Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 1 ACTIS – Exercice 2012 Evènements financiers significatifs Chiffres financiers clés Enjeux et perspectives
Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 2 Evénements significatifs Evolution du taux du livret A Stabilité du taux en 2012 à 2,25% Rappel : décalage d’un an de l’effet d’une variation du taux sur les comptes du bailleur Prélèvement sur le potentiel financier 1,5 M€ pour l’organisme en 2012 Modification du taux de TVA réduit De 5,5% à 7% au 01/01/2012 Passage en comptabilité de commerce le 01/01/2012 Surcoût de 29 K€ par rapport aux prévisions Gains en terme de produits financiers : Investissements 36,41 M€ contre 46 M€ en Révision des loyers au 01/01/2012 + 1,59%
Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 3 Indicateurs d’activités Taux de rotation 9,30% en 2012 Témoin de la tension sur le marché de logement social Taux de vacance (+ de 3 mois) 3% en 2012, en amélioration : Impacté par le contexte de la demande, la rotation et les refus Baisse de la vacance louable. Taux d’impayés 10% (soit 6 883K€) Impacté notamment par les difficultés économiques rencontrées par certains ménages. L’année de transition de comptabilité n’a pas permis de lutter de manière optimale.
Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 4 Chiffres clés Loyers et résultat net Baisse du résultat d’exploitation : Poids du prélèvement Frais de personnel Amélioration des produits financiers Réalisation de subventions exceptionnelles liées aux démolitions Endettement Autofinancement 40,7 % 13%
Actis Rapport Annuel 2012 Direction du Contrôle de Gestion 5 Enjeux et perspectives L’organisme possède une santé financière correcte. Toutefois, l'attention devra être maintenue notamment sur: des indicateurs comme la vacance et les impayés les évolutions du contexte du logement social Une éventuelle remontée du taux du livret A; Un nouveau mécanisme de péréquation. Globalement concilier l’équilibre financier et le rythme de développement