du Compte Administratif 2012 Budget Annexe Bâtiments Relais Présentation du Compte Administratif 2012 Budget Annexe Bâtiments Relais Hôtel d’Entreprises- M14
Bâtiments Relais Année 2012 17 423,14 € Dépenses fonctionnement Rappel CA 2011 Dépenses fonctionnement 17 423,14 € 20 884,88 € Entretien terrain 4 200,00 € Entretien bâtiments 2 059,22 € 5 297,42 € Assurances 2 686,00 € 2 510,00 € Remboursement de charges locatives 2 249,40 € 0,00 € Pertes sur créances irrécouvrables 2 001,76 € 19 067,01 € Taxes foncières 6 151,00 € 5 770,00 € Recettes de fonctionnement 1 491 540,24 € 50 401,21 € Locations 61 495,35 € 44 026,72 € Charges locatives 8 640,21 € 6 352,97 € Subvention BP Extension Bâtiment Relais Trémery 1 421 404,68 € Dépense investissement 8 250,96 € 4 656,41 € Extension Bâtiment Relais Trémery Recettes investissement Néant
Occupation des Bâtiments Relais Bâtiment Relais – Tremery Taux d’occupation 100 % Cellule A – NILKI Janvier à décembre Cellule B – Société COGI FORMATION Janvier à novembre Cellule B – Société DEPAN’PARE-BRISE SERVICE Décembre Cellule C – A2 SERVICES Bâtiment Relais – Norroy-le-Veneur Taux d’occupation 97 % Cellule A – Société CERECO EST Cellule B – AUTO COSMETICS Janvier à mai Cellule B – C.J.F. Juillet à décembre Cellule C – O’DECO (à partir d’avril)
Hôtel d’entreprises Année 2012 13 733,87 € Dépenses fonctionnement Rappel CA 2011 Dépenses fonctionnement 13 733,87 € 12 498,36 € Charges de copropriété 6 269,27 € 3 293,47 € Entretien bâtiments 4 064,11 € 3 004,36 € Assurances 391,00 € 365,00 € Electricité 2 577,74 € 2 297,81 € Photocopieur 822,75 € Taxe foncière 1 585,00 € Recettes de fonctionnement 33 615,28 € 19 603,09€ Locations 27 084,53 € 15 690,40 € Charges locatives (provisions et régularisations) 6 530,75 € 3 322,49 € Dépenses d’investissement Néant € 5 922,91 € Recettes d’investissement 89 758,86 €
de l’Hôtel d’entreprises Occupation de l’Hôtel d’entreprises Taux d’occupation 99,00% Bureau 1 - Société OREAU Janvier à décembre Bureau 2 - Société 7 MINUTES PRODUCTIONS Bureau 3 – Société GIRARD ETUDES (jusqu’à fin septembre) Société RESOPTIC (à partir d’octobre) Bureau 4 – Société BG CONSEIL FORMATION Bureau 5- Société Dé LIGHT Bureau 6 – Société ZEWINK (jusqu’à fin août) Société S2T ( à partir de septembre) Bureau 7 – Société Eco Bio Family Bureau 8 – Société BILLAS AVENIR ERNERGIE Bureau 9 – Société LOREST ALARME Bureau 11 – SUNNY MARKET PS : Le bureau n° 10 a été transformé en salle de réunion.
Écritures d’ordre Dépenses Recettes Exploitation 42 122,16 € Amortissement de section à section 42 122,16 € 5 732,82 € Virement de section à section € Total Investissement
Balance Générale SECTION D’EXPLOITATION SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE Total dépenses réelles 33 339,66 Total recettes réelles 1 525 155,52 Total dépenses d’ordre 42 122,16 Total recettes d’ordre 5 732,82 Total dépenses 75 461,82 Total recettes 1 530 888,34 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section Dépenses (ou déficit) 75 461,82 Recettes (ou excédent) 1 530 888,34 9 053,75 1 539 942,09 SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES DE L’EXERCICE RECETTES DE L’EXERCICE Total dépenses réelles 12 529,48 Total recettes réelles 6 299,99 Total dépenses d’ordre 5 732,82 Total recettes d’ordre 42 122,16 Total dépenses 18 262,30 Total recettes 48 422,15 Op. de l’exercice Résultat reporté Cumul section Dépenses (ou déficit) 18 262,30 Recettes (ou excédent) 48 422,15 32 371,59 80 793,74