Budget 2018.

Présentation au sujet: "Budget 2018."— Transcription de la présentation:

1 budget 2018

2 COMPTE ADMINISTRATIF 2017

3 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION (document émanant du trésor public) INVEST. FONCT. TOTAL RECETTES ,34 ,41 ,75 DEPENSES 99 425,91 ,08 ,99 RESULTAT 6 476,43 65 748,33 72 224,76

4 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 COMPTE ADMINISTRATIF FNCT 2017 DEPENSES
BUDGET REEL CHARGES A CARACTERE GENERAL ,12 ,35 CHARGES DE PERSONNEL ,19 ,02 AUTRES CHARGES DE GESTION ,28 ,24 CHARGES FINANCIERES 33 000,00 31 329,47 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 200,00 64,00 TOTAL DES DEPENSES ,59 ,08

5 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 COMPTE ADMINISTRATIF FNCT 2017 RECETTES
BUDGET REEL ATTENUATIONS DE CHARGES 9 000,00 568,47 VENTES DE PRODUITS 73 962,00 95 945,69 IMPOTS ET TAXES ,00 ,22 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 94 000,00 83 877,85 AUTRES PRODUITS DE GESTION ,00 ,61 PRODUITS FINANCIERS & EXCPT. 58,00 379,57 TOTAL DES RECETTES ,00 ,41 EXCEDENT FNCT 2016 20 407,59 TOTAL GLOBAL DES RECETTES ,59 ,00

6 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 COMPTE ADMINISTRATIF INVEST. 2017 DEPENSES
BUDGET REEL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 18 030,00 15 468,56 OP 29 : ACCESSIBILITE 8 000,00 0,00 OP 30 : ECOLE 21 646,07 16 254,03 OP 31 : AMENAGEMENT DES ESPINASSES 11 100,00 OP : ACQUISITIONS 4 067,74 1 672,26 OP : RESEAU ELECTRIFICATION 3 000,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSILILES 66 100,00 66 031,06 TOTAL DES DEPENSES ,81 99 425,91 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 84 331,88 TOTAL DES DES CHARGES CUMULEES ,69 ,79

7 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 COMPTE ADMINISTRATIF INVEST. 2017 RECETTES
BUDGET REEL SUBV. D'INVEST. D'EQUIPEMENT 30 175,05 1 740,17 FCTVA 6 757,67 5 701,00 TAXES D'AMENAGEMENT 22 000,00 13 988,84 EXCEDENT FNCT CAPITALISE 84 342,97 SUBV. D'INVEST. FINANCIERES 0,00 129,36 VIR. DE LA SECTION FNCT 73 000,00 TOTAL DES RECETTES ,69 ,34

8 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 COMPTE ADMINISTRATIF GLOBAL 2017
TOTAL DES DEPENSES FNCT ,08 RECETTES 2017 ,41 EXCEDENT FNCT 2016 20 407,59 TOTAL DES RECETTES FNCT ,00 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 86 155,92 TOTAL DES DEPENSES INVEST. 99 425,91 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 2016 84 331,88 TOTAL DES CHARGES INVEST ,79 TOTAL DES RECETTES INVEST ,34 DEFICIT D'INVESTISSEMENT ,45 RESULTAT 2017 DU COMPTE ADMINISTRATIF 8 300,47

9 AFFECTATION DES RESULTATS

10 AFFECTATION DU RESULTAT AU BUDGET 2018
CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 AFFECTATION DU RESULTAT RESULTAT EXCEDENTAIRE FONCTIONNEMENT 2017 65 748,33 EXCEDENT ANTERIEUR CUMULE 2016 20 160,78 INTEGRATION DE RESULTAT PAR OPERATION D'ORDRE 246,81 EXCEDENT CUMULE DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 86 155,92 RESULTAT EXCEDENTAIRE INVESTISSEMENT 2017 6 476,43 RESULTAT EXCEDENTAIRE DE L'EXERCICE 11,09 DEFICIT ANTERIEUR CUMULE 2016 ,97 DEFICIT CUMULE D'INVESTISSEMENT A RESORBER ,45 AFFECTATION DU RESULTAT AU BUDGET 2018 AU 1068 EN RECETTE D'INVESTISSEMENT 77 855,45 AU 002 EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT 8 300,47 TOTAL AFFECTE

11 VOTE DES TAUX 2018

12 TAUX D’IMPOSITION 2017 TAUX D’IMPOSITION PROPOSITION DES TAUX 2018
RAPPEL DES TAUX 2017 Tx moyens communaux Mirabeau Département National Taxe d'habitation 7,30% 23,40% 24,47% Taxe foncière sur le bâti 12,65% 23,12% 21,00% Taxe foncière sur le non bâti 19,96% 55,81% 49,46%

13 SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

14 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ALEM 1 000,00
AMICALE MIRABELAINE LES GENS HEUREUX 1 800,00 AU FIL DES MOTS 500,00 COOPERATIVE SCOLAIRE 400,00 C.C.F.F 2 100,00 DOREMIRABEAU LOU CANAILLOU MIRABEAU MANIFESTATION (ex MVEM) 7 500,00 MIRABEAU JUMELAGE 1 200,00 MIRABEAU LES AMIS MIRABELCANTO 6 300,00 SAINT PAUL EMPLOI TENNIS CLUB 1 300,00 VAI PITCHOUN TOTAL 26 300,00

15 BUDGET 2018

16 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 RECETTES
CA 2017 BUDGET 2018 EXCEDENT REPORTE 20 407,59 8 300,47 ATTENUATIONS DE CHARGES 568,47 1 000,00 VENTES DE PRODUITS 95 945,69 ,45 IMPOTS ET TAXES ,22 ,04 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 83 877,85 78 150,00 AUTRES PRODUITS DE GESTION ,61 ,00 PRODUITS FINANCIERS & EXCPT. 379,57 10 900,00 TOTAL DES RECETTES ,00 ,96

17 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 DEPENSES
CA 2017 BUDGET 2018 CHARGES A CARACTERE GENERAL ,35 ,00 CHARGES DE PERSONNEL ,02 ,00 AUTRES CHARGES DE GESTION ,24 ,00 CHARGES FINANCIERES 31 329,47 27 000,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 64,00 2 150,00 DEPENSES IMPREVUES 0,00 4 848,00 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT 58 084,96 TOTAL DES DEPENSES ,08 ,96

18 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 BUDGET INVESTISSEMENT 2018 DEPENSES
CA 2017 BUDGET 2018 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 84 331,88 77 855,45 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 15 468,56 48 800,00 OP 24 : ATELIER COMMUNAL 0,00 20 000,00 OP 27 : AGIR POUR L'ENERGIE 10 000,00 OP 29 : ACCESSIBILITE 23 000,00 OP 30 : ECOLE 16 254,03 37 000,00 OP 31 : AMENAGEMENT DES ESPINASSES 25 000,00 OP 32 : AGENCE POSTALE COMMUNALE 23 100,00 OP 33 : VIDEO SURVEILLANCE 48 000,00 OP 34 : STATUE FONTAINE 15 760,00 OP 35 : CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE 70 000,00 OP : VOIRIE COMMUNALE 30 000,00 OP : ACQUISITIONS 1 672,26 26 000,00 OP : DEFENSE INCENDIE (DECI) ,00 OP : RESEAU ELECTRIFICATION DEPENSES IMPREVUES 65 600,70 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 66 031,06 ,30 TOTAL DES DEPENSES ,79 ,45

19 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 BUDGET INVESTISSEMENT 2018 RECETTES
CA 2017 BUDGET 2018 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOS 0,00 ,30 SUBV. D'INVEST. D'EQUIPEMENT 1 740,17 ,50 FCTVA 5 701,00 6 857,24 TAXES D'AMENAGEMENT 13 988,84 14 000,00 EXCEDENT FNCT CAPITALISE 84 342,97 77 855,45 SUBV. D'INVEST. FINANCIERES 129,36 VIR. DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 58 084,96 TOTAL DES RECETTES ,34 ,45

20 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 BUDGET GLOBAL 2018 2 110 024,41
BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 RECETTES DEPENSES EXCEDENT 2017 REPORTE 8 300,47 0,00 RECETTES 2018 ,49 ,96 TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 BUDGET INVESTISSEMENT 2018 DEFICIT 2017 REPORTE 77 855,45 ,45 ,00 BUDGET 2018 EXCEDENT/DEFICIT 2017 REPORTE ,94 ,96 TOTAL BUDGET 2018 ,41

21 CONSEIL MUNICIPAL 9/04/2018 LES FAITS MARQUANTS 2017/2018
Cession du bâtiment de la poste : € Cession 3 terrains communaux : € Transfert des logements sociaux vers Mistral Habitat (reprise de l’emprunt) L’endettement net de la commune à date passe de 1,5 millions d’euros à un peu plus de 1 millions d’euros. Madame la sous-préfète ainsi que la DGFIP ont félicité la commune pour sa gestion rigoureuse menée depuis 18 mois qui a conduit au redressement économique et financier de ses comptes. Mirabeau sortira du réseau d’alerte de la chambre régionale des comptes cette année.