Architecture des Gestions Comité de projet n° 01 23/02/2009 Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec date 23

Sommaire Définition du programme : Architecture des gestions Définition de l’architecture fonctionnelle cible Définition de l’architecture applicative cible Définition de l’architecture technique cible Proposition d’un programme SI-FRONT : une trajectoire sur 3 ans Portefeuille projets Fiche Projet : Architecture de Gestions / Outils des Gérants : FAC / GERER /GAGS -> SOPHIS Fiche Projet : Architecture de Gestions / Positions : Abandon de CRESAM Fiche Projet : Architecture de Gestions / Positions : Abandon des tables « Positions » de PAM-DB Décisions et nouvelles actions Budget Prochains points clés Annexes Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Définition du programme Architecture des Gestions Objectifs : Intégrer : les attentes de la MOA «Développement et Accompagnement de la Performance» formalisées dans la présentation « architecture des gestions » Rapprochement des positions Rationalisation des outils autour de la fonction tenue de positions Couche de données permettant de faire communiquer les outils gérants spécifiques à leur métier avec les outils transverses. Les impacts du projet « Rationalisation des SI IP, FinAMS & BPFS » Impacts GTP [BPFS] Impacts MINERVA [Fin’AMS] Le calendrier du projet Sophis Permettre au métier de piloter sa transformation par la mise en place d’une structure de travail ad hoc au sein de BNPP IP. Livrer une architecture SI IP : en phase avec le découplage des fonctions Gestion/Négociation/Valorisation Simplifiée en séparant les fonctions opérationnelles et les fonctions de support. Allégée des applications obsolètes et redondantes. Avec une mutualisation graduelle en rapport avec les spécificités des gestions. Capable de s’adapter aux différentes typologies des filiales. Les moyens : Une structure de travail : Un programme IP pour les chantiers indépendants de FinAMS et BPFS Une seule coordination entre le programme SI-Front IP et le programme Rationalisation pour gérer les contraintes inter-programmes Utilisation de la Méthodologie projet Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Définition de l’architecture fonctionnelle cible Architecture fonctionnelle simplifiée Fonctions Métiers Outils Cible Séparation BNP PAM FIN’AMS BPFS SOPHIS (TDP) Outils d’analyse Outils Transverses Gestions Référentiels IP Outils Transverses Clients Ctrl Gestions SOPHIS (TDP) Outils de TDP Rapprochement des Positions PortefeuillesS Compliance Market Data Instruments Financiers Reporting Entrepôt de données Positions Transactions IP Entrepôt de données Comptables Outils STP Rapproch. EPM DMC 1 3 SAS d’échanges Existant Négociation OMS Positions Middle Remontée des données comptables Middle Office Outil MO Back Office Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Définition de l’architecture technique cible Architecture Technique de principe Fonction Simulation Fonction Position Fonction STP opération Market Data Base outil Simulation Base STP opérations Base positions Couche d’échange IP, FinAMS, BPFS Traitemnent Simulation Traitemnent Positions Traitement STP Opérations Fonction Référentiel Market Data WS Positions WS Opérations WS Market Data Base Market Data Couche de communication IP Traitement Market Data Fonction EPM Fonction EDC Fonction Référentiel WS EPM WS DMC Base Référentiel WS Référentiel Entrepôt Positions/ Mouvements IP Entrepôt Mouvements Comptables IP Traitement Référentel Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Proposition d’un programme SI-Front : une trajectoire sur 3 ans 2009: une année charnière Les indispensables IP : Sophis (Autonomisation de PICASSO Portage des fonctionnalités de FAC / GAGS / GERE dans SOPHIS Reprise dans VERDI du périmètre de BENCHMARK Projet « Rapprochement des positions » Les projets rationalisation déjà lancés : Accompagnement de la montée en puissance de MINERVA Accompagnement de la montée en puissance de TRADEFLOW Les propositions BPFS : Impacts autres décommissionnements (Quick-win BPFS sur réplication référentiels) Les opportunités IP : Lancement du décommissionnement de CRESAM avec mise en œuvre de l’entrepôt position/mouvements IP Lancement des projets transverses: « couche de communication IP » et « Référentiel ». VERDI : 2010 : premiers objectifs atteints La fin des projets simples : Fin du décommissionnement de CRESAM Finalisation de la mise en œuvre de la couche de communication et passage en vie courante de la normalisation des échanges. Les projets complexes à lancer : Lancement du décommissionnement de la fonction « Positions » de Pam-DB Lancement du décommissionnement des fonctions « transactions » de Pam-DB et Gos 2011 : Fin du programme : Décommissionnement de GOS-FRONT Finalisation des chantiers lancés en 2010 Les sujets non traités : Adaptations des outils gérants au nouveau SI : report des fonctionnalités transverses dans Sophis. Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Un programme de 30 AH sur 3 ans Portefeuille projets Un programme de 30 AH sur 3 ans Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Outils des gérants Portage des fonctionalités FAC / GAGS / GERER dans SOPHIS Objectif : Transfert dans SOPHIS des fonctionalités présentes dans les applications FAC: Gestion de des produits court terme et fonds garantis et structurés.. GAGS Calcul de ratios Gestion de benchmark indiciel GERER Gestion des rapports de gestion (historique des mouvements sur un fonds) Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort FORT Dates remarquables : Remise des dossiers à l’équipe SOPHIS Octobre 2008 Tests Mise en Production (prévisionnelle) 01/07/2009 passage en simple prod 29/07/2009 Points à adresser au SPONSOR : Nécessité d’une communication transparente et exhaustive sur la nature, l’avancée et le planning prévisionnel des travaux menés dans le cadre du projet SOPHIS Points de vigilance : Pas de visibilité sur l’avancée des travaux SOPHIS Pas d’indication de la prise en compte de la couverture totale des fonctionalités Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Positions Abandon de CRESAM Objectif : Supprimer l’entrepôt de stockage entre autres des positions évaluées du SI de BNPP IP de façon à s’affranchir du modèle de données propriétaire. Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Etude de cadrage début en mai 2009 Tests Mise en Production mai 2010 Budget : 2009 1 année/ Homme 2010 1 année/ Homme Dépendances : Couche de données Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Positions Abandon des tables « Positions » de Pam-DB Objectif : Supprimer l’utilisation des tables « Positions » de Pam-DB S’affranchir de la réplication depuis BPFS Organiser les interrogations depuis le nouvel entrepôt de stockage des inforamtions de nature « positions ». Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Etude de cadrage début en septembre 2009 Tests Mise en Production 2010 Budget : 2009 1 année/ Homme 2010 1 année/ Homme Dépendances : Décommissionnement complet de GOS-FRONT Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Transactions Abandon de GOS-FRONT et de la base GOS Objectif : L’application de gestion GOS-FRONT est supprimée ainsi que la base GOS qui sert d’outils STP à l’heure actuelle. Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Etude de cadrage début en 2010 Tests Fin d’abandon 2011 Budget : 2010 2 année/ Homme 2011 2 année/ Homme Dépendances : Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Transactions Optimisation de l’utilisation de SOPHIS Objectif : A définir plus précisément. Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Budget : 2010 2 année/ Homme 2011 2 année/ Homme Points de vigilance : Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Référentiels Optimisation du fonctionnement de VERDI Objectif 2009: Refonte des flux (Optimiser l’ordonancement général des processus) Montée de version Réception du module oST Gestions des logs post DQC Gestion de la mémoire Module BVAL (Calcul des cours sur valeurs liquides by Bloomberg) Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Objectif 2010: Instanciation module des OST Mise en production Module des OPCVM Externes Module DQC (suite et fin) Points à adresser au SPONSOR : Budget prévisionnel : 2 années/homme (sur 2009) 1,5 sur 2010 1 sur 2011 Dépendances : RAS Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Référentiels Complétude référentielle sur les référentiels maîtres de BNPP IP Objectif : Gestion de l’impact de la suppression de l’asservissement des tables Pam-DB à l’alimentation de BPFS. Impact sur les référentiels maîtres de BNPP IP: extension de la couverture du périmètre Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Points à adresser au SPONSOR : Budget prévisionnel : 1 sur 2010 1 sur 2011 Dépendances : RAS Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Architecture de Gestion / Couche de communication Recensement par zone fonctionnelle des objets manipulés chez BNPP IP Objectif : Recueillir l’ensemble des objets et elurs caractéristiques associées selon les zones fonctionnelles relatives à l’activité de BNPP IP de façon à pouvoir établir le dictionnaire de données. Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Etude de cadrage début en 2010 Tests Fin d’abandon 2011 Points à adresser au SPONSOR : Budget prévisionnel : .5 sur 2009 .5 sur 2010 Dépendances : Lien avec les travaux sur le nouvel OMS lien avec l’étude sur CRESAM Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Suivi des jalons Ratio Emargements des Pendings et Transaction ID Objectif : Mise en place du traitement de l’émargement des pendings sur le périmètre d’instruments financiers traités par TRADEFLOW. Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Tests unitaires: débutés Tests d’intégration 23/03/2009 Mise en Production technique 25/04/2009 En cours : Tests unitaires coté BNPP IP uniquement Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Fiche Projet : Suivi des jalons Ratio Alimentation du Nel OMS Objectif : Mise en place du flux MQ Séries d’alimentation du nouvel OMS correspondant au périmètre des IF traités dans le jalon 1 Nel OMS. Statut précédent Nouveau statut Etat de santé du projet Moyen Bon Risque global du projet Fort Dates remarquables : Fin étude préalable 06/03/2009 Choix du scénario 11/03/2009 En cours : Etude préalable : Points de vigilance : RAS Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01

Maîtrise documentaire Version Nom du modèle utilisé V3 MODELE-00016-DIV-Divers-Maîtrise documentaire pour document PowerPoint Nom du document Base documentaire GESYQUA Revue du document Version Date Nom Fonction / Service François TROXLER BNPP IP – AM IT Gestions Validation du document Version Date Nom Fonction / Service Diffusion du document Nom Fonction / Service Historique des versions Version Date Responsable Description évolution Création du document, Modification du document (indiquer les § modifiés et les modifications apportées) Olivier de La Maisonneuve Création Modification Coproj Architecture des Gestions – Février 2009 – T01 [Présentation nom]-[Date]