PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF Conseil municipal du 1er mars 2019

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1 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 Conseil municipal du 1er mars 2019

2 Budget primitif 2019 : Objectifs et Cadrage
NOS OBJECTIFS DEPUIS 2014 Avoir une capacité d’autofinancement positive Garantir la solvabilité de la commune en désendettant et en assainissant sa dette risquée Investir de manière volontariste sur le territoire Le Cadrage de la préparation budgétaire 2019 : Evolution du 011 : Stabilisation par rapport au BP 2018 Evolution du 65 : Stabilisation par rapport au BP 2018 Evolution du 012 : Hausse de 1,7 % par rapport au BP 2018 2 2

3 LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2019 LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT Les recettes Les dépenses Les Epargnes brute et nette La contractualisation avec l’Etat

4 BP 2019 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
RUBRIQUES BP 2018 CA 2018 BP 2019 013 Atténuation de charges 70 Produits des services 73 Impôts et taxes 74 Dotations et participations 75 Autres produits de gestion 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels TOTAUX

5 Recettes de fonctionnement 2019

6 Recettes de fonctionnement 2019
Recettes réelles de fonctionnement prévues en 2019 98  € en augmentation de 1,3 % (soit + 1,24 M€) par rapport au BP 2018. Stables par rapport au CA 2018.

7 Recettes de fonctionnement 2019 ZOOM sur Impôts et taxes 73

8 BP 2019 recettes DETAIL IMPOTS ET TAXES CHAPITRE 73
RUBRIQUES BP 2018 CA 2018 BP 2019 TAXES D’HABITATION ET TAXES FONCIERES ATTRIBUTION DE COMPENSATION DROITS DE MUTATION TAXES SUR L’ELECTRICITE TLPE (Taxe Local sur la Publicité Extérieure) AUTRES TAXES PERCUES TOTAUX

9 Recettes de fonctionnement 2019 Impôts et taxes
Les recettes des contributions directes augmentent sous un effet « base » de +2,2% par rapport au BP 2017 et de +0,3 % par rapport au CA 2018. Les taux de fiscalité locale demeurent inchangés. L’Attribution de Compensation versée par l’agglomération baisse de € suite à la nouvelle répartition ville /agglo des Voies d’Intérêt Communautaire

10 Recettes de fonctionnement 2019 ZOOM sur le reversement du budget annexe stationnement de surface
Le reversement au budget principal de l’excédent prévisionnel du budget annexe du stationnement payant sur voirie (EFFIA) En 2019 l’excédent prévisionnel d’exploitation est budgété à € Ce montant est supérieur de € à celui constaté au compte administratif Par comparaison avec le mode antérieur de gestion (régie), la ville dispose de recettes supplémentaires à hauteur de € par an.

11 BP 2019 LES DEPENSES 2019 RUBRIQUES BP 2018 CA 2018 BP 2019 011
Charges à caractère général 012 Frais de personnel 65 Autres charges de gestion 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 90 000 68 Dotations aux provisions 50 000 014 Atténuation de produits 022 Dépenses imprévues TOTAUX

12 Dépenses de fonctionnement BP 2019
Réparation des dépenses de fonctionnement :

13 Dépenses de fonctionnement BP 2019 ZOOM sur les frais de personnel 012
En 2019, il est prévu une évolution des dépenses conforme au cadrage budgétaire soit +1,7% par rapport au BP 2018. Sont inclus notamment : - Le financement du 2ème volet du RIFSEEP pour un montant de €. - Le financement du PPCR décidé par l’Etat Les décisions de recrutements projetés en année pleine sont intégrées.

14 La contractualisation avec l’Etat en 2019

15 EVOLUTION DES EPARGNES BRUTE ET NETTE 2019
Une épargne nette positive et maintenue à un niveau élevée

16 BP 2019 Fonctionnement CONCLUSIONS
Un budget de fonctionnement en légère hausse par rapport au BP 2018 Permettant le bon fonctionnement des services municipaux avec la volonté d’un maintien fort de la qualité du service public

17 LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2019 LE BUDGET D’INVESTISSEMENT Les recettes Les dépenses

18 BP 2019 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
RUBRIQUES BP 2018 CA 2018 BP 2019 10 FCTVA Taxe aménagement 10228 DROIT D’ENTREE QPARK et autres droits 16 EMPRUNTS et autres dettes 1342 AMENDES DE POLICE 13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 23 AVANCES SUR MARCHES 27 AUTRES IMMO FINANCIERES Cessions immobilières TOTAL

19 Recettes d’investissement 2019
Pour préciser : Une prévision de recettes de cession de € Des subventions d’investissement en nette hausse principalement du fait de la réalisation complète des travaux de Malraux sur cette année 2019 Un emprunt prévisionnel 2019 de M€ Rappel BP 2018 : 4,950 M€ Réalisé CA 2018 : 1,818 M€

20 Recettes d’investissement 2019
Les recettes réelles d’investissement (RRI) de 2019, hors affectation en réserves au compte 1068 (8,56 M€) et hors opérations pour compte de tiers, s’élèvent à 25,5 M€, contre 17 M€ en 2018.

21 BP 2019 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
RUBRIQUES BP 2018 CA 2018 BP 2019 16 REMB CAPITAL DES EMPRUNTS 204 SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 2111 ACQUISITIONS FONCIERES 205 + ACQUISITIONS MAT ET MOBILIERS 2031 ETUDES ET TRAVAUX 26 PARTICIPATIONS ET CREANCES 82 500 27 AUTRES IMMO FINANCIERES 55 150 16 028 56 000 020 DEPENSES IMPREVUES TOTAUX

22 Evolution des dépenses d’équipements

23 Dépenses d’investissement 2019

24 Dépenses d’investissement 2019
Une politique de désendettement poursuivie avec 10 M€ de remboursement de capital et 4 M€ d’emprunt nouveau en 2019. Une politique d’investissement ambitieuse avec 32,245M € de dépenses d’équipement dont quelques exemples ci-dessous : Espace Malraux : 7,9 M€ Grosses réparations et entretien du patrimoine : 3,11 M€ Acquisition en VEFA de la crèche La Farandole : 1,594 M€ Programme pluriannuel de rénovation des écoles : 1,237 M€ Stade municipal : 400 K€ sur les 15,5 M€ du projet Projets d’aménagement des voiries Centre Nord, des accès au parvis de gare, de pistes cyclables et du boulevard de la Colonne : 3,670 M€

25 En Fonctionnement : 105,1 M€ En Investissement : 57,9 M€
BUDGET PRINCIPAL 2019 Les ouvertures de crédits pour les opérations de l’exercice s’élèvent à 163 M€ : Ces ouvertures comprennent les opérations réelles et d’ordre Dont : En Fonctionnement : 105,1 M€ En Investissement : 57,9 M€ Y compris les résultats antérieurs et les reports

26 PRESENTATION DU BP 2019 Budget par politiques publiques: 26 26

27 CONCLUSION BP 2018 Respect du cadrage contraint fixé par la contractualisation avec l’Etat Pas d’augmentation des taux d’imposition Une politique d’investissement ambitieuse Une gestion saine et équilibrée 27 27

28 Merci de votre attention