Rapport financier Exercice 2012.

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Transcription de la présentation:

Rapport financier Exercice 2012

Michèle MAILLY Trésorière Nationale

Commissaire aux Comptes Patricia DE TURCKHEIM Commissaire aux Comptes

Alain MARY Daniel KOSKAS Comptable du CEFIEC Expert comptable

Bilan 2011 / 2012

Compte de résultat 2012 (Charges) Salaires chargés 77 181 € Impôts fonciers 4 095 € Impôt sur les sociétés 12 396 € Amort & Provisions 13 204 € Location matériel 86 840 € Locations salles 16 427 € EDF & Eau 2 592 € Fournitures de bureau 7 916 € Entretien et contrats 3 997 € Doc & Divers 28 453 € Impressions 22 357 € Honoraires 66 887 € Honoraires intervenants 40 886 € Déplacements 76 085 € Assurance, frais financiers 6 480 € Ch. exceptionnelles 7 877 € Frais de réception 80 721 € Téléphone, Poste 13 004 € TOTAL CHARGES 567 397 €

Compte de résultat 2012 (Produits) Cotisations 322 731 € Sessions 84 813 € Produits annexes (stands, tests et publicité) 82 804 € Produits financiers 5 399 € Droits d'auteurs & assimilés 25 765 € Subventions 9 853 € Reprises & Transferts 16 106 € Produits exceptionnels 6 884 € TOTAL PRODUITS 554 355 € RESULTAT PREVISIONNEL -13 042 €

Budget 2012 / 2013 (Charges) Salaires chargés 77 500 € 77 181 € LIBELLES Budget 2012 Réalisé 2012 Budget 2013 Salaires chargés 77 500 € 77 181 € 79 800 € Impôts fonciers 3 500 € 4 095 € 2 500 € Impôt sur les sociétés 4 800 € 12 396 € 6 000 € Amort & Provisions 40 000 € 13 204 € 8 477 € Location matériel 84 000 € 86 840 € 87 000 € Locations salles 15 000 € 16 427 € 34 000 € Location Siège 16 236 € EDF & Eau 4 000 € 2 592 € 3 000 € Fournitures de bureau 20 000 € 7 916 € 14 000 € Entretien et contrats 5 000 € 3 997 € Doc & Divers 19 500 € 28 453 € 23 700 € Impressions 30 000 € 22 357 € 22 000 € Honoraires 72 000 € 66 887 € 71 000 € Honoraires intervenants 40 886 € 39 000 € Déplacements 70 000 € 76 085 € 81 000 € Assurance, frais financiers 6 500 € 6 480 € 4 500 € Ch. exceptionnelles 7 877 € 208 111 € Frais de réception 80 721 € Téléphone, Poste 19 300 € 13 004 € 12 500 € TOTAL CHARGES 579 100 € 567 397 € 800 824 €

Budget 2012 / 2013 (Produits) LIBELLES Budget 2012 Réalisé 2012 Cotisations 315 000 € 322 731 € 340 000 € Sessions 66 000 € 84 813 € 31 000 € Produits annexes (stands, tests et publicité) 54 700 € 82 804 € 55 500 € Produits financiers 8 000 € 5 399 € 12 000 € Droits d'auteurs & assimilés 18 000 € 25 765 € 26 000 € Subventions 5 000 € 9 853 € 17 500 € Reprises & Transferts 51 700 € 16 106 € 110 530 € Produits exceptionnels 6 884 € 290 000 € TOTAL PRODUITS 518 400 € 554 355 € 882 530 € RESULTAT PREVISIONNEL -60 700 € -13 042 € 81 706 €

Evolution du résultat CEFIEC

Situation de la trésorerie

Montant des cotisations MEMBRES ACTIFS MEMBRES SYMPATHISANTS 2011 869,76 820,05 2012 887,15 836,45 2013 904,89 853,18 2014 2% d’augmentation 923 870,30 Soumis au vote des adhérents à l’Assemblée Générale 2013

Taux de rétrocession Comme par le passé : 6%

Tarif dégressif - 10% pour 3 structures - 15% pour 4 structures - 30% entre 5 et 10 structures - 50% à partir de 10 structures Sur la totalité des cotisations