AMUE – SIFAC Critères de Rapprochement IDENTIFICATION Référence SIFAC_MUT_CPT_criteresRapprochement Version 1.10 Date 12/07/12 Objet Personnalisation des critères de rapprochement automatiques

HISTORIQUE DES MISES A JOUR Version Date Auteur Sections modifiées Objet de la mise à jour 1.0 28/11/08 N. Madariaga Création du Document 1.1 12/05/09 F. Nuss Modification du document. DM 49836 – DM 49928 1.2 04/06/09 Rectification du document 1.3 03/07/09 Rectification du document – DM 51295 1.4 16/10/09 Rectification du document – DM 52660 1.5 1.6 02/02/10 Variante critères de rapprochement pour 2xxxxxx1 et précision quant au fonctionnement du programme de rapprochement en masse – DM 53710 1.7 1.8 21/10/10 02/12/10 F.Vigneron Mise à jour suite à la DM 62937 Mise à jour suite aux retours DM 62937 1.9 12/06/12 ML Cassé L. Blot II-1 - II-2 - II-8 Reprise du document SIFAC_MUT_CPT_CRITERES_RAPPROCHEMENT_V1.8.ppt DM 79420 : Ajout des critères de rapprochement pour les comptes intermédiaires de trésorerie. 1.10 12/07/12 II-2 - II-8 Retour KO DM 79420 : Bornage des comptes intermédiaires de trésorerie.

Critères de rapprochement SOMMAIRE Préambule Personnalisation des critères de rapprochement

I-Préambule La transaction de rapprochement automatique (F.13) s’appuie sur les critères de rapprochement définis par paramétrage Les critères de rapprochement : Peuvent être définis par société, par type de compte et plage de comptes Sont combinatoires en ce sens où le système regroupe les postes sur base des critères indiqués et vérifie que le solde du groupe ainsi constitué est bien nul Ces critères doivent être modifiés dans l’environnement de développement puis transportés notamment en production Les critères relatifs aux comptes EM/EF (408*) ne doivent pas être modifiés et correspondent classiquement à la combinaison : Numéro de commande (EBELN) Numéro de poste de commande (EBELP) Pour les comptes 2xxxxxx1 si les opérations de transfert et donc les émargements sont effectués par bloc, les critères ZUONR (zone Affectation) et PROJK (Eotp) sont pertinents. N’hésitez pas à ajuster ces critères en fonction des résultats obtenus successivement lors des rapprochements automatiques. Le mode opératoire SIFAC_MUT_CPT_Emargement.V1.0 décrit notamment la transaction de rapprochement automatique F.13

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques - 1 Transaction SPRO puis Touche F5  Comptabilité financière (nouveau)  Comptabilité générale (nouvelle)  Transactions commerciales  Rapprochement des postes non soldés Préparer un rapprochement automatique - Les critères de rapprochement peuvent être définis par type de comptes (D pour clients, K fournisseurs, A immobilisations et S comptes généraux) et par plage(s) de comptes - Sauvegardez les ajustements effectués via l’icône

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques – 2 Les critères optimaux identifiés sont présentés dans le tableau suivant (Paramétrage à effectuer par plan de comptes) Type de compte Du compte Au compte Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 S 40810000 40840000 EBELN EBELP   42500000 42520000 PERNR GSBER 20000001 29999991 ZUONR PROJK K 1 9999999999 XBLNR S* 500000000 599999999 (*) Dans le cas d’une mise en œuvre de l’intégration automatique de l’extrait de compte électronique

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques – 3 Exemple de création de variante de rapprochement automatique : « Emargement EM/EF – Comptes 40810000 - 40840000 » Chemin d’accès :   Gestion comptable   Comptabilité financière   Comptes généraux / Fournisseurs / Clients   Traitements périodiques   Rapprochement automatique F.13 – Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement 1 1. Indiquez la société et l’exercice comptable des postes à émarger 2. Sélectionnez le type de compte concerné (comptes généraux) et indiquez le ou les numéros du compte à émarger 2

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques - 4 Exemple de création de variante de rapprochement automatique : « Emargement EM/EF – Comptes 40810000 - 40840000  » 3. Décochez la zone Test pour lancer le rapprochement en mode réel 4. Sélectionnez le type de protocole associé au traitement en cochant les cases devant les zones suivantes : Pièces rapprochables Pièces non rapprochables Message d’erreur Cliquez sur pour sauvegarder la variante et validez le message d’avertissement indiquant que le traitement est en mode réel 3 4

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques - 5 Exemple de création de variante de rapprochement automatique : « Emargement EM/EF – Comptes 40810000 - 40840000  » 5. Indiquez le nom de la variante et sa signification 6. Vérifiez que les zones renseignées dans la variante sont bien décochées dans la colonne « Enregistrer zone sans valeurs » : permet de sauvegarder les valeurs dans la variante 5 6

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques - 6 7 7. Pour piloter la date de rapprochement en fonction de la date du jour, indiquez la valeur de variable (standard) D comme variable de sélection pour la zone concernée Cliquez sur pour sauvegarder la variante

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques - 7 Exemple de création de variante de rapprochement automatique : « Fiches fournisseurs : 1 – 9999999999» Chemin d’accès :   Gestion comptable   Comptabilité financière   Comptes généraux / Fournisseurs / Clients   Traitements périodiques   Rapprochement automatique F.13 – Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement 1 1. Indiquez la société et l’exercice comptable des postes à émarger 2. Sélectionnez le type de compte concerné (fournisseurs) et indiquez le ou les numéros des fiches à émarger Les autres zones doivent être remplies comme indiqué dans la variante précédente 2

II-Personnalisation des critères de rapprochement automatiques - 8 Rappel Des variantes doivent être créées pour gérer le rapprochement automatique des comptes suivants : 40810000 – 40840000 : Comptes EM/EF 42500000 – 42520000 : Comptes d’avance sur mission 20000001 – 29999991 : Comptes techniques immobilisation 1 – 9999999999 : Plage fournisseurs 50000000 – 59999999 : Comptes intermédiaires de trésorerie (dans le cas d’une mise en œuvre de l’intégration automatique de l’extrait de compte électronique) « Fin de document »