Budget supplémentaire 2017

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1 Budget supplémentaire 2017

2 Dépenses Recettes TOTAL +22,3 M€ -21,1 M€
PRÉSENTATION CONSOLIDÉE (Budget principal et budgets annexes) SYNTHESE DES EVOLUTIONS Dépenses Recettes Investissement +15,8 M€ (dont +3,8 M€ reports) -24,5 M€ (dont +1,8 M€ reports) Fonctionnement +6,5 M€ (dont +3,3 M€ reports) +3,4 M€ (dont +0,2 M€ reports) TOTAL +22,3 M€ -21,1 M€ Solde -43,4 M€ Excédent total global ,4 M€ Budget proposé en suréquilibre de 36,0 M€

3 BUDGET PRINCIPAL Dépenses Recettes Investissement +12,2 M€ -24,7 M€
Fonctionnement +6,7 M€ +3,7 M€ TOTAL +18,9M€ -21,0 M€ Solde -39,9M€ Excédent total global ,9 M€ Budget proposé en suréquilibre de 36,0 M€

4 Les recettes de fonctionnement
Recettes reportées 0,2 M€ Recettes nouvelles 3,5M€

5 Les principales recettes nouvelles de fonctionnement
Recettes nouvelles de fonctionnement : 3,5 M€ 1,6 M€ DMTO et péréquation associée 0,2 M€ TICPE 0,9 M€ Ajustement de la fiscalité directe suite aux notifications (TFPB, CVAE, IFER) 0,8 M€ Reprise sur provision (Quai de la Pallée)

6 Les dépenses de fonctionnement
Dépenses reportées 3,2 M€ Dépenses nouvelles 3,5 M€

7 Les principales dépenses nouvelles de fonctionnement
Dépenses nouvelles de fonctionnement : 3,5 M€ 1,1 M€ Dotation aux provisions pour risques et charges 0,9 M€ Prise en charge de la garantie d’emprunt du Quai de la Pallée 0,6 M€ Subventions et contributions (dont 0,2 M€ collèges) 0,5 M€ Equilibre des budgets annexes Les +1,5 M€ de charges de personnel intègrent la reprise de la gestion en direct du PNRFO (150 k€) et l’impact du point d’indice (150 k€).

8 Les recettes d’investissement
Recettes reportées 0,6 M€ Recettes nouvelles -25,3 M€

9 Les principales recettes nouvelles d’investissement
Recettes d’investissement : -25,3 M€ 0,9 M€ Ajustement des remboursements d’avances par les budgets annexes 0,5 M€ Produits des cessions d’immobilisations: mise en conformité des crédits avec l’avancement des ventes 0,2 M€ Recettes sur opérations de remembrement -0,3 M€ Ajustement des subventions à recevoir -26,4 M€ Suppression du contingent d’emprunts prévu au budget primitif

10 Les dépenses d’investissement
Dépenses reportées 3,7 M€ Dépenses nouvelles 8,5 M€

11 Les principales dépenses nouvelles d’investissement
Dépenses nouvelles d’investissement : 8,5 M€ 6,1 M€ Équipements départementaux, dont projets prioritaires : 2,9 M€ Aménagement numérique 1,2 M€ Installations de voirie 1,1 M€ Collège Langevin de Romilly sur Seine 1,6 M€ Subventions d’équipement à verser 0,5 M€ Études et insertions 0,5 M€ Dépenses imprévues -0,1 M€ Opérations de remembrement

12 PRÉSENTATION CONSOLIDÉE (Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)
DÉPENSES RECETTES Investissement 71,5 M€ 11,2 M€ Autofinancement 16,9 M€ Fonctionnement 283,0 M€ 299,9M€ TOTAL 354,5 M€ 311,1 M€ Excédent total global ,4 M€ Budget proposé en suréquilibre de 36,0 M€

13 PRÉSENTATION CONSOLIDÉE (Budget primitif + Reports + Budget supplémentaire)