions profitables Le solde annuel des actions doit être nul ou positif sinon nous finançons les actions sur les cotisations qui sont destinées au fonctionnement. La construction du budget 2007-2008 tiendra compte de tous ces éléments © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Budget 2007-2008 (1): Actions Réalisé 2006-2007 Budget 2007-2008 Action Intérieure Action Internationale Action Jeunesse Action Professionnelle Banque Alimentaire Cinéma EGE Fondation Karting Loto Mini Ryla Téléthon Ventes aux enchères Vide Grenier Voie Verte Remise de charte SOLDE ACTIONS 685,00 63,53 148,30 + 2 816,54 134,79 + 335,00 - 3 368,10 - 1 248,18 100,00 1 000,00 500,00 700,00 50,00 1 900,00 + 4 000,00 + 1900,00 + 1 000,00 + 500,00 1 500,00 Non reconduit © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

© 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage Budget 2007-2008 (2): Charges Réalisé 2006-2007 Budget 2007-2008 Abonnements Le Rotarien Annuaire Assurances Frais de Fonctionnement Repas Apéritifs Frais Administratifs Déclaration Banque Internet Poste & communication Marketing Taxes Rotary International District Secteur Rhodanien SOLDE CHARGE 0,00 184,00 160,00 4 019,00 1 100,00 39,06 13,71 310,50 15,00 3 734,36 375,06 1 920,00 300,00 11 549,69 513,00 190,00 5 700,00 3 000,00 250,00 36,00 350,00 80,00 400,00 817,00 1 940,00 13 736,00 © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

Budget 2007-2008 (3): Exploitation Réalisé 2006-2007 Budget 2007-2008 Cotisations (base 19 membres) Actions Charges Résultat 13 050,00 - 1 248,18 11 549,69 + 252,13 17 100,00 + 500,00 - 13 736,00 + 3 864,00 Chapitre Produits : base 19 membres avec année pleine de cotisation Chapitre Action : beaucoup plus d’actions avec auto financement Chapitre Charge : maitrise des couts et plus de gros investissement marketing Chapitre Résultat : bon résultat a priori qui couvre quasi le besoin en fond de roulement © 2007 - Rotary Club Sommières Vaunage

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