Débat d’orientation budgétaire Villeherviers Vendredi 31mars 2017

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1 Débat d’orientation budgétaire Villeherviers Vendredi 31mars 2017

2 Synthèse des comptes 2016 permettant de  mieux construire le budget primitif 2017

3 2 Budgets Budget Assainissement Collectif + SPANC Budget Principal
Fonctionnement investissement Budget Principal

4 Assainissement Présentation des comptes pour 2016
1) Fonctionnement pour 2016 2) Investissement pour 2016

5 Assainissement Collectif Fonctionnement
Fonctionnement Dépenses : € Fonctionnement Recettes : €

6 Assainissement NON Collectif Fonctionnement
Investissement Dépenses: € Investissement Recettes :

7 TOTAL Fonctionnement Assainissement Collectif et NON Collectif
Fonctionnement Dépenses : € Fonctionnement Recettes : € Excédent de clôture en Fonctionnement 2016 €

8 Investissement Assainissement Collectif Uniquement
Investissement Dépenses : € Investissement Recettes : € Excédent de clôture en Investissement 2016 €

9 EXCEDENT DE CLOTURE ASSAINISSEMENT
Excédent de clôture en Fonctionnement : € Excédent de clôture en Investissement: €

10 Budget Principal Présentation des comptes pour 2016
1) Fonctionnement pour 2016 2) Investissement pour 2016

11 Budget Principal Fait marquant en fonctionnement : Intégration des TAP. Quid de leur avenir? - Coût environ € / an.

12 Budget Principal Section Fonctionnement DEPENSES

13 Fonctionnement Excédent

14 Fonctionnement Dépenses (chap. 011)
Hausse en 2016 (agent intérimaire suite accident M. Berlu). 2017 réintégration d’une partie de l’excédent de Fonctionnement ( )

15 Fonctionnement Dépenses (chap 012)
2017 réintégration d’une partie de l’excédent de Fonctionnement ( )

16 Fonctionnement Dépenses (chap. 65)
2017 réintégration d’une partie de l’excédent de Fonctionnement ( )

17 Fonctionnement Total des Dépenses

18 Budget Principal Section Fonctionnement RECETTES

19 Fonctionnement Recettes (chap. 70)

20 Fonctionnement Recettes (chap. 73)

21 Fonctionnement Recettes (chap. 74)

22 Fonctionnement Recettes (chap. 75)

23 Investissement Déficit
Excédent suite aux restes à réaliser sur le parking

24 Evolution des remboursements

25 Restauration de l’église
Contrats du 23/06/2010 (Dexia Non Toxique) € Taux 3.33% € Taux 2.24% Échéances : 60 (tous les 3 mois) soit 15 ans Fin 2025

26 TRAVAUX 2017 Couverture Locaux Communaux Montant TTC : 68 886.46 €
Montant HT : € Subvention CCRM : € Récupération TVA (an +1): : € Coût : €

27 TRAVAUX 2017 Trottoirs : Lotissement => EPHAD
Montant TTC : € Montant HT : € Subvention DSR : € Récupération TVA (an +1): : € Coût : €

28 TRAVAUX 2017 Passage Gare => Lotissement Electricité
Montant TTC : € Montant HT : € Subvention SIDELC : € Récupération TVA (an +1): : € Coût : €

29 TRAVAUX 2017 Passage Gare => Lotissement Grillage + Chemin
Montant TTC : € Montant HT : € Récupération TVA (an +1): : € Coût : €

30 TOTAL TRAVAUX 2017 Montant TTC : 175 198 € Subvention : - 47 000€
Récupération TVA : € Montant TTC – Subvention = € - Récupération de TVA (an +1): Coût : €

31 "...à venir discussion  des différents BP  (budgets primitifs) pour 2017, sachant qu'il existe la possibilité de DM ou décisions modificatives, en cours d'année qui permettent d’ajuster les prévisions en fonction des évènements". 

32 MERCI