Aide La gestion au quotidien de lentreprise

2 Aide La caisse - La caisse est sous la responsabilité du Directeur Financier. -Cest le porte monnaie de lentreprise, elle contient toute la monnaie (billets + pièces). Un caisse ne peut être négative, par exemple une caisse à – 15 nexiste pas ! caisse à – 15 nexiste pas ! - Pour bien gérer sa caisse, il faut noter toutes les entrées et sorties dargent à laide du journal de caisse, à chaque réunion de travail !!!!

3 Aide Exemple de journal de caisse En vert, ce sont les entrées (dargent) - argent en plus pour la caisse, vous notez donc le montant dans la colonne « entrées » et vous remettrez le montant dans une des colonnes des comptes produits ou recettes. En rouge ce sont les sorties, argent en moins dans la caisse, vous notez le montant dans la colonne sortie et vous remettrez le montant dans le compte de charges ou de dépenses.

4 Aide Le compte en banque - Le compte en banque de lentreprise permet de garder de grosses sommes dargent à labri. Il est ouvert par votre référent EPA. -Il permet à des clients, partenaires ou souscripteurs davances remboursables/actions de vous payer en chèque (pratique quand on a pas de monnaie !) -Il permet également à la mini entreprise de payer des fournisseurs par chèque. - Tout comme la caisse, le compte en banque se gère de la même façon avec un journal de banque, ainsi dès que vous recevrez un chèque ou que vous en émettrez un, vous devrez enregistrer lopération sur ce document pour suivre vos comptes et éviter dêtre à découvert et de payer des pénalités (AGIOS).

5 Aide Le relevé bancaire - Il permet de consulter toutes vos opérations (entrées et sorties) et de comparer avec votre journal de banque.

6 Aide La remise despèce (permet de déposer de la monnaie à la banque).

7 Aide Enregistrer les recettes Lorsque la Mini Entreprise fait des ventes, elle gagne de largent et faire entrer de largent (en caisse ou en banque) - cest ce quon appel faire des recettes. Ce qui ne rentre pas dans le journal des recettes : les avances remboursables/actions et les subventions. Ce document permet de visualiser toutes les entrées dargent : - En monnaie - En chèque Et de vérifier les comptes avec le journal de caisse et de banque.

8 Aide DateNom du ME*Nature de la recette Montant Mode de r è glement 05/04/2010VirginieVente de trois produits.15,00 Esp è ces.

9 Aide Enregistrer les dépenses Lorsque la Mini Entreprise va faire des achats de matériels ou paye son loyer, elle sort de largent (en caisse ou en banque) - cest ce quon appel faire des dépenses. Chaque dépense doit être enregistrée dans le journal des dépenses. Ce document permet de visualiser toutes les sorties dargent : - En monnaie - En chèque Et de vérifier les comptes avec le journal de caisse et de banque. Chaque facture ou ticket de caisse reçu doit être numéroté et enregistré dans le tableau des factures reçues. DateNom du ME*Description de l'achat MontantMode de r è glement 30/09/2007PierreCartons et crayons 11,70 Esp è ces (caisse).