Association des Amis du Vexin Français

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1 Association des Amis du Vexin Français
Présentation des comptes 2015 et du budget prévisionnel 2016 Tous chiffres en Euros AVF - AG du 2 avril Rapport financier

2 Association des Amis du Vexin Français (A.V.F.) – Comptes 2015
RECETTES 2015 Réalisé Prévu Subventions Départements 1940€ 2000€ Communes Membres Règlement 2016 en avance 870€ 50€ 1000€ Total 2 860€ 3 000€ Cotisations Membres via AVF 9 970€ 10 400€ Membres via SVS 1 300€ Associations, Stés, Bibliothèques 1 452€ 960€ 1 200€ 12 382€ 12 900€ Divers Dons 520€ 500€ Intérêts Crédit Mutuel 71€ Ventes de livres et revues 310€ 300€ 901€ 871€ Autres Manifestations 2 680€ 3 500€ Total avant Recettes Exceptionnelles 18 823€ 20 271€ Recette exceptionnelle Dévolution des Amis d’Haravilliers 2 786€ TOTAL des RECETTES 21 609€ Recettes exceptionnelles affectées Tableau 1

3 Association des Amis du Vexin Français (A.V.F.) – Comptes 2015
DEPENSES 2015 Réalisées Prévues Fonctionnement Fournitures + dépenses bureau 1 470€ 1 400€ Assurances 265€ Frais de représentation 0€ 500€ Manifestations(coût net: 562€) 3 242€ 4 300€ Total 4 977€ 6 465€ Cotisations versées Cotisations jumelées AVF/SVS 2 665€ 2 800€ Cotisations aux associations 581€ 850€ 3 246€ 3 650€ Communication Bulletin 70 4 069€ 9 380€ Bulletin 71 Création d’un nouveau site internet Frais Internet de fonctionnement 2 600€ 809€ 2 400€ 750€ 16 858€ 15 719€ Divers Frais financiers 59€ 50€ 700€ Frais juridiques 1 120€ 1 179€ TOTAL des DEPENSES 26 260€ 26 584€ 4 069€ 8 500€ Tableau 2

4 Sans dévolution des Amis d’Haravilliers
A.V.F. SYNTHESE DES COMPTES 2015 2015 Réalisé Prévu Total des Recettes 21 609€ 20 271€ Total des Dépenses 26 260€ 26 584€ Résultats 2015 € € En 2015 Recette exceptionnelle: dévolution des Amis d’Haravilliers 2 786€ Résultats 2015 Sans dévolution des Amis d’Haravilliers € Tableau 3

5 Association des Amis du Vexin Français (A.V.F.) – Comptes 2015
Total Recettes 21 538€ 71€ 21 609€ Total Dépenses 26 260€ € Cpte 01/01/15 27 505€ 6 176€ 3€ 33 684€ Cpte 31/12/15 22 783€ 6 247€ 29 033€ Différence € Total CC Crédit Mutuel Crédit Mutuel Banque Postale Résultat Tableau 4

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7 Association des Amis du Vexin Français
Budget prévisionnel 2016

8 A.V.F. – Projet de Budget 2016 Tableau 5 Subventions
Réserve parlementaire Départements 1 000€ 1 900€ 1 940€ Mairies 920€ Total 3 900€ 2860€ Cotisations Membres via AVF 10 000€ 9 970€ Membres via SVS 1 400€ 1 452€ Associations et Sociétés 960€ 12 400€ 12 382€ Divers Dons directs 1150€ 520€ Intérêts 56€ 71€ Ventes de livres et revues 500€ 310€ 1706€ 901€ Autres Manifestations en Recette exceptionnelle - dévolution des Amis d’Haravilliers: 3 000€ 2 680€ 2786€ Projet de RECETTES - TOTAL 21 006€ 21 609€ PROJET de RECETTES 2016 Recettes 2015 18 823€ Tableau 5

9 A.V.F. – Projet de Budget 2016 Tableau 6 Dépenses 2015 24 616€
Fonctionnement Fournitures + dépenses bureau 1 600€ 1 470€ Assurances 271€ 265€ Frais de représentation 500€ Frais de manifestations (coût net:400€) 3 400€ 3 242€ Total 5 771€ 4 977€ Cotisations Cotisations jumelées AVF/SVS 2 700€ 2 665€ cotisations associations 700€ 581€ 3 246€ Communication 13 449€ Frais Bulletin n° 71 2 475€ Frais Bulletin n° 72 9 500€ Création nouveau site Internet Frais annuels site Internet 900€ 2 600€ 809€ 12 875€ 16 858€ Divers Frais financiers ( tenue de compte) 70€ Frais juridiques 1 500€ 1 000€ 59€ 1 120€ Frais exeptionnels 2 570€ 1 179€ Projet de DEPENSES - TOTAL 24 616€ 26 260€ PROJET de DEPENSES 2016 Dépenses 2015 Tableau 6

10 Budget 2015 2015 Total des Recettes 21 006€ 21 609€ Total des Dépenses
A.V.F. TRESORERIE A.V.F. – TRESORERIE Budget 2015 2015 Total des Recettes 21 006€ 21 609€ Total des Dépenses 24 616€ 26 260€ Résultats € € A.V.F. - Projet de Budget 2016 Tableau 7

11 A.V.F. – EVOLUTION TRESORERIE
Montants Résultats Trésorerie début 2015 33 684€ Trésorerie début 2016 29 033€ € Trésorerie fin 2016 25 423€ € Tableau 8

12 Evolution des cotisations sur 5 ans
Années 2012 Nombre de Cotisants Nombre d’Adhérents % % Evolution du Nombre de Cotisants 100% Nombre de nouveaux Cotisants 2013 2014 % 4 2015 % 2016 (84 %) (85 %) Tableau 9