J’ai le plaisir de vous présenter LA TRESORERIE PREVISIONNELLE MENSUELLE, OUTIL DECISIONNEL POUR LES PME DE 50 A 200 PERSONNES 1
LES BESOINS D’ENTREPRENEUR POUR L’ANNEE PROCHAINE Visibilité stratégique sur les plans économique capitalistique Financier Patrimonial 2
LES BESOINS FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE Actif Immobilisé Capitaux permanents (dont résultats mensuels) Fonds de roulement Objectifs stables FDR mensuels à échéance 3
LES BESOIN FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE Actif circulant BFR à échéance Dettes CT Trésorerie Objectifs mensuels BFR mensuels par axe analytique à échéance 4
= - TRESORERIE MENSUELLE N+1 A ECHEANCE LES BESOIN FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE Actif Immobilisé Capitaux permanents (dont résultats mensuels) Fonds de roulement Actif BFR Circulant à échéance Dettes Trésorerie CT - FDR mensuels à échéance BFR mensuels par axe à échéance = TRESORERIE MENSUELLE N+1 A ECHEANCE 5
LES BESOIN FINANCIERS POUR L’ANNEE PROCHAINE POINTS FORTS Un avantage * Pas de re-saisies ni de tableur Deux innovations * Trésoreries mensuelles N+1 * Résultats mensuels sous deux facettes: BFR mensuels par axes à échéance Résultats mensuels par axes
CARACTERISTIQUES DU LOGICIEL + Logiciels existants Tresax 7
PARCOURS PROFESSIONNEL 2012- : TRESAX 2008-2011: Société Roth 85 personnes CA 9M€ DAF 2007-2008: Société Home Doors 120 personnes CA 30M€ DAF 2004-2007: Société Catry 80 personnes CA 11M€ DAF 2002-2004: Société Beaudeux Adjoint au DAF 1998-2001: Atelier des Ravennes gérant de ma société 1990-1998: Société Facam DAF 1984-1990: Société Dumanois RAF 8
Je vous remercie de votre attention Jean-François Fortunato contact@tresax.com +33 (0)6 60 73 13 87